中广核电力 (HKSE:01816)
HK$2.64
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1.08
市净率
9.23
市盈率
3.66
股息率 ％
HK$2,020亿
总市值
股价被高估
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.27 | |||
| 债务股本比率 | 1.83 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 14.44 | |||
| 利息保障倍数 | 4.13 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.78 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.02 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.55 vs 3.48 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -0.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 1.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.31 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.85 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 53.25 | ||
| 9天相对强弱指标 | 59.70 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.83 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 24.86 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 13.79 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.66 | ||
| 股息支付率 | 0.34 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.86 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.43 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 36.97 | ||
| 营业利润率 ％ | 29.94 | ||
| 净利率 ％ | 15.98 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.66 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.52 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.55 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 4.50 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.27 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.23 | ||
| 预估市盈率 | 10.60 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.33 | ||
| 席勒市盈率 | 11.28 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 13.47 | ||
| 市盈增长比 | 4.67 | ||
| 市销率 | 3.12 | ||
| 市净率 | 1.08 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.21 | ||
| 股价／自由现金流 | 55.00 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 22.18 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 26.06 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.45 | ||
| 企业价值倍数 | 26.06 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.20 | ||
| 企业价值／收入 | 9.54 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.34 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 167.32 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.44 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.81 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 4.06 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.78 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.84 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.96 |
中广核电力 (HKSE:01816) 大师价值线:
HK$2.13
股价被高估
中广核电力 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 42,898.923 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.29 |
| β贝塔系数 | 0.29 |
| 一年股价波动率% | 19.28 |
| 14天相对强弱指标 | 61.83 |
| 14天真实波幅均值 | 0.09 |
| 20天简单移动平均值 | 2.51 |
| 12-1个月动量因子% | 13.79 |
| 52周股价范围 | HK$1.81 - HK$2.77 |
| 股数(百万) | 50,498.61 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中广核电力 公司简介
公司简介:
中广核电力是中国两大核电生产商中较大的一家。截至2021年7月，该公司运营着25个核电机组，其中14个在广东，其余在广西、福建和辽宁省，合并发电能力为28千兆瓦。该公司有六个单元正在建设中，预计总产能将增加6吉瓦。国有资产监督管理委员会通过中国通用核电，控制了中广核电力58％的股份。
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相似市净率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRG | NRG能源 | $72.81 | -0.05 | -0.07% | +125.89% | 1,125.94亿 | 亏损 | 6.72 | 0.58 | 2.12% | 独立发电商 | ||
| VST | Vistra Corp | $72.70 | +0.22 | +0.30% | +222.97% | 1,826.37亿 | 20.31 | 9.02 | 1.82 | 1.15% | 独立发电商 | ||
| HKSE:00006 | 电能实业 | HK$45.10 | -0.35 | -0.77% | +9.85% | 884.17亿 | 15.99 | 1.08 | 74.30 | 6.25% | 独立发电商 | ||
| HKSE:00836 | 华润电力 | HK$19.64 | -0.18 | -0.91% | +24.41% | 869.12亿 | 8.59 | 0.99 | 0.91 | 3.58% | 独立发电商 | ||
| HKSE:01811 | 中广核新能源 | HK$2.36 | +0.02 | +0.85% | -3.04% | 93.15亿 | 4.84 | 0.84 | 0.59 | 3.00% | 独立发电商 | ||
| HKSE:01816 | 中广核电力 | HK$2.64 | -0.09 | -3.30% | +36.56% | 1,858.77亿 | 9.23 | 1.08 | 3.12 | 3.66% | 独立发电商 | ||
| HKSE:01853 | 春城热力 | HK$1.43 | -- | -- | -23.76% | 6.14亿 | 5.04 | 0.61 | 0.36 | 7.20% | 独立发电商 | ||
| HKSE:02481 | 慧居科技 | HK$2.70 | -- | -- | -- | 7.49亿 | 5.00 | 0.71 | 0.55 | -- | 独立发电商 | ||
| SHSE:600011 | 华能国际 | ¥9.42 | -0.05 | -0.53% | -1.46% | 1,241.42亿 | 17.19 | 1.09 | 0.70 | -- | 独立发电商 | ||
| SHSE:600023 | 浙能电力 | ¥6.31 | -0.12 | -1.87% | +40.40% | 840.88亿 | 23.37 | 1.26 | 0.96 | -- | 独立发电商 | ||
| SHSE:600900 | 长江电力 | ¥25.57 | -0.11 | -0.43% | +25.43% | 6,218.01亿 | 26.31 | 3.17 | 11.07 | 3.34% | 独立发电商 | ||