东方海外国际 (HKSE:00316)
HK$105.90
▲+1.00(
+0.95%)
0.8
市净率
6.53
市盈率
24.7
股息率 ％
HK$699亿
总市值
股价被严重高估
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 4.68 | |||
| 股东权益比率 | 0.72 | |||
| 债务股本比率 | 0.13 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.02 | |||
| 利息保障倍数 | 48.30 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.42 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -0.23 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.34 vs 8.32 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -2.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 12.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 23.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -2.70 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 68.33 | ||
| 9天相对强弱指标 | 57.48 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.44 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 3.21 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -39.58 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 24.70 | ||
| 股息支付率 | 1.61 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 251.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.26 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 24.94 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.80 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 13.86 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.49 | ||
| 净利率 ％ | 16.41 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.37 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.89 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.34 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 19.31 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.90 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.53 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.62 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.76 | ||
| 市盈增长比 | 0.15 | ||
| 市销率 | 1.10 | ||
| 市净率 | 0.80 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.80 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.80 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 2.54 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 2.31 | ||
| 企业价值倍数 | 2.54 | ||
| 预估企业价值倍数 | 1.52 | ||
| 企业价值／收入 | 0.43 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.40 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -4.36 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.17 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.79 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.27 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.48 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.72 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 3.84 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 39.37 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 59.65 |
东方海外国际 (HKSE:00316) 大师价值线:
HK$73.74
股价被严重高估
东方海外国际 估值指标
东方海外国际 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 65,269.198 |
| 稀释每股收益(TTM) | 16.21 |
| β贝塔系数 | 0.84 |
| 一年股价波动率% | 47.91 |
| 14天相对强弱指标 | 51.44 |
| 14天真实波幅均值 | 4.34 |
| 20天简单移动平均值 | 98.66 |
| 12-1个月动量因子% | -39.58 |
| 52周股价范围 | HK$91.7 - HK$164.7 |
| 股数(百万) | 660.37 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
东方海外国际 公司简介
公司简介:
东方海外（国际）有限公司在全球范围内提供集装箱运输和物流服务。它拥有300多个办事处，提供集装箱运输服务、进出口和国内物流服务。其业务活动遍及亚洲、欧洲、北美和澳大利亚，其收入来自包机租赁活动、总运费、租金收入以及与运输和物流相关的其他业务。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEX | 卡比海运 | $101.05 | -0.89 | -0.87% | +46.02% | 425.50亿 | 27.16 | 1.86 | 1.96 | -- | 水上运输 | ||
| HKSE:00144 | 招商局港口 | HK$10.32 | +0.16 | +1.57% | -3.59% | 398.54亿 | 7.05 | 0.42 | 3.89 | 8.09% | 水上运输 | ||
| HKSE:00316 | 东方海外国际 | HK$105.90 | +1.00 | +0.95% | -20.57% | 643.33亿 | 6.53 | 0.80 | 1.10 | 24.70% | 水上运输 | ||
| HKSE:01138 | 中远海能 | HK$8.94 | +0.25 | +2.88% | +13.83% | 685.57亿 | 11.57 | 1.13 | 1.77 | 1.88% | 水上运输 | ||
| HKSE:01308 | 海丰国际 | HK$16.90 | +0.40 | +2.42% | +12.47% | 412.61亿 | 10.88 | 3.03 | 2.37 | 13.69% | 水上运输 | ||
| SZSE:001872 | 招商港口 | ¥18.44 | +0.06 | +0.33% | -4.86% | 439.46亿 | 12.90 | 0.78 | 2.89 | 2.44% | 水上运输 | ||
| HKSE:01919 | 中远海控 | HK$9.43 | +0.18 | +1.95% | +31.72% | 1,725.51亿 | 5.82 | 0.71 | 0.78 | 22.58% | 水上运输 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$180.00 | +6.50 | +3.75% | +98.56% | 841.80亿 | 10.98 | 0.87 | 1.40 | 40.35% | 水上运输 | ||
| HKSE:06198 | 青岛港 | HK$5.19 | -- | -- | +23.24% | 501.44亿 | 6.27 | 0.76 | 3.43 | 5.86% | 水上运输 | ||
| SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.71 | +0.04 | +0.71% | +3.75% | 1,321.21亿 | 10.05 | 1.07 | 3.57 | 2.49% | 水上运输 | ||
| SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.60 | +0.02 | +0.56% | -2.35% | 695.98亿 | 14.96 | 0.93 | 2.69 | 2.45% | 水上运输 | ||