价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.14 | |||
| 股东权益比率 | 0.32 | |||
| 债务股本比率 | 1.38 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.21 | |||
| 利息保障倍数 | 2.96 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.06 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.74 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.4 vs 9.31 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -0.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 35.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -2.03 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 49.68 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.44 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.70 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 56.61 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 90.88 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.28 | ||
| 股息支付率 | 0.31 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.28 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.62 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.90 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 13.37 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.86 | ||
| 净利率 ％ | 2.97 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.73 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.78 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.40 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.02 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.73 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.50 | ||
| 预估市盈率 | 13.68 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.94 | ||
| 席勒市盈率 | 13.37 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.48 | ||
| 市净率 | 1.26 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.44 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.99 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.53 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 9.30 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.76 | ||
| 企业价值／收入 | 0.86 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.95 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -19.89 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.92 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.95 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.39 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -10.95 |
格林布赖尔 (GBX) 大师价值线:
$45.82
股价被高估
格林布赖尔 估值指标
GBX 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,727 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.39 |
| β贝塔系数 | 1.73 |
| 一年股价波动率% | 68.2 |
| 14天相对强弱指标 | 53.7 |
| 14天真实波幅均值 | 1.63 |
| 20天简单移动平均值 | 52.51 |
| 12-1个月动量因子% | 90.88 |
| 52周股价范围 | $25.41 - $58 |
| 股数(百万) | 31.13 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
格林布赖尔 公司简介
| 公司网址 | https://www.gbrx.com |
| 行业 | 铁路运输 |
公司简介:
Greenbrier Companies Inc. 在北美和欧洲设计、制造和销售铁路货车设备，在北美设计、制造和销售海上驳船，并为铁路提供轮毂服务、轨道车翻新以及零部件、租赁和其他服务。其部门包括制造、车轮、维修和零件以及租赁和服务。该公司的大部分收入来自制造业。从地理上讲，它的大部分收入来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSX | CSX运输 | $33.99 | -0.04 | -0.12% | +14.29% | 4,785.25亿 | 18.68 | 5.28 | 4.60 | 1.32% | 铁路运输 | ||
| GBX | 格林布赖尔 | $52.54 | -0.72 | -1.35% | +101.55% | 117.79亿 | 15.50 | 1.26 | 0.48 | 2.28% | 铁路运输 | ||
| NSC | 诺福克南方 | $239.94 | -0.89 | -0.37% | +22.37% | 3,903.63亿 | 38.64 | 4.32 | 4.53 | 2.25% | 铁路运输 | ||
| TRN | Trinity Industries Inc | $27.14 | +0.03 | +0.11% | +22.00% | 159.99亿 | 21.54 | 2.14 | 0.76 | 3.98% | 铁路运输 | ||
| UNP | 联合太平洋 | $242.79 | -0.76 | -0.31% | +29.68% | 10,667.69亿 | 23.17 | 9.46 | 6.15 | 2.14% | 铁路运输 | ||
| WAB | 美国西屋制动 | $164.36 | +1.18 | +0.72% | +71.12% | 2,087.76亿 | 32.10 | 2.78 | 2.94 | 0.43% | 铁路运输 | ||
| HKSE:00066 | 港铁公司 | HK$25.15 | +0.15 | +0.60% | -32.26% | 1,438.42亿 | 20.12 | 0.88 | 2.82 | 5.21% | 铁路运输 | ||
| HKSE:01766 | 中国中车 | HK$4.44 | -- | -- | -6.61% | 1,927.13亿 | 9.96 | 0.73 | 0.49 | 4.94% | 铁路运输 | ||
| HKSE:03898 | 时代电气 | HK$30.15 | +0.90 | +3.08% | -2.74% | 582.41亿 | 12.80 | 1.06 | 3.05 | 1.99% | 铁路运输 | ||
| SHSE:601006 | 大秦铁路 | ¥7.44 | -0.08 | -1.06% | +4.91% | 1,298.88亿 | 11.81 | 0.84 | 1.75 | 6.45% | 铁路运输 | ||
| SHSE:601816 | 京沪高铁 | ¥5.19 | -0.04 | -0.76% | +1.17% | 2,532.94亿 | 31.27 | 1.32 | 7.28 | 0.22% | 铁路运输 | ||