财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 20.08 | |||
股东权益比率 | 0.92 | |||
债务股本比率 | 0.02 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.98 | |||
利息保障倍数 | 0 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 15.79 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | 2.18 | |||
ROIC % VS WACC % | -2.13 vs 12.78 |
成长能力评级6/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 2.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -14.90 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -23.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 23.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级2/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 54.15 | ||
9天相对强弱指标 | 53.83 | ||
14天相对强弱指标 | 52.72 | ||
6-1个月动量因子 % | -20.40 | ||
12-1个月动量因子 % | -37.52 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.41 | ||
股息支付率 | 10.00 | ||
3年每股股利增长率 % | 33.00 | ||
预期股息率 % | 1.41 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.32 | ||
3年股票回购增长率 % | -1.70 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 3.98 | ||
营业利润率 % | -15.10 | ||
净利率 % | 2.52 | ||
股本回报率 ROE % | 0.34 | ||
资产收益率 ROA % | 0.30 | ||
资本回报率 % | -2.13 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 1.14 | ||
已动用资本回报率 % | 0.59 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 712.50 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 亏损 | ||
席勒市盈率 | 33.93 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 16.52 | ||
市净率 | 2.22 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.25 | ||
股价/自由现金流 | 14.70 | ||
股价/每股经营现金流 | 11.19 | ||
企业价值/息税前利润 | 285.01 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 285.01 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 12.93 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 11.45 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.32 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.27 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 3.19 | ||
股价/每股现金净流量 | 5.59 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0.35 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 6.37 |
爱乐达 (SZSE:300696) 大师价值线:
¥12.24
股价被高估
爱乐达 估值指标
爱乐达 风险信号
安全信号
财务实力:
两年破产风险(Z分数)安全区
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 254.336 |
稀释每股收益(TTM) | 0.02 |
β贝塔系数 | 1.37 |
一年股价波动率% | 36.93 |
14天相对强弱指标 | 52.72 |
14天真实波幅均值 | 0.87 |
20天简单移动平均值 | 13.82 |
12-1个月动量因子% | -37.52 |
52周股价范围 | ¥9.35 - ¥26.54 |
股数(百万) | 293.15 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
爱乐达 公司简介
公司网址 | www.cdald.com |
行业 | 航空航天和国防 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2004-03-01 |
相关人员 | 谢鹏(总裁)陈苗(秘书)刘晓芬(经理) |
公司简介:
公司立足航空领域,主要从事军用飞机和民用客机零部件的精密加工业务。公司设立十余年来,累积参与了多种型号涉及3,000余项航空零部件的配套研制及生产,积累了丰富的精密加工技术和经验,并形成了一批广泛应用于公司主营业务的核心技术和专利。公司坚持“军民融合,一体两翼”的发展思路,同时开展军品和民品业务。经过多年潜心经营,凭借创新的技术优势、高水平的生产管理及质量控制优势,公司已与行业主要客户建立了广泛而深入的合作关系,客户覆盖中航工业下属多家军机主机厂、成飞民机等多家民用客机分承制厂,以及一批航空装备主修厂和多家科研院所。公司高度重视技术研发,形成了高精度盲孔加工、复杂深腔钛合金类零件加工等数十项关键核心技术,部分飞机零部件的加工技术达到国内先进水平。公司产品加工良品率达到99.50%以上,处于行业先进水平,获得中航工业下属飞机制造单位“优秀供应商”荣誉。
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA | 波音 | $173.49 | +6.27 | +3.75% | -15.94% | 7,669.80亿 | 亏损 | -- | 1.33 | -- | 航空航天和国防 | ||
GD | 通用动力 | $287.79 | +3.38 | +1.19% | +34.58% | 5,686.25亿 | 23.47 | 3.69 | 1.86 | 1.85% | 航空航天和国防 | ||
GE | 通用电气 | $164.49 | +2.14 | +1.32% | +108.26% | 12,966.43亿 | 53.93 | 6.03 | 2.62 | 0.32% | 航空航天和国防 | ||
LMT | 洛克希德马丁 | $467.55 | +6.26 | +1.36% | +3.40% | 8,078.86亿 | 17.11 | 16.81 | 1.64 | 2.63% | 航空航天和国防 | ||
RTX | 雷神技术 | $102.44 | +1.03 | +1.02% | +5.32% | 9,808.05亿 | 40.17 | 2.25 | 2.00 | 2.32% | 航空航天和国防 | ||
SZSE:000768 | 中航西飞 | ¥22.49 | +0.54 | +2.46% | -12.75% | 622.37亿 | 72.32 | 3.20 | 1.54 | 0.45% | 航空航天和国防 | ||
SZSE:300696 | 爱乐达 | ¥14.25 | +0.04 | +0.28% | -39.43% | 41.56亿 | 712.50 | 2.22 | 16.52 | 1.41% | 航空航天和国防 | ||
SHSE:600150 | 中国船舶 | ¥36.63 | -0.81 | -2.16% | +41.20% | 1,629.76亿 | 128.53 | 3.41 | 2.21 | 0.05% | 航空航天和国防 | ||
SHSE:600760 | 中航沈飞 | ¥38.35 | +0.39 | +1.03% | -5.72% | 1,051.33亿 | 35.18 | 7.00 | 2.30 | 1.05% | 航空航天和国防 | ||
SHSE:600893 | 航发动力 | ¥35.74 | +0.78 | +2.23% | -17.94% | 947.75亿 | 67.43 | 2.41 | 2.18 | 0.41% | 航空航天和国防 | ||
SHSE:601989 | 中国重工 | ¥4.81 | -0.13 | -2.63% | +4.54% | 1,091.09亿 | 亏损 | 1.31 | 2.16 | -- | 航空航天和国防 |