Realty Income Corp (O)
$53.51
▲+0.12(
+0.22%)
1.22
市净率
42.4
市盈率
5.72
股息率 ％
$460亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到4个危险信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.57 | |||
| 债务股本比率 | 0.67 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.13 | |||
| 利息保障倍数 | 2.26 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.14 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.05 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.06 vs 8.17 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 9.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.57 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.80 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 68.97 | ||
| 9天相对强弱指标 | 59.62 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.71 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 6.26 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -16.44 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.72 | ||
| 股息支付率 | 2.24 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.75 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.67 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -27.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 92.23 | ||
| 营业利润率 ％ | 42.22 | ||
| 净利率 ％ | 21.39 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 2.84 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.63 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.06 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 143.23 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.29 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 13.13 | ||
| 市盈率（TTM） | 42.47 | ||
| 预估市盈率 | 36.71 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 39.12 | ||
| 席勒市盈率 | 38.50 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 6.63 | ||
| 市销率 | 9.08 | ||
| 市净率 | 1.22 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.66 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.52 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.52 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 40.13 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 29.58 | ||
| 企业价值倍数 | 18.91 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.40 | ||
| 企业价值／收入 | 16.62 | ||
| 企业价值／预估收入 | 12.94 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.89 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.89 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 3.26 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.08 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.73 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 6.42 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.70 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.49 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.90 |
Realty Income Corp (O) 大师价值线:
$77.95
价值陷阱嫌疑，想好再碰
Realty Income Corp 估值指标
O 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,078.993 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.26 |
| β贝塔系数 | 0.93 |
| 一年股价波动率% | 23.99 |
| 14天相对强弱指标 | 55.71 |
| 14天真实波幅均值 | 0.88 |
| 20天简单移动平均值 | 52.76 |
| 12-1个月动量因子% | -16.44 |
| 52周股价范围 | $45.035 - $64.18 |
| 股数(百万) | 861.15 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Realty Income Corp 公司简介
公司简介:
Realty Income 拥有大约 6,700 处房产，其中大多数是独立的、单租户、三网租赁的零售物业。其物业位于49个州和波多黎各，出租给来自47个行业的250名租户。最近的收购增加了工业、办公、制造和分销物业，约占收入的16％。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 艾格里不动产 | $58.32 | +0.76 | +1.32% | -7.44% | 422.62亿 | 34.11 | 1.17 | 10.36 | 5.05% | REIT - 商铺 | ||
| BRX | Brixmor Property Group Inc | $21.70 | -0.13 | -0.60% | +11.11% | 470.84亿 | 21.49 | 2.29 | 5.21 | 4.92% | REIT - 商铺 | ||
| FRT | FRT信托 | $102.81 | -0.06 | -0.06% | +11.63% | 614.11亿 | 36.72 | 3.04 | 7.39 | 4.24% | REIT - 商铺 | ||
| KIM | 金克地产 | $18.48 | -0.15 | -0.81% | +3.34% | 897.16亿 | 18.12 | 1.20 | 6.39 | 5.11% | REIT - 商铺 | ||
| KRG | 凯特地产信托 | $21.68 | -0.01 | -0.05% | +11.14% | 342.86亿 | 98.55 | 1.33 | 5.78 | 4.53% | REIT - 商铺 | ||
| NNN | NNN REIT Inc | $41.07 | +0.11 | +0.27% | +1.24% | 540.81亿 | 19.01 | 1.80 | 9.00 | 5.47% | REIT - 商铺 | ||
| O | Realty Income Corp | $53.51 | +0.12 | +0.22% | -8.85% | 3,318.46亿 | 42.47 | 1.22 | 9.08 | 5.72% | REIT - 商铺 | ||
| PECO | Phillips Edison & Co Inc | $33.17 | -0.32 | -0.96% | +10.78% | 292.03亿 | 70.57 | 1.75 | 7.13 | 3.48% | REIT - 商铺 | ||
| REG | Regency Centers Corp | $59.82 | -0.26 | -0.43% | +3.94% | 796.00亿 | 29.32 | 1.62 | 7.99 | 4.43% | REIT - 商铺 | ||
| SPG | 西蒙地产 | $141.86 | -1.92 | -1.34% | +37.13% | 3,328.12亿 | 20.32 | 15.50 | 8.22 | 5.35% | REIT - 商铺 | ||
| HKSE:00823 | 领展房产基金 | HK$33.85 | +0.90 | +2.73% | -28.69% | 794.82亿 | 亏损 | 0.48 | 6.33 | 7.55% | REIT - 商铺 | ||