价值大师评分 :
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.09 | |||
| 债务股本比率 | 8.77 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.43 | |||
| 利息保障倍数 | 3.28 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.16 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.88 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.74 vs 9.56 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 14.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 17.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.45 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.18 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 19.88 | ||
| 9天相对强弱指标 | 26.65 | ||
| 14天相对强弱指标 | 32.93 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 39.98 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 36.52 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.41 | ||
| 股息支付率 | 1.26 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 16.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.57 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.06 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.30 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 81.83 | ||
| 营业利润率 ％ | 49.60 | ||
| 净利率 ％ | 40.35 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 76.16 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.86 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.74 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 722.90 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.85 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 14.13 | ||
| 市盈率（TTM） | 20.08 | ||
| 预估市盈率 | 25.42 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.72 | ||
| 席勒市盈率 | 19.39 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.18 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 8.07 | ||
| 市净率 | 15.32 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 15.47 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.60 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.65 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.73 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 23.24 | ||
| 企业价值倍数 | 14.34 | ||
| 预估企业价值倍数 | 16.71 | ||
| 企业价值／收入 | 12.39 | ||
| 企业价值／预估收入 | 13.42 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.35 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.55 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.88 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.04 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.07 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.96 |
西蒙地产 (SPG) 大师价值线:
$129.67
股价在合理范围内
西蒙地产 估值指标
SPG 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,658.836 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.98 |
| β贝塔系数 | 1.43 |
| 一年股价波动率% | 28.06 |
| 14天相对强弱指标 | 32.93 |
| 14天真实波幅均值 | 3.01 |
| 20天简单移动平均值 | 148.7 |
| 12-1个月动量因子% | 36.52 |
| 52周股价范围 | $100.17 - $157.82 |
| 股数(百万) | 325.77 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
西蒙地产 公司简介
公司简介:
西蒙房地产集团是美国第二大房地产投资信托基金。其投资组合包括对207家物业的权益：106家传统购物中心、69家高级直销店、14家米尔斯中心（由传统购物中心、直销中心和大型零售商组成的组合）、4个生活方式中心和14个其他零售物业。在过去的12个月中，Simon的投资组合平均每平方英尺销售额为693美元。该公司还拥有欧洲零售公司Klepierre的21％权益，该公司在16个国家/地区投资了购物中心，并在11个国家/地区的29家高级商店拥有合资权益。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 艾格里不动产 | $56.59 | +0.77 | +1.37% | -11.55% | 410.13亿 | 33.10 | 1.13 | 10.02 | 5.17% | REIT - 商铺 | ||
| BRX | Brixmor Property Group Inc | $21.41 | +0.10 | +0.45% | +8.84% | 464.44亿 | 21.19 | 2.26 | 5.15 | 5.01% | REIT - 商铺 | ||
| FRT | FRT信托 | $99.23 | +0.70 | +0.71% | +6.27% | 592.72亿 | 35.44 | 2.93 | 7.15 | 4.35% | REIT - 商铺 | ||
| KIM | 金克地产 | $18.06 | +0.32 | +1.80% | -0.66% | 876.77亿 | 17.71 | 1.18 | 6.25 | 5.21% | REIT - 商铺 | ||
| KRG | 凯特地产信托 | $20.73 | +0.17 | +0.80% | +3.51% | 327.76亿 | 94.20 | 1.27 | 5.52 | 4.72% | REIT - 商铺 | ||
| NNN | NNN REIT Inc | $39.91 | +0.14 | +0.34% | -2.28% | 525.47亿 | 18.47 | 1.75 | 8.76 | 5.66% | REIT - 商铺 | ||
| O | Realty Income Corp | $52.85 | +0.82 | +1.58% | -9.17% | 3,277.53亿 | 41.94 | 1.21 | 8.99 | 5.84% | REIT - 商铺 | ||
| PECO | Phillips Edison & Co Inc | $32.70 | +0.28 | +0.88% | +7.39% | 287.85亿 | 69.56 | 1.73 | 7.03 | 3.52% | REIT - 商铺 | ||
| REG | Regency Centers Corp | $58.32 | +0.56 | +0.97% | +0.23% | 776.04亿 | 28.59 | 1.58 | 7.79 | 4.52% | REIT - 商铺 | ||
| SPG | 西蒙地产 | $140.16 | -0.21 | -0.15% | +33.36% | 3,288.33亿 | 20.08 | 15.32 | 8.07 | 5.41% | REIT - 商铺 | ||
| HKSE:00823 | 领展房产基金 | HK$30.85 | -0.10 | -0.32% | -36.20% | 724.36亿 | 亏损 | 0.43 | 5.76 | 8.04% | REIT - 商铺 | ||