财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.19 | |||
股东权益比率 | 0.49 | |||
债务股本比率 | 0.75 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.93 | |||
利息保障倍数 | 3.75 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 6.90 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.98 | |||
ROIC % VS WACC % | 11.05 vs 13.95 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 248.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 90.30 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 116.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 191.70 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 23.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级3/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 43.08 | ||
9天相对强弱指标 | 43.70 | ||
14天相对强弱指标 | 44.81 | ||
6-1个月动量因子 % | -0.54 | ||
12-1个月动量因子 % | 65.11 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.40 | ||
股息支付率 | 0.21 | ||
3年每股股利增长率 % | 67.10 | ||
预期股息率 % | 0.40 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.40 | ||
3年股票回购增长率 % | -1.40 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 5.67 | ||
营业利润率 % | 4.61 | ||
净利率 % | 2.55 | ||
股本回报率 ROE % | 12.13 | ||
资产收益率 ROA % | 5.93 | ||
资本回报率 % | 11.05 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 23.21 | ||
已动用资本回报率 % | 15.73 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 51.94 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 51.94 | ||
席勒市盈率 | 90.34 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 53.72 | ||
市盈增长比 | 0.65 | ||
市销率 | 1.30 | ||
市净率 | 5.94 | ||
股价/每股有形账面价值 | 10.19 | ||
股价/自由现金流 | 50.64 | ||
股价/每股经营现金流 | 49.06 | ||
企业价值/息税前利润 | 34.74 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 34.74 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.47 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 59.75 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 28.37 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.08 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 4.85 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 14.73 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 2.88 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 19.26 |
香农芯创 (SZSE:300475) 大师价值线:
¥34.59
股价在合理范围内
香农芯创 估值指标
香农芯创 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 12,002.441 |
稀释每股收益(TTM) | 0.66 |
β贝塔系数 | 1.71 |
一年股价波动率% | 83.36 |
14天相对强弱指标 | 44.81 |
14天真实波幅均值 | 1.89 |
20天简单移动平均值 | 35.82 |
12-1个月动量因子% | 65.11 |
52周股价范围 | ¥19.8 - ¥50.1 |
股数(百万) | 457.57 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
香农芯创 公司简介
公司网址 | www.shannonxsemi.com |
行业 | 工具和配件 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1998-09-16 |
相关人员 | 李小红(总裁)曾柏林(秘书)李小红(经理) |
公司简介:
公司是一家领先的半导体产业链投资管理和分销平台,成立于1998年,自2020年起转型进入半导体产业,致力于建设成为半导体产业链的组织者和赋能者。香农芯创目前拥有两大业务板块,其中电子元器件分销平台(联合创泰)锁定国际知名厂商产品线,拥有SK Hynix海力士、MTK联发科等一线品牌代理资格,代理产品的应用覆盖到服务器、手机、电视、车载、智能穿戴、IoT等多个行业;半导体产业链协同赋能平台基于贯通半导体产业链,投资半导体设计、封测、设备、应用等各个环节领军企业,推动半导体产业链生态发展和升级。生态伙伴企业好达电子、甬硅电子、壁仞科技、微导纳米等企业的产品和解决方案广泛应用于自动驾驶、金融、先进制造等领域的复杂场景,为各个行业带来先进半导体的算力赋能,与电子元器件分销平台形成良好互动与协同发展。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECO | 林肯电气控股 | $205.51 | -21.61 | -9.51% | +22.74% | 846.43亿 | 21.82 | 8.94 | 2.89 | 1.31% | 工具和配件 | ||
SNA | 实耐宝 | $272.42 | -3.75 | -1.36% | +8.19% | 1,039.41亿 | 14.29 | 2.79 | 2.86 | 2.65% | 工具和配件 | ||
SWK | 史丹利百得 | $85.97 | -1.20 | -1.37% | +8.92% | 957.49亿 | 亏损 | 1.49 | 0.81 | 3.76% | 工具和配件 | ||
TTC | 托罗配件 | $84.55 | -1.72 | -1.99% | -17.98% | 638.85亿 | 30.86 | 5.68 | 2.00 | 1.67% | 工具和配件 | ||
HKSE:00669 | 创科实业 | HK$99.40 | -2.30 | -2.26% | +30.72% | 1,690.32亿 | 23.92 | 4.06 | 1.70 | 1.90% | 工具和配件 | ||
SZSE:002444 | 巨星科技 | ¥25.60 | -0.13 | -0.51% | +37.99% | 307.50亿 | 16.96 | 2.02 | 2.62 | 1.33% | 工具和配件 | ||
SZSE:002791 | 坚朗五金 | ¥40.99 | -1.11 | -2.64% | -37.26% | 131.65亿 | 39.41 | 2.63 | 1.68 | 0.24% | 工具和配件 | ||
SZSE:300475 | 香农芯创 | ¥34.33 | -0.65 | -1.86% | +49.24% | 156.91亿 | 51.94 | 5.94 | 1.30 | 0.40% | 工具和配件 | ||
SZSE:301029 | 怡合达 | ¥23.22 | -1.31 | -5.34% | -46.88% | 134.00亿 | 27.64 | 4.23 | 4.89 | 1.20% | 工具和配件 | ||
SHSE:600366 | 宁波韵升 | ¥5.89 | -0.17 | -2.81% | -25.77% | 65.41亿 | 亏损 | 1.11 | 1.31 | 1.65% | 工具和配件 | ||
SHSE:603667 | 五洲新春 | ¥17.52 | -0.02 | -0.11% | +47.63% | 64.50亿 | 46.11 | 2.20 | 2.00 | 1.03% | 工具和配件 |