上汽集团 (SHSE:600104)
¥14.60
0.00(
0.00%)
0.58
市净率
12.1
市盈率
2.32
股息率 ％
¥1,689亿
总市值
股价在合理范围内
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.95 | |||
| 股东权益比率 | 0.30 | |||
| 债务股本比率 | 0.70 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 7.56 | |||
| 利息保障倍数 | 4.97 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.39 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.63 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.15 vs 5.9 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 0.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -1.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -11.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 1.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.90 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 27.89 | ||
| 9天相对强弱指标 | 31.81 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.05 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 4.02 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 7.21 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.32 | ||
| 股息支付率 | 0.28 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -27.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.32 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.51 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 11.80 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.07 | ||
| 净利率 ％ | 1.89 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.93 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.46 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.15 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 24.77 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.83 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.12 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.12 | ||
| 席勒市盈率 | 6.01 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.23 | ||
| 市净率 | 0.58 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.64 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.95 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.53 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.70 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.42 | ||
| 企业价值倍数 | 6.70 | ||
| 预估企业价值倍数 | 3.84 | ||
| 企业价值／收入 | 0.24 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.17 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 6.37 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.63 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.70 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.59 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 14.93 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -3.75 |
上汽集团 (SHSE:600104) 大师价值线:
¥15.14
股价在合理范围内
上汽集团 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 741,860.366 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.21 |
| β贝塔系数 | 1.07 |
| 一年股价波动率% | 21.72 |
| 14天相对强弱指标 | 37.05 |
| 14天真实波幅均值 | 0.22 |
| 20天简单移动平均值 | 14.96 |
| 12-1个月动量因子% | 7.21 |
| 52周股价范围 | ¥12.92 - ¥15.77 |
| 股数(百万) | 11,575.3 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
上汽集团 公司简介
| 公司网址 | www.saicmotor.com |
| 行业 | 汽车制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1984-04-16 |
| 相关人员 | 陈虹(总裁)陈逊(秘书)王晓秋(经理) |
公司简介:
公司属于汽车制造行业，目前正努力把握产业发展趋势，加快创新转型，从传统的制造型企业，向为消费者提供移动出行服务与产品的综合供应商发展。公司主要业务包括整车(含乘用车、商用车)的研发、生产和销售，正积极推进新能源汽车、互联网汽车的商业化，并开展智能驾驶等技术研究和产业化探索；零部件(含动力驱动系统、底盘系统、内外饰系统，以及电池、电驱、电力电子等新能源汽车核心零部件和智能产品系统)的研发、生产、销售；物流、汽车电商、出行服务、节能和充电服务等汽车服务贸易业务；汽车相关金融、保险和投资业务；海外经营和国际商贸业务；并在产业大数据和人工智能领域积极布局。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 福特汽车 | $12.33 | +0.34 | +2.84% | +11.05% | 3,562.65亿 | 12.71 | 1.15 | 0.27 | 4.89% | 汽车制造 | ||
| GM | 通用汽车 | $45.17 | -0.04 | -0.09% | +40.73% | 3,728.10亿 | 5.52 | 0.75 | 0.34 | 0.85% | 汽车制造 | ||
| LI | 理想汽车 | $27.00 | +0.31 | +1.16% | -8.24% | 1,940.09亿 | 17.45 | 3.18 | 1.66 | -- | 汽车制造 | ||
| TSLA | 特斯拉 | $171.89 | +3.42 | +2.03% | +2.31% | 39,674.77亿 | 43.85 | 8.51 | 6.38 | -- | 汽车制造 | ||
| SZSE:000625 | 长安汽车 | ¥14.68 | +0.20 | +1.38% | +23.35% | 1,275.48亿 | 26.69 | 1.99 | 0.98 | 1.60% | 汽车制造 | ||
| SZSE:000800 | 一汽解放 | ¥9.25 | +0.24 | +2.66% | +8.62% | 428.86亿 | 48.94 | 1.74 | 0.63 | -- | 汽车制造 | ||
| HKSE:02333 | 长城汽车 | HK$14.22 | +0.98 | +7.40% | +50.21% | 2,058.39亿 | 11.12 | 1.61 | 0.61 | 2.33% | 汽车制造 | ||
| SZSE:002594 | 比亚迪 | ¥224.91 | -0.79 | -0.35% | -13.05% | 6,330.35亿 | 21.48 | 4.58 | 1.09 | 0.51% | 汽车制造 | ||
| SHSE:600104 | 上汽集团 | ¥14.60 | -- | -- | +6.64% | 1,689.95亿 | 12.12 | 0.58 | 0.23 | 2.32% | 汽车制造 | ||
| SHSE:601127 | 赛力斯 | ¥87.27 | +1.89 | +2.21% | +209.57% | 1,317.55亿 | 亏损 | 11.33 | 2.27 | -- | 汽车制造 | ||
| SHSE:601238 | 广汽集团 | ¥8.69 | +0.03 | +0.35% | -16.14% | 739.80亿 | 22.28 | 0.78 | 0.73 | 2.65% | 汽车制造 | ||