招商局港口 (HKSE:00144)
HK$10.36
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市净率
7.08
市盈率
7.92
股息率 ％
HK$434亿
总市值
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.42 | |||
| 股东权益比率 | 0.60 | |||
| 债务股本比率 | 0.36 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.63 | |||
| 利息保障倍数 | 2.21 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.75 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.70 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.98 vs 6.58 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 4.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 13.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 13.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.29 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 81.48 | ||
| 9天相对强弱指标 | 76.03 | ||
| 14天相对强弱指标 | 70.48 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -5.26 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -19.17 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 7.92 | ||
| 股息支付率 | 0.58 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 2.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 9.27 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.80 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 44.90 | ||
| 营业利润率 ％ | 34.13 | ||
| 净利率 ％ | 55.95 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.23 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.73 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.98 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 32.45 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.80 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.08 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.28 | ||
| 席勒市盈率 | 6.35 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.43 | ||
| 市盈增长比 | 5.60 | ||
| 市销率 | 3.84 | ||
| 市净率 | 0.42 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.54 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.41 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.07 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.32 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 6.32 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 5.69 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.87 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 11.02 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.41 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 15.82 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.71 |
招商局港口 (HKSE:00144) 大师价值线:
HK$11.49
股价被低估
招商局港口 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 11,482 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.46 |
| β贝塔系数 | 0.63 |
| 一年股价波动率% | 19.38 |
| 14天相对强弱指标 | 70.48 |
| 14天真实波幅均值 | 0.2 |
| 20天简单移动平均值 | 9.87 |
| 12-1个月动量因子% | -19.17 |
| 52周股价范围 | HK$9.05 - HK$13.2 |
| 股数(百万) | 4,198.01 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
招商局港口 公司简介
公司简介:
招商局港口控股有限公司是中国最大的港口运营商。它拥有遍布中国主要海岸线的地理多元化港口网络，并且在海外港口的曝光率也不断提高。该公司还提供保税物流园区运营，以及通过其联营公司和联合控股实体进行的房地产开发。其业务部门包括港口运营和其他业务。该公司从港口运营部门创造了最大的收入。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEX | 卡比海运 | $112.00 | -0.16 | -0.14% | +67.93% | 471.61亿 | 30.11 | 2.06 | 2.17 | -- | 水上运输 | ||
| HKSE:00144 | 招商局港口 | HK$10.36 | +0.06 | +0.58% | -3.55% | 400.09亿 | 7.08 | 0.42 | 3.84 | 7.92% | 水上运输 | ||
| HKSE:00316 | 东方海外国际 | HK$107.10 | +1.40 | +1.32% | -18.21% | 650.63亿 | 6.61 | 0.81 | 1.08 | 24.03% | 水上运输 | ||
| HKSE:01138 | 中远海能 | HK$8.88 | -0.09 | -1.00% | +13.06% | 650.29亿 | 11.49 | 1.13 | 1.76 | 1.83% | 水上运输 | ||
| HKSE:01308 | 海丰国际 | HK$17.42 | +0.22 | +1.28% | +21.00% | 429.89亿 | 11.08 | 3.09 | 2.43 | 12.63% | 水上运输 | ||
| SZSE:001872 | 招商港口 | ¥18.32 | -0.12 | -0.65% | -5.48% | 436.76亿 | 12.81 | 0.78 | 2.91 | 2.46% | 水上运输 | ||
| HKSE:01919 | 中远海控 | HK$9.50 | +0.09 | +0.96% | +33.69% | 1,723.38亿 | 5.80 | 0.71 | 0.79 | 22.14% | 水上运输 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$187.00 | +6.00 | +3.31% | +112.68% | 874.19亿 | 11.40 | 0.90 | 1.45 | 37.43% | 水上运输 | ||
| HKSE:06198 | 青岛港 | HK$5.15 | -0.02 | -0.39% | +23.39% | 493.77亿 | 6.22 | 0.76 | 3.42 | 5.78% | 水上运输 | ||
| SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.63 | -0.08 | -1.40% | +3.95% | 1,302.83亿 | 9.91 | 1.06 | 3.48 | 2.49% | 水上运输 | ||
| SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.58 | -0.02 | -0.56% | -2.63% | 692.18亿 | 14.92 | 0.93 | 2.70 | 2.43% | 水上运输 | ||