价值大师评分 :
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.67 | |||
| 股东权益比率 | 0.07 | |||
| 债务股本比率 | 2.64 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.42 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 14.38 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -6.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 14.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 18.15 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.50 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 67.45 | ||
| 9天相对强弱指标 | 63.55 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.23 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 36.77 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 20.69 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.54 | ||
| 股息支付率 | 0.39 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 28.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.61 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.69 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.00 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 19.51 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.03 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.59 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.70 | ||
| 预估市盈率 | 12.40 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.35 | ||
| 席勒市盈率 | 15.49 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.55 | ||
| 市销率 | 3.00 | ||
| 市净率 | 1.18 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.18 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 3.23 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 5.01 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.83 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -16.06 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.79 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.02 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.24 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.56 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.90 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.67 |
高盛 (GS) 大师价值线:
$350
股价被高估
高盛 估值指标
GS 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 48,243 |
| 稀释每股收益(TTM) | 25.61 |
| β贝塔系数 | 1.25 |
| 一年股价波动率% | 25.04 |
| 14天相对强弱指标 | 61.23 |
| 14天真实波幅均值 | 8.83 |
| 20天简单移动平均值 | 408.59 |
| 12-1个月动量因子% | 20.69 |
| 52周股价范围 | $289.3568 - $428.53 |
| 股数(百万) | 324.53 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
高盛 公司简介
| 公司网址 | https://www.gs.com |
| 行业 | 资本市场 |
公司简介:
高盛是一家全球领先的投资银行公司，其业务分为投资银行（占净收入的20％）、全球市场（40％）、资产管理（25％）以及消费者和财富管理（15％）。该公司约60％的净收入来自美洲，15％来自亚洲，25％来自欧洲，中东和非洲。2008年，高盛重组为受美联储系统监管的金融控股公司。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | $427.57 | +7.52 | +1.79% | +31.07% | 9,992.66亿 | 16.70 | 1.18 | 3.00 | 2.54% | 资本市场 | ||
| LPLA | LPL投资控股 | $266.32 | +0.90 | +0.34% | +33.88% | 1,432.69亿 | 19.51 | 9.56 | 2.05 | 0.45% | 资本市场 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $92.83 | +0.27 | +0.29% | +9.33% | 10,874.28亿 | 16.91 | 1.67 | 2.97 | 3.59% | 资本市场 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $121.86 | -0.09 | -0.07% | +34.17% | 1,819.21亿 | 14.74 | 2.37 | 2.23 | 1.42% | 资本市场 | ||
| SCHW | 嘉信理财 | $74.99 | +0.10 | +0.13% | +50.75% | 9,866.28亿 | 31.38 | 4.30 | 7.40 | 1.33% | 资本市场 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $101.84 | -0.31 | -0.30% | +46.50% | 1,562.87亿 | 59.56 | 3.94 | 16.14 | 0.36% | 资本市场 | ||
| HKSE:03908 | 中金公司 | HK$9.80 | +0.93 | +10.48% | -38.65% | 1,157.25亿 | 8.41 | 0.41 | 1.78 | 2.21% | 资本市场 | ||
| SHSE:600030 | 中信证券 | ¥19.16 | +0.98 | +5.39% | -5.14% | 2,620.04亿 | 14.67 | 1.05 | 4.87 | 2.70% | 资本市场 | ||
| SHSE:600999 | 招商证券 | ¥15.24 | +0.82 | +5.69% | +13.28% | 1,201.85亿 | 16.21 | 1.09 | 7.79 | 1.28% | 资本市场 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ¥22.57 | +1.16 | +5.42% | -8.02% | 1,457.03亿 | 28.94 | 1.80 | 8.72 | 1.26% | 资本市场 | ||
| SHSE:601688 | 华泰证券 | ¥14.24 | +0.93 | +6.99% | +7.45% | 1,185.86亿 | 10.71 | 0.72 | 3.99 | 3.38% | 资本市场 | ||