价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.39 | |||
| 股东权益比率 | 0.25 | |||
| 债务股本比率 | 0.24 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.18 | |||
| 利息保障倍数 | 14.27 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.22 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.88 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 21.32 vs 5.98 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 79.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 127.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 151.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 13.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 94.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.91 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 20.12 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 27.38 | ||
| 9天相对强弱指标 | 39.10 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.77 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -13.02 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 10.24 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.60 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 84.65 | ||
| 营业利润率 ％ | 50.03 | ||
| 净利率 ％ | 42.77 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.82 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.28 | ||
| 资本回报率 ％ | 21.32 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 2246.32 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.90 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.06 | ||
| 预估市盈率 | 13.01 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.06 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.08 | ||
| 市销率 | 6.00 | ||
| 市净率 | 2.43 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.43 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.71 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.55 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 11.55 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 5.78 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.02 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 16.92 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.05 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.55 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.23 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.61 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.66 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.28 |
富途控股 (FUTU) 大师价值线:
$72.9
股价被低估
富途控股 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,278.181 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.91 |
| β贝塔系数 | 0.17 |
| 一年股价波动率% | 62.95 |
| 14天相对强弱指标 | 44.77 |
| 14天真实波幅均值 | 2.07 |
| 20天简单移动平均值 | 56.15 |
| 12-1个月动量因子% | 10.24 |
| 52周股价范围 | $35.91 - $67.49 |
| 股数(百万) | 139.63 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
富途控股 公司简介
公司简介:
富途控股有限公司是一家提供一站式在线投资服务的在线经纪商。该公司通过其数字平台Futu NiuniU提供服务，其中包括香港，中国大陆，新加坡和美国股票市场的市场数据，交易服务和新闻提要。它以经纪佣金和手续费服务的形式产生收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUTU | 富途控股 | $54.98 | +0.65 | +1.20% | +11.94% | 552.85亿 | 14.06 | 2.43 | 6.00 | -- | 资本市场 | ||
| GS | 高盛 | $405.06 | +1.15 | +0.28% | +25.51% | 9,466.58亿 | 15.82 | 1.11 | 0.01 | 2.63% | 资本市场 | ||
| LPLA | LPL投资控股 | $261.12 | +2.01 | +0.78% | +28.88% | 1,404.71亿 | 19.13 | 9.38 | 2.02 | 0.46% | 资本市场 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $90.50 | +0.42 | +0.46% | +5.01% | 10,600.76亿 | 17.50 | 1.63 | 2.96 | 3.65% | 资本市场 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $122.98 | +1.04 | +0.85% | +29.17% | 1,851.23亿 | 15.41 | 2.40 | 2.28 | 1.42% | 资本市场 | ||
| SCHW | 嘉信理财 | $73.45 | +0.96 | +1.32% | +38.48% | 9,664.32亿 | 30.73 | 4.22 | 7.28 | 1.35% | 资本市场 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $100.84 | +0.53 | +0.53% | +38.89% | 1,545.78亿 | 58.97 | 3.98 | 16.08 | 0.37% | 资本市场 | ||
| SHSE:600030 | 中信证券 | ¥18.21 | +0.11 | +0.61% | -14.38% | 2,478.69亿 | 14.06 | 1.01 | 4.66 | 2.71% | 资本市场 | ||
| SHSE:600999 | 招商证券 | ¥14.22 | +0.19 | +1.35% | -0.13% | 1,121.27亿 | 15.13 | 1.01 | 7.23 | 1.32% | 资本市场 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ¥21.70 | -0.01 | -0.05% | -17.80% | 1,402.46亿 | 27.82 | 1.73 | 8.36 | 1.24% | 资本市场 | ||
| SHSE:601688 | 华泰证券 | ¥13.63 | +0.13 | +0.96% | -2.98% | 1,129.80亿 | 10.25 | 0.69 | 3.85 | 3.33% | 资本市场 | ||