大唐发电 (SHSE:601991)
¥3.06
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市净率
95.6
市盈率
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股息率 ％
¥464亿
总市值
股价被严重高估
检测到3个危险信号,
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.05 | |||
| 股东权益比率 | 0.24 | |||
| 债务股本比率 | 2.37 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 15.46 | |||
| 利息保障倍数 | 1.68 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.39 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.99 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.63 vs 3.57 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 27.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 12.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.89 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 59.10 | ||
| 9天相对强弱指标 | 56.66 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.86 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 12.16 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -12.54 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.95 | ||
| 股息支付率 | 0.91 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -23.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.95 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.97 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 11.75 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.87 | ||
| 净利率 ％ | 1.12 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.88 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.45 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.63 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 5.20 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.25 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 95.63 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 95.63 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 6.01 | ||
| 市销率 | 0.61 | ||
| 市净率 | 0.77 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.83 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.78 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.78 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 17.73 | ||
| 企业价值倍数 | 18.78 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.38 | ||
| 企业价值／收入 | 1.73 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.99 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -369.96 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.67 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.87 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.32 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0.55 |
大唐发电 (SHSE:601991) 大师价值线:
¥2.3
股价被严重高估
大唐发电 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 122,404.466 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.03 |
| β贝塔系数 | 0.93 |
| 一年股价波动率% | 30.18 |
| 14天相对强弱指标 | 57.86 |
| 14天真实波幅均值 | 0.09 |
| 20天简单移动平均值 | 3.04 |
| 12-1个月动量因子% | -12.54 |
| 52周股价范围 | ¥2.19 - ¥3.72 |
| 股数(百万) | 18,506.71 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
大唐发电 公司简介
| 公司网址 | www.dtpower.com |
| 行业 | 独立发电商 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1994-12-13 |
| 相关人员 | 王顺启(总裁)孙延文(秘书) |
公司简介:
公司是中国大型独立发电公司之一，H股股票分别在中国香港及伦敦上市。公司主要在役及在建资产分布全国多个省、市、自治区，主要经营以火力发电为主的发电业务，同时涉及煤炭、交通、循环经济等领域，已由单一的发电公司发展为综合能源公司。公司旗下有多家发电企业分布在北京周边，直接向北京输送的电量，占整个北京区域用电负荷的一半多。公司积极调整火电机组结构，优先发展节能环保型机组，努力推进煤炭清洁高效利用。同时，坚持风光并重、海陆并重，加快提升非水可再生能源发电量比重，大力发展新能源。多年来，公司持续加强上市公司品牌建设，在资本市场树立了负责任、有实力、可信赖的良好企业形象。
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相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRG | NRG能源 | $72.81 | -0.05 | -0.07% | +125.89% | 1,125.94亿 | 亏损 | 6.72 | 0.58 | 2.12% | 独立发电商 | ||
| VST | Vistra Corp | $72.70 | +0.22 | +0.30% | +222.97% | 1,826.37亿 | 20.31 | 9.02 | 1.82 | 1.15% | 独立发电商 | ||
| HKSE:00006 | 电能实业 | HK$45.10 | -0.35 | -0.77% | +9.85% | 884.17亿 | 15.99 | 1.08 | 74.30 | 6.25% | 独立发电商 | ||
| HKSE:00836 | 华润电力 | HK$19.64 | -0.18 | -0.91% | +24.41% | 869.12亿 | 8.59 | 0.99 | 0.91 | 3.58% | 独立发电商 | ||
| HKSE:01816 | 中广核电力 | HK$2.64 | -0.09 | -3.30% | +36.56% | 1,858.77亿 | 9.23 | 1.08 | 3.12 | 3.66% | 独立发电商 | ||
| SHSE:600011 | 华能国际 | ¥9.42 | -0.05 | -0.53% | -1.46% | 1,241.42亿 | 17.19 | 1.09 | 0.70 | -- | 独立发电商 | ||
| SHSE:600023 | 浙能电力 | ¥6.31 | -0.12 | -1.87% | +40.40% | 840.88亿 | 23.37 | 1.26 | 0.99 | -- | 独立发电商 | ||
| SHSE:600674 | 川投能源 | ¥16.65 | -0.15 | -0.89% | +21.80% | 806.63亿 | 17.40 | 1.99 | 53.03 | 2.40% | 独立发电商 | ||
| SHSE:600863 | 内蒙华电 | ¥4.49 | +0.04 | +0.90% | +15.17% | 291.25亿 | 15.27 | 1.56 | 1.40 | 3.65% | 独立发电商 | ||
| SHSE:600900 | 长江电力 | ¥25.57 | -0.11 | -0.43% | +25.43% | 6,218.01亿 | 26.31 | 3.17 | 11.07 | 3.34% | 独立发电商 | ||
| SHSE:601991 | 大唐发电 | ¥3.06 | +0.07 | +2.34% | -5.44% | 461.84亿 | 95.63 | 0.77 | 0.61 | 0.95% | 独立发电商 | ||