价值大师评分 :
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15年
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0 | |||
| 股东权益比率 | 0.66 | |||
| 债务股本比率 | 0.49 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.22 | |||
| 利息保障倍数 | 3.11 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.41 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.39 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.6 vs 7.13 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 5.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 1.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 14.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.49 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 70.36 | ||
| 9天相对强弱指标 | 62.99 | ||
| 14天相对强弱指标 | 58.27 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 2.66 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -15.51 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.09 | ||
| 股息支付率 | 1.65 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.21 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.97 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -18.80 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 87.76 | ||
| 营业利润率 ％ | 48.58 | ||
| 净利率 ％ | 30.91 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.41 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.31 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.60 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.58 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 14.36 | ||
| 市盈率（TTM） | 33.98 | ||
| 预估市盈率 | 30.49 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 32.49 | ||
| 席勒市盈率 | 26.87 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 5.24 | ||
| 市销率 | 10.08 | ||
| 市净率 | 1.16 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.40 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.11 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.11 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 32.21 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 22.79 | ||
| 企业价值倍数 | 17.70 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.72 | ||
| 企业价值／收入 | 15.21 | ||
| 企业价值／预估收入 | 139.75 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 21.28 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.86 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.82 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.11 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.81 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 4.94 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.42 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.10 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.86 |
艾格里不动产 (ADC) 大师价值线:
$74.8
股价被低估
艾格里不动产 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 560.33 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.7 |
| β贝塔系数 | 0.62 |
| 一年股价波动率% | 18.8 |
| 14天相对强弱指标 | 58.27 |
| 14天真实波幅均值 | 1.01 |
| 20天简单移动平均值 | 56.69 |
| 12-1个月动量因子% | -15.51 |
| 52周股价范围 | $52.69 - $69.26 |
| 股数(百万) | 100.63 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
艾格里不动产 公司简介
公司简介:
Agree Realty Corporation是一家完全整合的房地产投资信托基金，主要专注于净出租给行业领先租户的零售物业的所有权、收购、开发和管理。它在投资组合中的一些物业包括 24 小时健身、7-Eleven、Wawa、PetSmart 等。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 艾格里不动产 | $57.77 | -0.28 | -0.48% | -8.40% | 418.63亿 | 33.98 | 1.16 | 10.08 | 5.09% | REIT - 商铺 | ||
| BRX | Brixmor Property Group Inc | $21.72 | -0.05 | -0.23% | +11.72% | 471.27亿 | 21.50 | 2.29 | 5.26 | 4.87% | REIT - 商铺 | ||
| FRT | FRT信托 | $102.19 | -0.38 | -0.37% | +12.84% | 610.40亿 | 36.50 | 3.02 | 7.32 | 4.25% | REIT - 商铺 | ||
| KIM | 金克地产 | $18.38 | -0.04 | -0.22% | +3.46% | 892.31亿 | 18.02 | 1.20 | 6.36 | 5.15% | REIT - 商铺 | ||
| KRG | 凯特地产信托 | $21.26 | -0.14 | -0.65% | +12.18% | 336.22亿 | 96.64 | 1.31 | 5.72 | 4.59% | REIT - 商铺 | ||
| NNN | NNN REIT Inc | $40.76 | -0.27 | -0.66% | +1.40% | 536.73亿 | 18.87 | 1.79 | 8.94 | 5.50% | REIT - 商铺 | ||
| O | Realty Income Corp | $53.71 | -0.09 | -0.17% | -7.29% | 3,330.86亿 | 42.63 | 1.23 | 9.12 | 5.75% | REIT - 商铺 | ||
| PECO | Phillips Edison & Co Inc | $32.61 | -0.32 | -0.97% | +10.18% | 287.26亿 | 69.38 | 1.72 | 7.12 | 3.57% | REIT - 商铺 | ||
| REG | Regency Centers Corp | $58.28 | -0.78 | -1.32% | +2.27% | 775.50亿 | 28.57 | 1.58 | 7.83 | 4.49% | REIT - 商铺 | ||
| SPG | 西蒙地产 | $142.36 | -0.37 | -0.26% | +39.50% | 3,339.85亿 | 20.40 | 15.56 | 8.21 | 5.35% | REIT - 商铺 | ||
| HKSE:00823 | 领展房产基金 | HK$33.90 | -- | -- | -28.80% | 796.47亿 | 亏损 | 0.48 | 6.38 | 7.34% | REIT - 商铺 | ||