Vistra Corp (VST)
$73.47
▲+0.99(
+1.37%)
9.12
市净率
20.5
市盈率
1.13
股息率 ％
$256亿
总市值
股价被严重高估
检测到3个危险信号,
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.24 | |||
| 股东权益比率 | 0.16 | |||
| 债务股本比率 | 2.77 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.21 | |||
| 利息保障倍数 | 4.39 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.21 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.55 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.9 vs 8.61 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 20.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 20.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 33.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -22.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.20 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -2.34 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 73.52 | ||
| 9天相对强弱指标 | 62.94 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.15 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 117.21 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 204.93 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.13 | ||
| 股息支付率 | 0.23 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 15.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.16 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.17 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 10.40 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.35 | ||
| 营业利润率 ％ | 18.32 | ||
| 净利率 ％ | 10.10 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 28.41 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.69 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.90 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 19.24 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.42 | ||
| 过去10年盈利年数 | 3.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.52 | ||
| 预估市盈率 | 18.63 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.93 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 5.80 | ||
| 市盈增长比 | 6.98 | ||
| 市销率 | 1.84 | ||
| 市净率 | 9.12 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.24 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.01 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.90 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 14.05 | ||
| 企业价值倍数 | 8.53 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.93 | ||
| 企业价值／收入 | 2.64 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.65 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.31 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.24 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.71 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Vistra Corp (VST) 大师价值线:
$31.62
股价被严重高估
Vistra Corp 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 14,778 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.58 |
| β贝塔系数 | 1.11 |
| 一年股价波动率% | 36.62 |
| 14天相对强弱指标 | 61.15 |
| 14天真实波幅均值 | 3.38 |
| 20天简单移动平均值 | 70.13 |
| 12-1个月动量因子% | 204.93 |
| 52周股价范围 | $22.67 - $75.89 |
| 股数(百万) | 348.84 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Vistra Corp 公司简介
公司简介:
瑞致达能源于2016年作为独立实体从能源未来控股公司的破产中脱颖而出。瑞致达是美国最大的电力生产商和零售能源供应商之一，在2018年收购Dynegy之后，瑞致达在其批发发电领域拥有并运营38千兆瓦的核能、煤炭和天然气发电。其零售电力部门为20个州的500万客户提供服务。瑞致达的零售业务为德克萨斯州近三分之一的电力消费者提供服务。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEN | Kenon Holdings Ltd | $22.13 | +0.45 | +2.08% | -1.68% | 84.11亿 | 亏损 | 0.97 | 1.69 | 17.18% | 独立发电商 | ||
| NRG | NRG能源 | $73.15 | +0.29 | +0.40% | +126.44% | 1,131.20亿 | 亏损 | 6.75 | 0.58 | 2.13% | 独立发电商 | ||
| VST | Vistra Corp | $73.47 | +0.99 | +1.37% | +226.16% | 1,845.72亿 | 20.52 | 9.12 | 1.84 | 1.13% | 独立发电商 | ||
| HKSE:00006 | 电能实业 | HK$45.10 | -0.35 | -0.77% | +9.85% | 884.13亿 | 15.99 | 1.08 | 73.82 | 6.20% | 独立发电商 | ||
| HKSE:00836 | 华润电力 | HK$19.64 | -0.18 | -0.91% | +24.41% | 869.08亿 | 8.51 | 0.98 | 0.91 | 3.55% | 独立发电商 | ||
| HKSE:01816 | 中广核电力 | HK$2.64 | -0.09 | -3.30% | +36.56% | 1,852.45亿 | 9.23 | 1.08 | 3.12 | 3.54% | 独立发电商 | ||
| SHSE:600011 | 华能国际 | ¥9.42 | -0.05 | -0.53% | -1.46% | 1,244.43亿 | 17.12 | 1.08 | 0.70 | -- | 独立发电商 | ||
| SHSE:600023 | 浙能电力 | ¥6.31 | -0.12 | -1.87% | +40.40% | 840.84亿 | 23.37 | 1.26 | 0.99 | -- | 独立发电商 | ||
| SHSE:600674 | 川投能源 | ¥16.65 | -0.15 | -0.89% | +21.80% | 806.58亿 | 17.40 | 1.99 | 53.07 | 2.38% | 独立发电商 | ||
| SHSE:600900 | 长江电力 | ¥25.57 | -0.11 | -0.43% | +25.43% | 6,217.67亿 | 26.31 | 3.17 | 11.08 | 3.32% | 独立发电商 | ||
| SHSE:601991 | 大唐发电 | ¥3.06 | +0.07 | +2.34% | -5.44% | 464.91亿 | 95.63 | 0.77 | 0.61 | 0.97% | 独立发电商 | ||