价值大师评分 :
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15年
全部
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.20 | |||
| 股东权益比率 | 0.66 | |||
| 债务股本比率 | 0.35 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.69 | |||
| 利息保障倍数 | 0.70 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.11 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.14 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.63 vs 7.66 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 12.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 11.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -21.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.05 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 34.91 | ||
| 9天相对强弱指标 | 44.11 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.18 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 12.01 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 16.95 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.45 | ||
| 股息支付率 | 0.41 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.45 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.58 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 47.01 | ||
| 营业利润率 ％ | 26.86 | ||
| 净利率 ％ | 304.57 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.42 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.47 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.63 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 58.03 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.99 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.05 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.89 | ||
| 席勒市盈率 | 19.20 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 19.66 | ||
| 市盈增长比 | 3.52 | ||
| 市销率 | 51.99 | ||
| 市净率 | 1.95 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.97 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 121.78 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.45 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 17.45 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 61.88 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -1887.34 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.38 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.14 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.88 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.22 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.73 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 5.81 |
川投能源 (SHSE:600674) 大师价值线:
¥14.63
股价被高估
川投能源 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,489.668 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.96 |
| β贝塔系数 | 0.64 |
| 一年股价波动率% | 12.26 |
| 14天相对强弱指标 | 49.18 |
| 14天真实波幅均值 | 0.34 |
| 20天简单移动平均值 | 16.78 |
| 12-1个月动量因子% | 16.95 |
| 52周股价范围 | ¥13.85 - ¥17.44 |
| 股数(百万) | 4,874.61 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
川投能源 公司简介
| 公司网址 | www.scte.com.cn |
| 行业 | 独立发电商 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1988-04-18 |
| 相关人员 | 吴晓曦(总裁)鲁晋川(秘书)杨洪(经理) |
公司简介:
公司是四川省投资集团旗下从事电力生产的上市公司，公司通过一系列资产重组和稳健经营，确立了以水电清洁能源为主和铁路信息产业为辅的发展格局，逐步成长为主业稳固、业绩优良、运作规范、公司治理佳、市场形象优的上市公司，入选沪深300指数、上证180指数样本股、“上市公司治理板块样本股”。公司坚持秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，始终把全体股东利益最大化作为追求的目标。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRG | NRG能源 | $72.81 | -0.05 | -0.07% | +125.89% | 1,125.94亿 | 亏损 | 6.72 | 0.58 | 2.12% | 独立发电商 | ||
| VST | Vistra Corp | $72.70 | +0.22 | +0.30% | +222.97% | 1,826.37亿 | 20.31 | 9.02 | 1.82 | 1.15% | 独立发电商 | ||
| HKSE:00006 | 电能实业 | HK$45.50 | +0.40 | +0.89% | +8.33% | 892.09亿 | 16.13 | 1.09 | 74.96 | 6.20% | 独立发电商 | ||
| HKSE:00836 | 华润电力 | HK$19.44 | -0.20 | -1.02% | +22.93% | 860.35亿 | 8.50 | 0.98 | 0.91 | 3.62% | 独立发电商 | ||
| HKSE:01816 | 中广核电力 | HK$2.62 | -0.02 | -0.76% | +32.81% | 1,844.85亿 | 9.16 | 1.07 | 3.10 | 3.69% | 独立发电商 | ||
| SHSE:600011 | 华能国际 | ¥9.16 | -0.26 | -2.76% | -5.54% | 1,203.20亿 | 16.72 | 1.06 | 0.67 | -- | 独立发电商 | ||
| SHSE:600023 | 浙能电力 | ¥6.18 | -0.13 | -2.06% | +37.40% | 823.56亿 | 22.89 | 1.23 | 0.94 | -- | 独立发电商 | ||
| SHSE:600674 | 川投能源 | ¥16.32 | -0.33 | -1.98% | +16.53% | 794.51亿 | 17.05 | 1.95 | 51.99 | 2.45% | 独立发电商 | ||
| SHSE:600863 | 内蒙华电 | ¥4.34 | -0.15 | -3.34% | +12.67% | 280.87亿 | 14.76 | 1.51 | 1.35 | 3.78% | 独立发电商 | ||
| SHSE:600900 | 长江电力 | ¥25.48 | -0.09 | -0.35% | +20.94% | 6,176.67亿 | 26.21 | 3.16 | 11.02 | 3.35% | 独立发电商 | ||
| SHSE:601991 | 大唐发电 | ¥3.00 | -0.06 | -1.96% | -2.52% | 455.80亿 | 93.75 | 0.75 | 0.62 | 0.98% | 独立发电商 | ||