财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 20.08 | |||
股东权益比率 | 0.92 | |||
债务股本比率 | 0.02 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.98 | |||
利息保障倍数 | 0 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 15.76 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | 2.18 | |||
ROIC % VS WACC % | -2.13 vs 12.82 |
成长能力评级6/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 2.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -14.90 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -23.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 23.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级2/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 53.22 | ||
9天相对强弱指标 | 53.38 | ||
14天相对强弱指标 | 52.44 | ||
6-1个月动量因子 % | -26.25 | ||
12-1个月动量因子 % | -39.57 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.40 | ||
股息支付率 | 10.00 | ||
3年每股股利增长率 % | 33.00 | ||
预期股息率 % | 1.40 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.29 | ||
3年股票回购增长率 % | -1.70 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 3.98 | ||
营业利润率 % | -15.10 | ||
净利率 % | 2.52 | ||
股本回报率 ROE % | 0.34 | ||
资产收益率 ROA % | 0.30 | ||
资本回报率 % | -2.13 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 1.14 | ||
已动用资本回报率 % | 0.59 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 709.00 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 亏损 | ||
席勒市盈率 | 33.51 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 16.45 | ||
市净率 | 2.21 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.24 | ||
股价/自由现金流 | 14.63 | ||
股价/每股经营现金流 | 11.14 | ||
企业价值/息税前利润 | 286.79 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 286.79 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 13.01 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 11.52 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.31 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.27 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 3.18 | ||
股价/每股现金净流量 | 5.57 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0.35 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 6.37 |
爱乐达 (SZSE:300696) 大师价值线:
¥19.28
股价被低估
爱乐达 估值指标
爱乐达 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 254.336 |
稀释每股收益(TTM) | 0.02 |
β贝塔系数 | 1.37 |
一年股价波动率% | 36.93 |
14天相对强弱指标 | 52.44 |
14天真实波幅均值 | 0.92 |
20天简单移动平均值 | 13.84 |
12-1个月动量因子% | -39.57 |
52周股价范围 | ¥9.35 - ¥26.54 |
股数(百万) | 293.15 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
爱乐达 公司简介
公司网址 | www.cdald.com |
行业 | 航空航天和国防 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2004-03-01 |
相关人员 | 谢鹏(总裁)陈苗(秘书)刘晓芬(经理) |
公司简介:
公司立足航空领域,主要从事军用飞机和民用客机零部件的精密加工业务。公司设立十余年来,累积参与了多种型号涉及3,000余项航空零部件的配套研制及生产,积累了丰富的精密加工技术和经验,并形成了一批广泛应用于公司主营业务的核心技术和专利。公司坚持“军民融合,一体两翼”的发展思路,同时开展军品和民品业务。经过多年潜心经营,凭借创新的技术优势、高水平的生产管理及质量控制优势,公司已与行业主要客户建立了广泛而深入的合作关系,客户覆盖中航工业下属多家军机主机厂、成飞民机等多家民用客机分承制厂,以及一批航空装备主修厂和多家科研院所。公司高度重视技术研发,形成了高精度盲孔加工、复杂深腔钛合金类零件加工等数十项关键核心技术,部分飞机零部件的加工技术达到国内先进水平。公司产品加工良品率达到99.50%以上,处于行业先进水平,获得中航工业下属飞机制造单位“优秀供应商”荣誉。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
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相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA | 波音 | $167.22 | +0.41 | +0.25% | -17.49% | 7,392.61亿 | 亏损 | -- | 1.34 | -- | 航空航天和国防 | ||
GD | 通用动力 | $284.41 | -0.49 | -0.17% | +35.38% | 5,619.47亿 | 23.20 | 3.64 | 1.82 | 1.89% | 航空航天和国防 | ||
GE | 通用电气 | $162.35 | +1.09 | +0.68% | +112.46% | 12,797.74亿 | 53.23 | 5.95 | 2.58 | 0.32% | 航空航天和国防 | ||
LMT | 洛克希德马丁 | $461.29 | -3.49 | -0.75% | +2.74% | 7,970.70亿 | 16.88 | 16.58 | 1.63 | 2.67% | 航空航天和国防 | ||
RTX | 雷神技术 | $101.41 | -0.30 | -0.29% | +6.63% | 9,709.44亿 | 39.77 | 2.23 | 1.97 | 2.34% | 航空航天和国防 | ||
SZSE:000768 | 中航西飞 | ¥21.95 | +0.09 | +0.41% | -10.20% | 606.83亿 | 70.58 | 3.12 | 1.51 | 0.46% | 航空航天和国防 | ||
SZSE:300696 | 爱乐达 | ¥14.21 | -0.07 | -0.49% | -37.64% | 41.40亿 | 709.00 | 2.21 | 16.45 | 1.40% | 航空航天和国防 | ||
SHSE:600150 | 中国船舶 | ¥37.44 | +0.39 | +1.05% | +47.05% | 1,664.17亿 | 131.37 | 3.48 | 2.27 | 0.05% | 航空航天和国防 | ||
SHSE:600760 | 中航沈飞 | ¥37.96 | -0.25 | -0.65% | -6.27% | 1,039.62亿 | 34.83 | 6.93 | 2.27 | 1.05% | 航空航天和国防 | ||
SHSE:600893 | 航发动力 | ¥34.96 | +0.09 | +0.26% | -18.70% | 926.16亿 | 65.96 | 2.36 | 2.11 | 0.42% | 航空航天和国防 | ||
SHSE:601989 | 中国重工 | ¥4.94 | +0.07 | +1.44% | +14.05% | 1,119.49亿 | 亏损 | 1.35 | 2.26 | -- | 航空航天和国防 |