長榮 (TPE:2603)
NT$181.00
▲+1.00(
+0.56%)
0.87
市净率
11
市盈率
38.6
股息率 ％
NT$3,830亿
总市值
股价被严重高估
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.37 | |||
| 股东权益比率 | 0.60 | |||
| 债务股本比率 | 0.32 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.36 | |||
| 利息保障倍数 | 7.02 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 1.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.35 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -0.51 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.49 vs 13.11 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 17.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 9.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 62.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -145.20 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.66 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 75.76 | ||
| 9天相对强弱指标 | 65.18 | ||
| 14天相对强弱指标 | 60.51 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 64.45 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 7.10 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 38.67 | ||
| 股息支付率 | 4.27 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 38.67 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 38.89 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.60 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 18.04 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.55 | ||
| 净利率 ％ | 12.77 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.31 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.23 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.49 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 19.34 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.37 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.04 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.04 | ||
| 席勒市盈率 | 8.74 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.97 | ||
| 市盈增长比 | 0.17 | ||
| 市销率 | 1.41 | ||
| 市净率 | 0.87 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.87 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 4.79 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | -0.08 | ||
| 企业价值倍数 | 3.21 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0.05 | ||
| 企业价值／收入 | 1.20 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.01 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -11.91 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.19 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 3.42 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.44 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.65 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 20.88 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 53.20 |
長榮 (TPE:2603) 大师价值线:
NT$136.53
股价被严重高估
長榮 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 276,714.825 |
| 稀释每股收益(TTM) | 16.4 |
| β贝塔系数 | 2.12 |
| 一年股价波动率% | 31 |
| 14天相对强弱指标 | 60.51 |
| 14天真实波幅均值 | 6.71 |
| 20天简单移动平均值 | 172.6 |
| 12-1个月动量因子% | 7.1 |
| 52周股价范围 | NT$89.5 - NT$194.5 |
| 股数(百万) | 2,116.42 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 1 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
長榮 公司简介
公司简介:
长荣海运（台湾）是一家位于台湾的运输和物流公司。该公司的主要收入来源是通过其货船队运输货物。该公司还制造、维修和分销海运集装箱；装卸货物；并提供物流支持服务。该公司的收入主要来自美洲和欧洲，其次是台湾。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSE:00316 | 东方海外国际 | HK$107.10 | +1.40 | +1.32% | -18.21% | 650.60亿 | 6.61 | 0.81 | 1.08 | 24.35% | 水上运输 | ||
| HKSE:01138 | 中远海能 | HK$8.88 | -0.09 | -1.00% | +13.06% | 655.65亿 | 11.45 | 1.12 | 1.75 | 1.81% | 水上运输 | ||
| HKSE:01919 | 中远海控 | HK$9.50 | +0.09 | +0.96% | +33.69% | 1,737.79亿 | 5.80 | 0.71 | 0.79 | 22.35% | 水上运输 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$181.00 | +1.00 | +0.56% | +103.34% | 846.24亿 | 11.04 | 0.87 | 1.41 | 38.67% | 水上运输 | ||
| TPE:2606 | 裕民 | NT$54.00 | -- | -- | +6.99% | 100.81亿 | 16.67 | 1.35 | 3.17 | 5.56% | 水上运输 | ||
| TPE:2607 | 榮運 | NT$31.85 | -0.25 | -0.78% | +24.05% | 75.08亿 | 12.49 | 1.08 | 2.06 | 3.92% | 水上运输 | ||
| TPE:2609 | 陽明 | NT$47.10 | +0.40 | +0.86% | +3.93% | 363.35亿 | 34.62 | 0.60 | 1.15 | 42.46% | 水上运输 | ||
| TPE:2615 | 萬海 | NT$45.50 | +0.05 | +0.11% | -22.51% | 282.05亿 | 亏损 | 0.63 | 1.27 | 10.99% | 水上运输 | ||
| TPE:2637 | 慧洋-KY | NT$67.10 | -0.40 | -0.59% | +21.24% | 110.64亿 | 16.66 | 1.06 | 2.91 | 9.69% | 水上运输 | ||
| SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.63 | -0.08 | -1.40% | +3.95% | 1,302.76亿 | 9.91 | 1.06 | 3.52 | 2.45% | 水上运输 | ||
| SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.58 | -0.02 | -0.56% | -2.63% | 692.14亿 | 14.92 | 0.93 | 2.70 | 2.42% | 水上运输 | ||