财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 2.33 | |||
股东权益比率 | 0.42 | |||
债务股本比率 | 0.42 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.37 | |||
利息保障倍数 | 12.88 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.93 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.70 | |||
ROIC % VS WACC % | 12.01 vs 6.76 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 36.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 105.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 307.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 161.70 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 77.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 59.98 | ||
9天相对强弱指标 | 52.67 | ||
14天相对强弱指标 | 52.31 | ||
6-1个月动量因子 % | 6.12 | ||
12-1个月动量因子 % | -7.47 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 18.50 | ||
股息支付率 | 1.66 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 18.50 | N/A | |
5年成本股息率 % | 18.46 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.30 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 25.84 | ||
营业利润率 % | 22.50 | ||
净利率 % | 16.40 | ||
股本回报率 ROE % | 16.63 | ||
资产收益率 ROA % | 6.78 | ||
资本回报率 % | 12.01 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 35.30 | ||
已动用资本回报率 % | 17.03 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 4.98 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 5.07 | ||
席勒市盈率 | 4.77 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 5.06 | ||
市盈增长比 | 0.06 | ||
市销率 | 0.58 | ||
市净率 | 0.61 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.66 | ||
股价/自由现金流 | 3.59 | ||
股价/每股经营现金流 | 2.40 | ||
企业价值/息税前利润 | 0.71 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 2.27 | ||
企业价值倍数 | 0.71 | ||
预估企业价值倍数 | 0.99 | ||
企业价值/收入 | 0.21 | ||
企业价值/预估收入 | 0.19 | ||
企业价值/自由现金流 | 1.20 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.11 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.44 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.15 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.33 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 140.85 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 87.81 |
中远海控 (SHSE:601919) 大师价值线:
¥7.63
股价被严重高估
中远海控 估值指标
中远海控 风险信号
安全信号
盈利能力:
营业利润率 %上升
注意信号
内部人交易:
内部人卖出只卖出、无买入
盈利能力:
股息支付率太高
市场估值:
市销率接近2年高点
成长能力:
每股收入增长率放缓
股利分红:
股息率 %接近1年低点
财务实力:
两年破产风险(Z分数)灰色区
危险信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑高
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 209,060.461 |
稀释每股收益(TTM) | 2.08 |
β贝塔系数 | 1.37 |
一年股价波动率% | 12.79 |
14天相对强弱指标 | 52.31 |
14天真实波幅均值 | 0.18 |
20天简单移动平均值 | 10.4 |
12-1个月动量因子% | -7.47 |
52周股价范围 | ¥9.21 - ¥11.73 |
股数(百万) | 15,957.52 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中远海控 公司简介
公司网址 | hold.coscoshipping.com |
行业 | 水上运输 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2007-01-05 |
相关人员 | 万敏(总裁)肖俊光(秘书)杨志坚(经理) |
公司简介:
公司是中远海运集团航运及码头经营主业上市旗舰企业和资本平台。公司旗下的集装箱航运板块,主要经营国际、国内海上集装箱运输服务及相关业务,共经营230余国际航线(含国际支线)、50余条中国沿海航线及80余条珠江三角洲和长江支线,在全球约90余个国家和地区的290余个港口均有挂靠,旗下集装箱船队运力规模排名稳居世前列,集装箱码头年总吞吐量排名蝉联世界第一。公司通过自营集装箱船队,开展以集装箱为载体的货物运输及相关业务。在“全球化、端到端、数字化、双品牌”四大发展战略指引下,致力于推动公司整体提质增效,以及不断提升为客户创造价值服务的能力,努力将公司打造成为世界一流的集装箱海运综合服务商。公司坚持以全球化眼光和国际化思维,聚焦世界贸易格局变化,把握新兴经济体发展和中国扩大进口市场机遇,积极顺应“一带一路”倡议及中国企业“走出去”战略深入推进,充分整合、持续优化全球网络资源,提升盈利能力和抗周期能力。
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相似市盈率
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEX | 卡比海运 | $95.32 | +0.29 | +0.31% | +40.25% | 400.93亿 | 25.62 | 1.75 | 1.83 | -- | 水上运输 | ||
HKSE:00144 | 招商局港口 | HK$9.39 | +0.03 | +0.32% | -15.89% | 362.38亿 | 6.45 | 0.37 | 3.41 | 8.76% | 水上运输 | ||
HKSE:00316 | 东方海外国际 | HK$93.50 | -2.45 | -2.55% | -24.74% | 567.62亿 | 5.77 | 0.71 | 0.95 | 26.83% | 水上运输 | ||
HKSE:01138 | 中远海能 | HK$8.11 | -0.03 | -0.37% | -0.08% | 648.73亿 | 7.65 | 1.02 | 1.53 | 2.00% | 水上运输 | ||
HKSE:01308 | 海丰国际 | HK$14.30 | +0.28 | +2.00% | +1.17% | 352.66亿 | 9.17 | 2.55 | 2.01 | 15.69% | 水上运输 | ||
SZSE:001872 | 招商港口 | ¥17.89 | +0.04 | +0.22% | +5.00% | 427.00亿 | 10.11 | 0.77 | 2.72 | 2.59% | 水上运输 | ||
TPE:2603 | 長榮 | NT$176.00 | +0.50 | +0.28% | +99.59% | 837.10亿 | 10.73 | 0.85 | 1.36 | 39.89% | 水上运输 | ||
HKSE:06198 | 青岛港 | HK$4.60 | +0.02 | +0.44% | +22.89% | 440.20亿 | 5.60 | 0.71 | 3.06 | 6.49% | 水上运输 | ||
SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.38 | +0.07 | +1.32% | -0.47% | 1,246.86亿 | 9.59 | 1.04 | 3.52 | 2.62% | 水上运输 | ||
SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.43 | +0.04 | +1.18% | -2.58% | 664.18亿 | 14.29 | 0.90 | 2.71 | 2.51% | 水上运输 |