价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 4.41 | |||
| 股东权益比率 | 0.42 | |||
| 债务股本比率 | 0.10 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.51 | |||
| 利息保障倍数 | 9.41 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.03 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.83 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.97 vs 12.45 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -0.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.81 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 18.30 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 83.07 | ||
| 9天相对强弱指标 | 74.71 | ||
| 14天相对强弱指标 | 69.12 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -2.05 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -0.42 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.08 | ||
| 股息支付率 | 0.34 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -8.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.18 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.28 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.80 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.30 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.19 | ||
| 净利率 ％ | 2.96 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.81 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.07 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.97 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.88 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.82 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.95 | ||
| 预估市盈率 | 13.02 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.20 | ||
| 席勒市盈率 | 12.39 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 4.92 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.52 | ||
| 市净率 | 1.14 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.74 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.17 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.14 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.02 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.03 | ||
| 企业价值倍数 | 12.02 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.37 | ||
| 企业价值／收入 | 0.36 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.32 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.19 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.84 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.43 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.12 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 64.50 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.32 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -0.88 |
吉利汽车 (GELYF) 大师价值线:
$2.65
股价被严重低估
吉利汽车 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 25,067.498 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.07 |
| β贝塔系数 | 0.92 |
| 一年股价波动率% | 37.19 |
| 14天相对强弱指标 | 69.12 |
| 14天真实波幅均值 | 0.04 |
| 20天简单移动平均值 | 1.18 |
| 12-1个月动量因子% | -0.42 |
| 52周股价范围 | $0.91 - $1.4899 |
| 股数(百万) | 10,063.38 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
吉利汽车 公司简介
公司简介:
吉利汽车控股总部位于浙江省杭州，生产和销售乘用车和汽车零部件。吉利品牌在2020年售出了约120万辆汽车，在中国销量中排名第五。中国国内市场占吉利收入的90％以上，其余来自世界其他地区。该公司于2016年与沃尔沃成立了合资企业，以领克品牌生产汽车。新品牌面向年轻受众，其销售和营销方法与现代生活方式品牌的销售和营销方法非常相似。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 福特汽车 | $12.43 | -0.06 | -0.48% | +9.52% | 3,573.73亿 | 12.81 | 1.16 | 0.28 | 4.83% | 汽车制造 | ||
| GELYF | 吉利汽车 | $1.29 | -- | -- | +9.89% | 925.58亿 | 17.95 | 1.14 | 0.52 | 2.08% | 汽车制造 | ||
| GM | 通用汽车 | $44.86 | +0.19 | +0.43% | +39.56% | 3,684.15亿 | 5.48 | 0.74 | 0.33 | 0.87% | 汽车制造 | ||
| LI | 理想汽车 | $28.00 | -0.98 | -3.38% | +23.06% | 2,001.96亿 | 18.10 | 3.30 | 1.71 | -- | 汽车制造 | ||
| TSLA | 特斯拉 | $181.19 | +1.13 | +0.63% | +12.78% | 41,613.90亿 | 46.22 | 8.98 | 6.67 | -- | 汽车制造 | ||
| HKSE:00489 | 东风集团股份 | HK$2.96 | +0.04 | +1.37% | -13.42% | 225.10亿 | 亏损 | 0.15 | 0.23 | 11.08% | 汽车制造 | ||
| HKSE:01114 | 华晨中国 | HK$6.41 | -0.09 | -1.38% | +224.40% | 297.54亿 | 3.82 | 0.58 | 26.34 | -- | 汽车制造 | ||
| HKSE:01585 | 雅迪控股 | HK$15.16 | -- | -- | -11.85% | 417.58亿 | 15.76 | 4.94 | 1.21 | 2.64% | 汽车制造 | ||
| HKSE:02333 | 长城汽车 | HK$11.86 | -0.08 | -0.67% | +34.42% | 1,865.89亿 | 9.27 | 1.34 | 0.50 | 2.76% | 汽车制造 | ||
| SZSE:002594 | 比亚迪 | ¥226.30 | +7.80 | +3.57% | -9.06% | 6,359.24亿 | 21.61 | 4.60 | 1.10 | 0.50% | 汽车制造 | ||
| HKSE:09863 | 零跑汽车 | HK$30.25 | -1.45 | -4.57% | -13.63% | 372.68亿 | 亏损 | 2.96 | 1.93 | -- | 汽车制造 | ||