价值大师评分 :
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3年
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 397.48 | |||
| 股东权益比率 | 0.37 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.13 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.84 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.27 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -6.65 vs 11.96 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -17.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -23.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.53 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 60.00 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.10 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.94 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.08 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 13.43 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级3/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 8.25 | ||
| 营业利润率 ％ | -1.40 | ||
| 净利率 ％ | 1.19 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.17 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.14 | ||
| 资本回报率 ％ | -6.65 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 3.74 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.52 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 55.09 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 51.65 | ||
| 席勒市盈率 | 45.45 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.64 | ||
| 市净率 | 1.72 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.92 | ||
| 股价／自由现金流 | 23.68 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.45 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 43.25 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 2.73 | ||
| 企业价值倍数 | 43.25 | ||
| 预估企业价值倍数 | 1.39 | ||
| 企业价值／收入 | 0.30 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.08 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.79 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.86 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.08 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.10 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 45.45 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.31 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.14 |
一汽解放 (SZSE:000800) 大师价值线:
¥9.58
股价在合理范围内
一汽解放 估值指标
一汽解放 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 63,904.533 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.17 |
| β贝塔系数 | 1.21 |
| 一年股价波动率% | 27.07 |
| 14天相对强弱指标 | 53.94 |
| 14天真实波幅均值 | 0.26 |
| 20天简单移动平均值 | 8.95 |
| 12-1个月动量因子% | 13.43 |
| 52周股价范围 | ¥7.19 - ¥10.86 |
| 股数(百万) | 4,636.49 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
一汽解放 公司简介
| 公司网址 | www.fawjiefang.com.cn |
| 行业 | 汽车制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-06-10 |
| 相关人员 | 吴碧磊(总裁)王建勋(秘书)李胜(经理) |
公司简介:
公司自上市以来，始终致力于打造高品质乘用车产品以满足用户需求。公司主营业务为开发、制造和销售乘用车及其配件。公司现有一汽奔腾、Mazda等乘用车产品系列，随着后续车型的有序投放，企业产品的竞争力将会得到进一步提升。通过20余年的发展和积累，已具备了比较完整的汽车研发、制造、供应和营销体系，核心竞争力日益凸显。公司未来产品将通过红旗品牌、中国一汽品牌及合作品牌，满足高、中、低端各级别乘用车用户需求，依托中国一汽“品质、技术、创新”的品牌理念，塑造“品质、安全、科技”的伞品牌形象，努力将“一汽”品牌打造成为国民车第一品牌、将红旗品牌打造成为世界知名品牌。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 福特汽车 | $12.65 | -0.14 | -1.07% | +10.62% | 3,637.93亿 | 13.04 | 1.18 | 0.29 | 4.73% | 汽车制造 | ||
| GM | 通用汽车 | $46.01 | +0.17 | +0.36% | +40.51% | 3,778.19亿 | 5.62 | 0.76 | 0.34 | 0.85% | 汽车制造 | ||
| LI | 理想汽车 | $26.70 | +1.66 | +6.63% | +14.02% | 1,909.01亿 | 17.26 | 3.15 | 1.63 | -- | 汽车制造 | ||
| TSLA | 特斯拉 | $196.44 | +28.15 | +16.72% | +20.50% | 45,115.22亿 | 50.11 | 9.73 | 7.25 | -- | 汽车制造 | ||
| SZSE:000625 | 长安汽车 | ¥16.36 | -0.21 | -1.27% | +39.42% | 1,410.17亿 | 14.48 | 2.26 | 1.09 | 1.44% | 汽车制造 | ||
| SZSE:000800 | 一汽解放 | ¥9.09 | +0.04 | +0.44% | +11.60% | 419.15亿 | 55.09 | 1.72 | 0.64 | -- | 汽车制造 | ||
| HKSE:02333 | 长城汽车 | HK$11.70 | +0.10 | +0.86% | +28.56% | 1,892.79亿 | 9.15 | 1.33 | 0.49 | 2.81% | 汽车制造 | ||
| SZSE:002594 | 比亚迪 | ¥221.38 | +2.01 | +0.92% | -13.03% | 6,161.89亿 | 21.45 | 4.64 | 1.07 | 0.51% | 汽车制造 | ||
| SHSE:600104 | 上汽集团 | ¥15.28 | +0.08 | +0.53% | +10.73% | 1,759.01亿 | 12.62 | 0.62 | 0.23 | 2.21% | 汽车制造 | ||
| SHSE:601127 | 赛力斯 | ¥95.40 | +0.61 | +0.64% | +221.11% | 1,432.43亿 | 亏损 | 15.51 | 5.16 | -- | 汽车制造 | ||
| SHSE:601238 | 广汽集团 | ¥8.92 | +0.25 | +2.88% | -14.22% | 750.77亿 | 21.24 | 0.81 | 0.72 | 2.57% | 汽车制造 | ||