Whitestone REIT (WSR)
$11.58
▼-0.20(
-1.70%)
1.37
市净率
24.1
市盈率
4.17
股息率 ％
$5.78亿
总市值
股价被高估
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6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.38 | |||
| 债务股本比率 | 1.53 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.95 | |||
| 利息保障倍数 | 1.43 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.60 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.56 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.39 vs 7.49 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 0.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 28.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -2.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -2.15 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 57.14 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.06 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.98 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 7.90 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 36.00 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.17 | ||
| 股息支付率 | 2.35 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -3.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.27 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.48 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -5.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 69.40 | ||
| 营业利润率 ％ | 32.01 | ||
| 净利率 ％ | 16.50 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.87 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.21 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.39 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 561.70 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.49 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 13.56 | ||
| 市盈率（TTM） | 24.13 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 56.49 | ||
| 席勒市盈率 | 26.93 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 4.03 | ||
| 市净率 | 1.37 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.37 | ||
| 股价／自由现金流 | 11.04 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.04 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.83 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 13.21 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.41 | ||
| 企业价值／收入 | 8.21 | ||
| 企业价值／预估收入 | 7.99 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.65 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.77 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.05 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.86 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.80 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.41 |
Whitestone REIT (WSR) 大师价值线:
$10.08
股价被高估
Whitestone REIT 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 149.509 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.48 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 23.32 |
| 14天相对强弱指标 | 50.98 |
| 14天真实波幅均值 | 0.26 |
| 20天简单移动平均值 | 11.32 |
| 12-1个月动量因子% | 36 |
| 52周股价范围 | $8.21 - $13.12 |
| 股数(百万) | 49.96 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Whitestone REIT 公司简介
公司简介:
Whitestone REIT是一家房地产投资信托基金（REIT），在主要大都市地区的多元文化市场中拥有和经营商业地产。其房地产组合包括零售和办公/弹性物业。该公司的物业主要位于商业友好的凤凰城、奥斯汀、达拉斯-沃思堡、休斯顿和圣安东尼奥。该组织主要以租金收入的形式获得收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 艾格里不动产 | $58.78 | +0.78 | +1.34% | -7.12% | 425.95亿 | 34.58 | 1.18 | 10.27 | 5.01% | REIT - 商铺 | ||
| BRX | Brixmor Property Group Inc | $22.19 | -0.23 | -1.03% | +11.30% | 481.48亿 | 23.86 | 2.34 | 5.39 | 4.80% | REIT - 商铺 | ||
| FRT | FRT信托 | $102.01 | -2.90 | -2.76% | +10.83% | 609.39亿 | 36.30 | 3.07 | 7.24 | 4.26% | REIT - 商铺 | ||
| KIM | 金克地产 | $19.10 | +0.14 | +0.74% | +8.67% | 927.24亿 | 36.04 | 1.21 | 6.53 | 4.92% | REIT - 商铺 | ||
| KRG | 凯特地产信托 | $21.07 | -0.32 | -1.50% | +8.18% | 333.22亿 | 81.04 | 1.31 | 5.62 | 4.65% | REIT - 商铺 | ||
| NNN | NNN REIT Inc | $41.80 | +0.22 | +0.53% | +1.88% | 551.92亿 | 19.17 | 1.84 | 9.06 | 5.41% | REIT - 商铺 | ||
| O | Realty Income Corp | $55.26 | +0.35 | +0.64% | -4.10% | 3,426.99亿 | 43.86 | 1.26 | 9.39 | 5.56% | REIT - 商铺 | ||
| REG | Regency Centers Corp | $59.00 | -1.02 | -1.70% | +3.15% | 785.09亿 | 28.82 | 1.60 | 7.76 | 4.47% | REIT - 商铺 | ||
| SPG | 西蒙地产 | $142.93 | +1.57 | +1.11% | +41.00% | 3,353.22亿 | 20.48 | 15.62 | 8.25 | 5.32% | REIT - 商铺 | ||
| WSR | Whitestone REIT | $11.58 | -0.20 | -1.70% | +40.06% | 41.66亿 | 24.13 | 1.37 | 4.03 | 4.17% | REIT - 商铺 | ||
| HKSE:00823 | 领展房产基金 | HK$34.20 | +0.15 | +0.44% | -28.45% | 805.10亿 | 亏损 | 0.48 | 6.42 | 7.28% | REIT - 商铺 | ||