广联航空 (SZSE:300900)
¥27.83
▼-2.10(
-7.02%)
3.81
市净率
53.5
市盈率
0.72
股息率 ％
¥58.9亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到6个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.10 | |||
| 股东权益比率 | 0.34 | |||
| 债务股本比率 | 1.38 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 13.98 | |||
| 利息保障倍数 | 2.54 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 2.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.91 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.17 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.09 vs 9.89 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 23.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 15.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -6.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -41.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 39.74 | ||
| 9天相对强弱指标 | 48.57 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.80 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 17.58 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 2.96 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.72 | ||
| 股息支付率 | 0.37 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.72 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.72 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 39.95 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.54 | ||
| 净利率 ％ | 13.63 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.05 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.63 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.09 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 5.89 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.59 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 53.52 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 51.25 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 3.01 | ||
| 市销率 | 7.28 | ||
| 市净率 | 3.81 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.05 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 142.72 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 51.09 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 51.09 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 9.71 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -10.39 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.64 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.39 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.96 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
广联航空 (SZSE:300900) 大师价值线:
¥61.12
价值陷阱嫌疑，想好再碰
广联航空 估值指标
广联航空 风险信号
注意信号
股利分红:
股息率 ％接近1年低点
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 805.746 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.52 |
| β贝塔系数 | 1.21 |
| 一年股价波动率% | 57.9 |
| 14天相对强弱指标 | 51.8 |
| 14天真实波幅均值 | 2.41 |
| 20天简单移动平均值 | 27.47 |
| 12-1个月动量因子% | 2.96 |
| 52周股价范围 | ¥14.72 - ¥35.65 |
| 股数(百万) | 211.76 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 2 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
广联航空 公司简介
| 公司网址 | www.glavi.cn |
| 行业 | 航空航天和国防 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2011-02-25 |
| 相关人员 | 王增夺(总裁)毕恒恬(秘书)杨怀忠(经理) |
公司简介:
公司是专业从事航空工业相关产品设计、研发、制造的国家级高新技术企业。公司以具有突出优势的航空工装业务为基础，积极开拓了航空零部件和部段、无人机等业务，产品覆盖军用和民用航空工业各领域，成为专业化程度高、技术积累丰富、广受认可的航空工业相关产品供应商。公司的客户主要为中航工业、中国商飞等国内航空工业核心制造商旗下的各飞机主机制造厂商，航天科工、中国兵装等军工央企集团下属科研院所及科研生产单位，军队研究所等军方单位。目前，公司已获得开展业务所需的航空、军工相关资质，包括AS9100航空航天质量管理体系认证、ISO9001:2015质量管理体系认证以及GJB9001C-2017国军标质量管理体系认证证书、武器装备科研生产单位三级保密资格证书、装备承制单位注册证书等。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 波音 | $171.46 | +3.62 | +2.16% | -15.86% | 7,580.05亿 | 亏损 | -- | 1.36 | -- | 航空航天和国防 | ||
| GD | 通用动力 | $286.53 | -0.56 | -0.20% | +34.22% | 5,661.35亿 | 23.37 | 3.67 | 1.83 | 1.88% | 航空航天和国防 | ||
| GE | 通用电气 | $159.70 | -2.12 | -1.31% | +98.41% | 12,588.85亿 | 52.36 | 5.86 | 2.53 | 0.33% | 航空航天和国防 | ||
| LMT | 洛克希德马丁 | $461.73 | -3.20 | -0.69% | +1.13% | 7,978.30亿 | 16.89 | 16.59 | 1.64 | 2.66% | 航空航天和国防 | ||
| RTX | 雷神技术 | $101.22 | -0.30 | -0.30% | +3.64% | 9,691.25亿 | 39.69 | 2.23 | 1.98 | 2.33% | 航空航天和国防 | ||
| SZSE:000768 | 中航西飞 | ¥22.32 | -0.17 | -0.76% | -13.37% | 617.51亿 | 71.77 | 3.17 | 1.52 | 0.45% | 航空航天和国防 | ||
| SZSE:300900 | 广联航空 | ¥27.83 | -2.10 | -7.02% | -0.15% | 58.61亿 | 53.52 | 3.81 | 7.28 | 0.72% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600150 | 中国船舶 | ¥36.50 | -0.13 | -0.35% | +40.57% | 1,623.55亿 | 49.32 | 3.36 | 2.03 | 0.05% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600760 | 中航沈飞 | ¥38.70 | +0.35 | +0.91% | -4.85% | 1,060.65亿 | 34.55 | 6.74 | 2.28 | 1.03% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600893 | 航发动力 | ¥35.36 | -0.38 | -1.06% | -18.76% | 937.43亿 | 63.14 | 2.38 | 2.11 | 0.41% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:601989 | 中国重工 | ¥4.78 | -0.03 | -0.62% | +3.88% | 1,084.01亿 | 亏损 | 1.30 | 2.16 | -- | 航空航天和国防 | ||