财务实力评级2/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.02 | |||
股东权益比率 | 0.34 | |||
债务股本比率 | 1.66 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 10.09 | |||
利息保障倍数 | 4.38 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.22 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | 0.05 | |||
ROIC % VS WACC % | 4.47 vs 4.82 |
成长能力评级4/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 0.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -2.80 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -0.40 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -9.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 6.30 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级3/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 40.94 | ||
9天相对强弱指标 | 44.11 | ||
14天相对强弱指标 | 48.05 | ||
6-1个月动量因子 % | 13.76 | ||
12-1个月动量因子 % | 25.37 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.43 | ||
股息支付率 | 0.88 | ||
3年每股股利增长率 % | 6.20 | ||
预期股息率 % | 3.43 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.78 | ||
3年股票回购增长率 % | -1.10 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 54.97 | ||
营业利润率 % | 50.28 | ||
净利率 % | 38.99 | ||
股本回报率 ROE % | 11.85 | ||
资产收益率 ROA % | 4.64 | ||
资本回报率 % | 4.47 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 9.18 | ||
已动用资本回报率 % | 8.95 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 25.65 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 25.75 | ||
席勒市盈率 | 23.52 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 34.54 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 10.83 | ||
市净率 | 3.09 | ||
股价/每股有形账面价值 | 3.52 | ||
股价/自由现金流 | 23.22 | ||
股价/每股经营现金流 | 20.46 | ||
企业价值/息税前利润 | 28.55 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 20.86 | ||
企业价值倍数 | 28.55 | ||
预估企业价值倍数 | 14.27 | ||
企业价值/收入 | 16.33 | ||
企业价值/预估收入 | 11.04 | ||
企业价值/自由现金流 | 34.59 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.24 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.46 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.01 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.50 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 4.59 |
长江电力 (SHSE:600900) 大师价值线:
¥27.65
股价被低估
长江电力 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 56,848.849 |
稀释每股收益(TTM) | 0.97 |
β贝塔系数 | 0.27 |
一年股价波动率% | 5.74 |
14天相对强弱指标 | 48.05 |
14天真实波幅均值 | 0.38 |
20天简单移动平均值 | 25.14 |
12-1个月动量因子% | 25.37 |
52周股价范围 | ¥20.65 - ¥26.3 |
股数(百万) | 24,468.22 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
长江电力 公司简介
公司网址 | www.cypc.com.cn |
行业 | 独立发电商 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2002-11-04 |
相关人员 | 雷鸣山(总裁)薛宁(秘书)张星燎(经理) |
公司简介:
公司是国内最大的电力上市公司之一,主要从事水力发电业务,运营管理或受托管理三峡电站、葛洲坝电站、溪洛渡电站、向家坝电站等长江流域梯级电站,为社会和经济发展提供优质、稳定、可靠的能源保障。公司秉承精益生产管理理念,以提升流域梯级电站运营管理能力为目标,积极开展梯级水库优化调度,滚动实施设备检修和技术改造,不断提高设备运行可靠性,加强电站在线状态监测,优化设备运行管理,努力提高电站安全稳定运行水平,充分发挥梯级电站综合效益。公司运营管理的流域电站群规模巨大,地位重要,安全生产既是经济需要,又是政治责任。公司紧紧围绕安全生产关键环节、薄弱环节,切实提高安全生产水平。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG | NRG能源 | $67.69 | +1.07 | +1.61% | +114.92% | 1,045.60亿 | 亏损 | 6.25 | 0.54 | 2.28% | 独立发电商 | ||
VST | Vistra Corp | $69.65 | +1.35 | +1.98% | +204.56% | 1,743.00亿 | 19.46 | 8.64 | 1.75 | 1.20% | 独立发电商 | ||
HKSE:00006 | 电能实业 | HK$45.80 | -0.20 | -0.43% | +16.60% | 897.15亿 | 16.24 | 1.10 | 75.45 | 6.16% | 独立发电商 | ||
HKSE:00836 | 华润电力 | HK$18.26 | +0.38 | +2.13% | +18.32% | 807.39亿 | 7.92 | 0.91 | 0.84 | 3.86% | 独立发电商 | ||
HKSE:01816 | 中广核电力 | HK$2.32 | -0.01 | -0.43% | +28.92% | 1,797.39亿 | 9.91 | 0.95 | 2.39 | 4.17% | 独立发电商 | ||
SHSE:600011 | 华能国际 | ¥9.38 | +0.23 | +2.51% | +10.45% | 1,231.99亿 | 23.57 | 1.11 | 0.69 | -- | 独立发电商 | ||
SHSE:600023 | 浙能电力 | ¥6.67 | +0.16 | +2.46% | +83.95% | 891.04亿 | 24.70 | 1.33 | 1.00 | -- | 独立发电商 | ||
SHSE:600674 | 川投能源 | ¥16.65 | +0.05 | +0.30% | +31.42% | 808.61亿 | 17.81 | 2.08 | 51.03 | 2.41% | 独立发电商 | ||
SHSE:600863 | 内蒙华电 | ¥4.60 | +0.16 | +3.60% | +46.22% | 299.12亿 | 13.33 | 1.60 | 1.43 | 3.69% | 独立发电商 | ||
SHSE:600900 | 长江电力 | ¥24.93 | +0.08 | +0.32% | +25.01% | 6,077.28亿 | 25.65 | 3.09 | 10.83 | 3.43% | 独立发电商 | ||
SHSE:601991 | 大唐发电 | ¥2.93 | +0.08 | +2.81% | -1.64% | 440.99亿 | 90.63 | 0.73 | 0.58 | 1.02% | 独立发电商 |