财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 2.14 | |||
股东权益比率 | 0.42 | |||
债务股本比率 | 0.43 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.29 | |||
利息保障倍数 | 6.26 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.31 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.33 | |||
ROIC % VS WACC % | 5.9 vs 7.49 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -2.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 18.90 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 31.00 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -44.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 59.70 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.09 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 86.18 | ||
9天相对强弱指标 | 80.72 | ||
14天相对强弱指标 | 75.12 | ||
6-1个月动量因子 % | 5.05 | ||
12-1个月动量因子 % | -7.94 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 16.67 | ||
股息支付率 | 1.31 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 16.67 | N/A | |
5年成本股息率 % | 16.77 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.40 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 15.81 | ||
营业利润率 % | 12.79 | ||
净利率 % | 13.62 | ||
股本回报率 ROE % | 11.86 | ||
资产收益率 ROA % | 4.89 | ||
资本回报率 % | 5.90 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 21.56 | ||
已动用资本回报率 % | 10.54 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 7.76 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 7.84 | ||
席勒市盈率 | 5.59 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 9.92 | ||
市盈增长比 | 0.15 | ||
市销率 | 0.79 | ||
市净率 | 0.72 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.79 | ||
股价/自由现金流 | 27.64 | ||
股价/每股经营现金流 | 2.76 | ||
企业价值/息税前利润 | 2.12 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 2.27 | ||
企业价值倍数 | 2.12 | ||
预估企业价值倍数 | 0.99 | ||
企业价值/收入 | 0.44 | ||
企业价值/预估收入 | 0.19 | ||
企业价值/自由现金流 | 14.63 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.12 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.98 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.24 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.46 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 47.17 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 78.79 |
中远海控 (SHSE:601919) 大师价值线:
¥7.24
股价被严重高估
中远海控 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 175,447.747 |
稀释每股收益(TTM) | 1.47 |
β贝塔系数 | 1.38 |
一年股价波动率% | 13.05 |
14天相对强弱指标 | 75.12 |
14天真实波幅均值 | 0.22 |
20天简单移动平均值 | 10.77 |
12-1个月动量因子% | -7.94 |
52周股价范围 | ¥9.21 - ¥11.68 |
股数(百万) | 16,017.52 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中远海控 公司简介
公司网址 | hold.coscoshipping.com |
行业 | 水上运输 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2007-01-05 |
相关人员 | 万敏(总裁)肖俊光(秘书)杨志坚(经理) |
公司简介:
公司是中远海运集团航运及码头经营主业上市旗舰企业和资本平台。公司旗下的集装箱航运板块,主要经营国际、国内海上集装箱运输服务及相关业务,共经营230余国际航线(含国际支线)、50余条中国沿海航线及80余条珠江三角洲和长江支线,在全球约90余个国家和地区的290余个港口均有挂靠,旗下集装箱船队运力规模排名稳居世前列,集装箱码头年总吞吐量排名蝉联世界第一。公司通过自营集装箱船队,开展以集装箱为载体的货物运输及相关业务。在“全球化、端到端、数字化、双品牌”四大发展战略指引下,致力于推动公司整体提质增效,以及不断提升为客户创造价值服务的能力,努力将公司打造成为世界一流的集装箱海运综合服务商。公司坚持以全球化眼光和国际化思维,聚焦世界贸易格局变化,把握新兴经济体发展和中国扩大进口市场机遇,积极顺应“一带一路”倡议及中国企业“走出去”战略深入推进,充分整合、持续优化全球网络资源,提升盈利能力和抗周期能力。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEX | 卡比海运 | $112.00 | -0.16 | -0.14% | +67.93% | 471.61亿 | 30.11 | 2.06 | 2.17 | -- | 水上运输 | ||
HKSE:00144 | 招商局港口 | HK$10.46 | +0.10 | +0.97% | -2.95% | 404.89亿 | 7.15 | 0.42 | 3.86 | 7.83% | 水上运输 | ||
HKSE:00316 | 东方海外国际 | HK$110.80 | +3.70 | +3.45% | -15.35% | 672.17亿 | 6.84 | 0.84 | 1.11 | 23.23% | 水上运输 | ||
HKSE:01138 | 中远海能 | HK$9.10 | +0.22 | +2.48% | +15.10% | 665.94亿 | 11.77 | 1.15 | 1.80 | 1.79% | 水上运输 | ||
HKSE:01308 | 海丰国际 | HK$17.40 | -0.02 | -0.11% | +25.29% | 428.10亿 | 11.20 | 3.12 | 2.45 | 12.65% | 水上运输 | ||
SZSE:001872 | 招商港口 | ¥18.01 | -0.31 | -1.69% | -7.05% | 428.18亿 | 12.59 | 0.76 | 2.86 | 2.51% | 水上运输 | ||
TPE:2603 | 長榮 | NT$187.00 | +6.00 | +3.31% | +112.68% | 873.84亿 | 11.40 | 0.90 | 1.45 | 37.43% | 水上运输 | ||
HKSE:06198 | 青岛港 | HK$5.08 | -0.07 | -1.36% | +18.22% | 488.22亿 | 6.14 | 0.75 | 3.38 | 5.85% | 水上运输 | ||
SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.60 | -0.03 | -0.53% | +0.34% | 1,295.91亿 | 9.86 | 1.06 | 3.46 | 2.50% | 水上运输 | ||
SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.58 | -- | -- | -3.14% | 692.19亿 | 14.92 | 0.93 | 2.67 | 2.43% | 水上运输 |