领展房产基金 (HKSE:00823)
HK$32.95
▲+1.30(
+4.11%)
0.46
市净率
亏损
市盈率
7.86
股息率 ％
HK$841亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.22 | |||
| 股东权益比率 | 0.71 | |||
| 债务股本比率 | 0.33 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 79.46 | |||
| 利息保障倍数 | 4.03 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.94 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.85 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.72 vs 6.72 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 6.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.90 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.63 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 66.37 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.03 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.13 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -2.12 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -31.36 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 7.86 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 2.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 7.86 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.03 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -6.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 74.89 | ||
| 营业利润率 ％ | 69.41 | ||
| 净利率 ％ | -14.83 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -1.06 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -0.76 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.72 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 50.78 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0.31 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | ||
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 12.43 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 4.43 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 4.77 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 6.14 | ||
| 市净率 | 0.46 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.47 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.09 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.98 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 171.27 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.22 | ||
| 企业价值倍数 | 171.27 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.11 | ||
| 企业价值／收入 | 9.81 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.72 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 16.13 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.35 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.44 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0.58 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.26 |
领展房产基金 (HKSE:00823) 大师价值线:
HK$66.65
价值陷阱嫌疑，想好再碰
领展房产基金 估值指标
领展房产基金 风险信号
危险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 12,917 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.83 |
| β贝塔系数 | 0.7 |
| 一年股价波动率% | 29.98 |
| 14天相对强弱指标 | 44.13 |
| 14天真实波幅均值 | 1.06 |
| 20天简单移动平均值 | 33.1 |
| 12-1个月动量因子% | -31.36 |
| 52周股价范围 | HK$30.15 - HK$52.4 |
| 股数(百万) | 2,553.85 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
领展房产基金 公司简介
公司简介:
领汇房地产投资信托基金是亚洲最大的房地产投资信托基金，于2005年上市，旨在将香港房屋委员会持有的零售资产私有化。它拥有 143 处物业和近 60,000 个停车场。该公司于2014年扩大了投资授权，允许海外收购，此后收购了中国的零售和办公物业，以及香港的一个办公室开发项目。后者尚未完成。最近，Link将其业务范围扩大到澳大利亚和英国。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 艾格里不动产 | $57.56 | +0.66 | +1.16% | -9.74% | 417.13亿 | 33.70 | 1.15 | 10.23 | 5.13% | REIT - 商铺 | ||
| BRX | Brixmor Property Group Inc | $21.83 | +0.10 | +0.46% | +10.61% | 473.66亿 | 21.61 | 2.30 | 5.24 | 4.90% | REIT - 商铺 | ||
| FRT | FRT信托 | $102.87 | +1.73 | +1.71% | +10.39% | 614.47亿 | 36.74 | 3.04 | 7.40 | 4.24% | REIT - 商铺 | ||
| KIM | 金克地产 | $18.63 | +0.03 | +0.16% | +1.97% | 904.44亿 | 18.26 | 1.21 | 6.45 | 5.03% | REIT - 商铺 | ||
| NNN | NNN REIT Inc | $40.96 | +0.35 | +0.86% | +0.32% | 539.36亿 | 18.96 | 1.80 | 8.99 | 5.51% | REIT - 商铺 | ||
| O | Realty Income Corp | $53.39 | +0.06 | +0.11% | -9.38% | 3,311.02亿 | 42.37 | 1.22 | 9.08 | 5.75% | REIT - 商铺 | ||
| REG | Regency Centers Corp | $60.08 | +0.87 | +1.47% | +3.21% | 799.46亿 | 29.46 | 1.63 | 8.01 | 4.39% | REIT - 商铺 | ||
| SPG | 西蒙地产 | $143.78 | +1.37 | +0.96% | +37.67% | 3,373.16亿 | 20.60 | 15.71 | 8.30 | 5.27% | REIT - 商铺 | ||
| HKSE:00778 | 置富产业信托 | HK$3.67 | +0.13 | +3.67% | -38.71% | 68.18亿 | 亏损 | 0.27 | 4.16 | 11.41% | REIT - 商铺 | ||
| HKSE:00823 | 领展房产基金 | HK$32.95 | +1.30 | +4.11% | -30.65% | 773.44亿 | 亏损 | 0.46 | 6.14 | 7.86% | REIT - 商铺 | ||
| HKSE:02778 | 冠君产业信托 | HK$1.77 | +0.12 | +7.27% | -41.91% | 98.42亿 | 亏损 | 0.23 | 4.10 | 11.03% | REIT - 商铺 | ||