价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.30 | |||
| 债务股本比率 | 1.51 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.63 | |||
| 利息保障倍数 | 6.67 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.45 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.60 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.52 vs 10.12 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 16.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 13.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 15.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 12.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.23 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.60 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 33.90 | ||
| 9天相对强弱指标 | 31.44 | ||
| 14天相对强弱指标 | 32.46 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 22.10 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 19.87 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.32 | ||
| 股息支付率 | 0.25 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.41 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.98 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 5.10 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.07 | ||
| 营业利润率 ％ | 37.27 | ||
| 净利率 ％ | 24.75 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 29.55 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.64 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.52 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 15.89 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.25 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.68 | ||
| 预估市盈率 | 17.42 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.77 | ||
| 席勒市盈率 | 20.54 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 18.24 | ||
| 市盈增长比 | 2.02 | ||
| 市销率 | 4.62 | ||
| 市净率 | 5.27 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.50 | ||
| 股价／自由现金流 | 22.41 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.57 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.02 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 14.75 | ||
| 企业价值倍数 | 11.63 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.27 | ||
| 企业价值／收入 | 5.74 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.61 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 27.80 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.43 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.90 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.72 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.06 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.14 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.66 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.29 |
CSX运输 (CSX) 大师价值线:
$36.82
股价在合理范围内
CSX运输 估值指标
CSX 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 14,632 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.82 |
| β贝塔系数 | 1.23 |
| 一年股价波动率% | 19.92 |
| 14天相对强弱指标 | 32.46 |
| 14天真实波幅均值 | 0.64 |
| 20天简单移动平均值 | 35.21 |
| 12-1个月动量因子% | 19.87 |
| 52周股价范围 | $29.03 - $40.12 |
| 股数(百万) | 1,954.93 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
CSX运输 公司简介
| 公司网址 | https://www.csx.com |
| 行业 | 铁路运输 |
公司简介:
一级铁路CSX在美国东部运营，2021年创造了近125亿美元的收入。CSX在其超过21,000英里的轨道上运送煤炭（占合并收入的13％）、化学品（22％）、多式联运集装箱（16％）、汽车货物（9％）以及其他散装和工业商品的多样化组合。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSX | CSX运输 | $33.99 | -0.04 | -0.12% | +14.29% | 4,785.25亿 | 18.68 | 5.27 | 4.62 | 1.32% | 铁路运输 | ||
| GBX | 格林布赖尔 | $52.54 | -0.72 | -1.35% | +101.55% | 117.79亿 | 15.50 | 1.26 | 0.47 | 2.28% | 铁路运输 | ||
| NSC | 诺福克南方 | $239.94 | -0.89 | -0.37% | +22.37% | 3,903.63亿 | 38.64 | 4.32 | 4.53 | 2.25% | 铁路运输 | ||
| TRN | Trinity Industries Inc | $27.14 | +0.03 | +0.11% | +22.00% | 159.99亿 | 21.54 | 2.14 | 0.76 | 3.98% | 铁路运输 | ||
| UNP | 联合太平洋 | $242.79 | -0.76 | -0.31% | +29.68% | 10,667.69亿 | 23.17 | 9.46 | 6.15 | 2.14% | 铁路运输 | ||
| WAB | 美国西屋制动 | $164.36 | +1.18 | +0.72% | +71.12% | 2,087.76亿 | 32.10 | 2.78 | 2.94 | 0.43% | 铁路运输 | ||
| HKSE:00066 | 港铁公司 | HK$26.30 | +1.15 | +4.57% | -30.18% | 1,504.33亿 | 21.04 | 0.92 | 2.87 | 4.98% | 铁路运输 | ||
| HKSE:01766 | 中国中车 | HK$4.44 | -- | -- | -8.05% | 1,918.62亿 | 9.91 | 0.72 | 0.48 | 4.94% | 铁路运输 | ||
| HKSE:03898 | 时代电气 | HK$29.00 | -1.15 | -3.81% | -6.28% | 561.21亿 | 12.34 | 1.02 | 2.94 | 2.07% | 铁路运输 | ||
| SHSE:601006 | 大秦铁路 | ¥7.04 | -0.40 | -5.38% | -2.25% | 1,227.30亿 | 11.17 | 0.80 | 1.65 | 6.82% | 铁路运输 | ||
| SHSE:601816 | 京沪高铁 | ¥5.12 | -0.07 | -1.35% | -5.49% | 2,498.78亿 | 30.84 | 1.31 | 7.19 | 0.22% | 铁路运输 | ||