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巨星科技 (SZSE:002444)
¥26.10
▼-0.13(
-0.50%)
2.06
市净率
17.3
市盈率
1.05
股息率 %
¥313亿
总市值
股价被高估
检测到3个危险信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.89 | |||
股东权益比率 | 0.73 | |||
债务股本比率 | 0.21 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.40 | |||
利息保障倍数 | 19.28 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
两年破产风险(Z分数) | 5.47 |
高
中低 | ||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.40 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 11.87 vs 13.5 | ROIC %WACC % |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 5.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 6.80 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 7.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 118.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 14.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级3/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 49.21 | ||
9天相对强弱指标 | 50.44 | ||
14天相对强弱指标 | 51.01 | ||
6-1个月动量因子 % | 22.38 | ||
12-1个月动量因子 % | 46.60 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.05 | ||
股息支付率 | 0.22 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 1.05 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.05 | ||
3年股票回购增长率 % | -3.80 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 32.24 | ||
营业利润率 % | 14.82 | ||
净利率 % | 15.43 | ||
股本回报率 ROE % | 12.38 | ||
资产收益率 ROA % | 9.02 | ||
资本回报率 % | 11.87 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 42.77 | ||
已动用资本回报率 % | 14.35 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 17.30 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 16.53 | ||
席勒市盈率 | 28.06 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 22.65 | ||
市盈增长比 | 1.05 | ||
市销率 | 2.67 | ||
市净率 | 2.06 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.65 | ||
股价/自由现金流 | 19.58 | ||
股价/每股经营现金流 | 15.94 | ||
企业价值/息税前利润 | 12.87 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 12.87 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 2.46 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 18.18 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.48 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.76 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.63 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.83 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.32 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.40 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 5.06 | ||
股价/每股现金净流量 | 93.21 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 7.77 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 14.45 |
巨星科技 (SZSE:002444) 大师价值线:
¥20.79
股价被高估
巨星科技 估值指标
巨星科技 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 11,680.777 |
稀释每股收益(TTM) | 1.51 |
β贝塔系数 | 1.68 |
一年股价波动率% | 42.3 |
14天相对强弱指标 | 51.01 |
14天真实波幅均值 | 0.89 |
20天简单移动平均值 | 25.99 |
12-1个月动量因子% | 46.6 |
52周股价范围 | ¥17.17 - ¥27.9 |
股数(百万) | 1,202.5 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
巨星科技 公司简介
公司网址 | www.greatstartools.com |
行业 | 工具和配件 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2001-08-09 |
相关人员 | 仇建平(总裁)周思远(秘书)池晓蘅(经理) |
公司简介:
公司是专业从事手动工具、激光产品、智能工具、服务机器人等产品研发、生产和销售的智能装备企业,技术水平居行业前列,是目前国内手工具行业的龙头企业。公司研发、销售各类手工具产品和电动工具产品。公司拥有覆盖全球的销售渠道和强大的研发能力,主要客户为欧美大型建材五金超市、大型百货连锁超市、全球工业企业工具供应商、欧美专业汽配连锁等。公司拥有强大的研发能力和丰富的产品系列以及一站式的服务能力,在巩固以工具五金为核心的主营业务基础上,加大电商投资力度,建立一站式电商销售平台,进一步拓宽电商销售网络;加强对机器人以及智能工具的研发、生产、销售和投入,以打造一个稳健经营、持续增长、健康发展的高科技智能化国际企业。
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECO | 林肯电气控股 | $182.24 | -4.58 | -2.45% | -5.10% | 750.10亿 | 19.35 | 7.93 | 2.56 | 1.48% | 工具和配件 | ||
SNA | 实耐宝 | $262.24 | -6.59 | -2.45% | -0.93% | 999.91亿 | 13.76 | 2.69 | 2.76 | 2.75% | 工具和配件 | ||
SWK | 史丹利百得 | $83.55 | -2.34 | -2.72% | -2.78% | 929.88亿 | 亏损 | 1.45 | 0.80 | 3.88% | 工具和配件 | ||
TTC | 托罗配件 | $96.61 | +1.31 | +1.37% | +1.40% | 725.82亿 | 38.19 | 6.08 | 2.29 | 1.45% | 工具和配件 | ||
HKSE:00669 | 创科实业 | HK$95.60 | -2.75 | -2.80% | +19.59% | 1,622.80亿 | 22.99 | 3.91 | 1.63 | 2.02% | 工具和配件 | ||
SZSE:002444 | 巨星科技 | ¥26.10 | -0.13 | -0.50% | +41.20% | 312.88亿 | 17.30 | 2.06 | 2.67 | 1.05% | 工具和配件 | ||
SZSE:002791 | 坚朗五金 | ¥33.81 | +0.81 | +2.45% | -49.96% | 108.37亿 | 32.51 | 2.17 | 1.40 | 0.30% | 工具和配件 | ||
SZSE:300475 | 香农芯创 | ¥34.44 | +1.17 | +3.52% | +31.05% | 157.09亿 | 52.10 | 5.96 | 1.30 | 0.41% | 工具和配件 | ||
SZSE:301029 | 怡合达 | ¥21.23 | -0.48 | -2.21% | -49.65% | 122.27亿 | 25.27 | 3.87 | 4.48 | 1.88% | 工具和配件 | ||
SHSE:600366 | 宁波韵升 | ¥5.42 | -0.01 | -0.18% | -29.58% | 60.07亿 | 亏损 | 1.02 | 1.19 | 1.85% | 工具和配件 | ||
SHSE:603667 | 五洲新春 | ¥17.83 | -1.42 | -7.38% | +51.80% | 65.51亿 | 46.92 | 2.24 | 2.01 | 1.01% | 工具和配件 |