财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.89 | |||
股东权益比率 | 0.73 | |||
债务股本比率 | 0.21 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.40 | |||
利息保障倍数 | 19.28 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 5.46 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.40 | |||
ROIC % VS WACC % | 11.87 vs 12.44 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 5.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 6.80 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 7.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 118.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 14.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级3/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 32.87 | ||
9天相对强弱指标 | 43.32 | ||
14天相对强弱指标 | 48.09 | ||
6-1个月动量因子 % | 25.67 | ||
12-1个月动量因子 % | 35.77 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.33 | ||
股息支付率 | 0.22 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 1.33 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.29 | ||
3年股票回购增长率 % | -3.80 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 32.24 | ||
营业利润率 % | 14.82 | ||
净利率 % | 15.43 | ||
股本回报率 ROE % | 12.38 | ||
资产收益率 ROA % | 9.02 | ||
资本回报率 % | 11.87 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 42.77 | ||
已动用资本回报率 % | 14.35 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 16.96 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 16.21 | ||
席勒市盈率 | 27.53 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 22.21 | ||
市盈增长比 | 1.03 | ||
市销率 | 2.62 | ||
市净率 | 2.02 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.60 | ||
股价/自由现金流 | 19.21 | ||
股价/每股经营现金流 | 15.63 | ||
企业价值/息税前利润 | 12.60 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 12.60 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 2.41 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 18.15 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.45 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.75 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.62 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.81 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.30 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.37 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 4.96 | ||
股价/每股现金净流量 | 91.43 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 7.94 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 14.45 |
巨星科技 (SZSE:002444) 大师价值线:
¥20.56
股价被高估
巨星科技 估值指标
巨星科技 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 11,680.777 |
稀释每股收益(TTM) | 1.51 |
β贝塔系数 | 1.49 |
一年股价波动率% | 44.11 |
14天相对强弱指标 | 48.09 |
14天真实波幅均值 | 0.97 |
20天简单移动平均值 | 25.93 |
12-1个月动量因子% | 35.77 |
52周股价范围 | ¥16.71 - ¥27.9 |
股数(百万) | 1,202.5 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
巨星科技 公司简介
公司网址 | www.greatstartools.com |
行业 | 工具和配件 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2001-08-09 |
相关人员 | 仇建平(总裁)周思远(秘书)池晓蘅(经理) |
公司简介:
公司是专业从事手动工具、激光产品、智能工具、服务机器人等产品研发、生产和销售的智能装备企业,技术水平居行业前列,是目前国内手工具行业的龙头企业。公司研发、销售各类手工具产品和电动工具产品。公司拥有覆盖全球的销售渠道和强大的研发能力,主要客户为欧美大型建材五金超市、大型百货连锁超市、全球工业企业工具供应商、欧美专业汽配连锁等。公司拥有强大的研发能力和丰富的产品系列以及一站式的服务能力,在巩固以工具五金为核心的主营业务基础上,加大电商投资力度,建立一站式电商销售平台,进一步拓宽电商销售网络;加强对机器人以及智能工具的研发、生产、销售和投入,以打造一个稳健经营、持续增长、健康发展的高科技智能化国际企业。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECO | 林肯电气控股 | $227.12 | +2.09 | +0.93% | +34.21% | 935.44亿 | 24.11 | 9.88 | 3.17 | 1.19% | 工具和配件 | ||
SNA | 实耐宝 | $276.17 | +0.07 | +0.03% | +8.50% | 1,053.71亿 | 14.49 | 2.83 | 2.90 | 2.61% | 工具和配件 | ||
SWK | 史丹利百得 | $87.17 | -1.00 | -1.13% | +10.63% | 970.80亿 | 亏损 | 1.51 | 0.83 | 3.71% | 工具和配件 | ||
TTC | 托罗配件 | $86.26 | +0.03 | +0.03% | -16.87% | 651.81亿 | 31.48 | 5.80 | 2.08 | 1.62% | 工具和配件 | ||
HKSE:00669 | 创科实业 | HK$99.40 | -2.30 | -2.26% | +30.72% | 1,690.56亿 | 23.91 | 4.06 | 1.69 | 1.90% | 工具和配件 | ||
SZSE:002444 | 巨星科技 | ¥25.60 | -0.13 | -0.51% | +37.99% | 307.53亿 | 16.96 | 2.02 | 2.62 | 1.33% | 工具和配件 | ||
SZSE:002791 | 坚朗五金 | ¥40.99 | -1.11 | -2.64% | -37.26% | 131.67亿 | 39.41 | 2.63 | 1.68 | 0.24% | 工具和配件 | ||
SZSE:300475 | 香农芯创 | ¥34.33 | -0.65 | -1.86% | +49.24% | 156.92亿 | 51.94 | 5.94 | 1.30 | 0.40% | 工具和配件 | ||
SZSE:301029 | 怡合达 | ¥23.22 | -1.31 | -5.34% | -46.88% | 134.01亿 | 27.64 | 4.23 | 4.89 | 1.20% | 工具和配件 | ||
SHSE:600366 | 宁波韵升 | ¥5.89 | -0.17 | -2.81% | -25.77% | 65.42亿 | 亏损 | 1.11 | 1.31 | 1.65% | 工具和配件 | ||
SHSE:603667 | 五洲新春 | ¥17.52 | -0.02 | -0.11% | +47.63% | 64.51亿 | 46.11 | 2.20 | 2.00 | 1.03% | 工具和配件 |