价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.51 | |||
| 债务股本比率 | 0.86 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.23 | |||
| 利息保障倍数 | 1.24 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.70 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.62 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.86 vs 7.53 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 19.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.93 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 61.79 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.77 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.32 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.92 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 0.24 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.70 | ||
| 股息支付率 | 8.22 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 17.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.79 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.43 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -37.60 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 74.44 | ||
| 营业利润率 ％ | 15.81 | ||
| 净利率 ％ | 5.77 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.29 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.67 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.86 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 434.94 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 2.24 | ||
| 过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 10.06 | ||
| 市盈率（TTM） | 94.86 | ||
| 预估市盈率 | 122.31 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 176.86 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 13.01 | ||
| 市盈增长比 | 45.35 | ||
| 市销率 | 5.56 | ||
| 市净率 | 1.28 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.37 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.21 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.66 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 48.92 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 12.92 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.75 | ||
| 企业价值／收入 | 9.17 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 29.90 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.13 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.03 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.27 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.04 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 7.88 |
凯特地产信托 (KRG) 大师价值线:
$23.17
股价被低估
凯特地产信托 估值指标
KRG 风险信号
注意信号
内部人交易:
内部人卖出只卖出、无买入
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 823.004 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.22 |
| β贝塔系数 | 0.99 |
| 一年股价波动率% | 20.66 |
| 14天相对强弱指标 | 48.32 |
| 14天真实波幅均值 | 0.43 |
| 20天简单移动平均值 | 20.66 |
| 12-1个月动量因子% | 0.24 |
| 52周股价范围 | $19.16 - $24.26 |
| 股数(百万) | 219.6 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
凯特地产信托 公司简介
公司简介:
Kite Realty Group Trust主要拥有社区购物中心，这些购物中心集中在印第安纳州（占基本租金的39％），佛罗里达州（22％）和德克萨斯州（19％）。截至2008年底，Kite拥有52处零售经营物业和3处商业物业的权益，占可出租总面积的890万处。它还有八处正在开发或重建的物业。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 艾格里不动产 | $56.62 | +0.79 | +1.42% | -11.40% | 410.31亿 | 33.11 | 1.13 | 10.04 | 5.19% | REIT - 商铺 | ||
| BRX | Brixmor Property Group Inc | $21.40 | +0.09 | +0.42% | +8.39% | 464.33亿 | 21.19 | 2.26 | 5.12 | 4.99% | REIT - 商铺 | ||
| FRT | FRT信托 | $99.38 | +0.85 | +0.86% | +5.75% | 593.59亿 | 35.49 | 2.93 | 7.14 | 4.35% | REIT - 商铺 | ||
| KIM | 金克地产 | $18.11 | +0.37 | +2.08% | -1.24% | 879.15亿 | 17.75 | 1.18 | 6.26 | 5.19% | REIT - 商铺 | ||
| KRG | 凯特地产信托 | $20.87 | +0.31 | +1.51% | +3.88% | 330.05亿 | 94.86 | 1.28 | 5.56 | 4.70% | REIT - 商铺 | ||
| NNN | NNN REIT Inc | $39.98 | +0.21 | +0.53% | -2.18% | 526.46亿 | 18.51 | 1.76 | 8.76 | 5.63% | REIT - 商铺 | ||
| O | Realty Income Corp | $52.99 | +0.97 | +1.85% | -9.19% | 3,286.52亿 | 42.06 | 1.21 | 9.01 | 5.81% | REIT - 商铺 | ||
| PECO | Phillips Edison & Co Inc | $32.82 | +0.41 | +1.27% | +7.42% | 288.95亿 | 69.83 | 1.73 | 7.18 | 3.52% | REIT - 商铺 | ||
| REG | Regency Centers Corp | $58.32 | +0.56 | +0.97% | -0.47% | 776.04亿 | 28.59 | 1.58 | 7.79 | 4.51% | REIT - 商铺 | ||
| SPG | 西蒙地产 | $140.63 | +0.26 | +0.19% | +32.93% | 3,299.26亿 | 20.15 | 15.37 | 8.10 | 5.41% | REIT - 商铺 | ||
| HKSE:00823 | 领展房产基金 | HK$30.85 | -0.10 | -0.32% | -36.20% | 724.36亿 | 亏损 | 0.43 | 5.76 | 8.04% | REIT - 商铺 | ||