华润电力 (HKSE:00836)
HK$19.32
▼-0.32(
-1.63%)
0.97
市净率
8.45
市盈率
3.64
股息率 ％
HK$929亿
总市值
股价被高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.30 | |||
| 债务股本比率 | 1.75 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.85 | |||
| 利息保障倍数 | 4.94 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.89 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.41 vs 4.22 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 16.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -0.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 22.26 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.26 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 54.77 | ||
| 9天相对强弱指标 | 59.75 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.14 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 21.89 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 4.70 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.64 | ||
| 股息支付率 | 0.26 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 7.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.07 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.55 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 43.88 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.90 | ||
| 净利率 ％ | 10.97 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.06 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.71 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.41 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.23 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.92 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.45 | ||
| 预估市盈率 | 6.55 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.16 | ||
| 席勒市盈率 | 12.15 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.08 | ||
| 市销率 | 0.91 | ||
| 市净率 | 0.97 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.99 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.22 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.07 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.91 | ||
| 企业价值倍数 | 7.48 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.39 | ||
| 企业价值／收入 | 2.49 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.27 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -25.97 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 13.26 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.01 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.08 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.56 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.65 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -1.64 |
华润电力 (HKSE:00836) 大师价值线:
HK$17.01
股价被高估
华润电力 估值指标
华润电力 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 103,334.322 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.29 |
| β贝塔系数 | 0.51 |
| 一年股价波动率% | 16.68 |
| 14天相对强弱指标 | 61.14 |
| 14天真实波幅均值 | 0.57 |
| 20天简单移动平均值 | 19.13 |
| 12-1个月动量因子% | 4.7 |
| 52周股价范围 | HK$14 - HK$20.35 |
| 股数(百万) | 4,810.44 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华润电力 公司简介
公司简介:
华润电力是中国领先的独立电力生产商之一。截至2020年底，该公司建设和运营的发电厂的应占总装机容量为43,365兆瓦。其装机容量的大约74％使用动力煤，其余的用于风能、水力和天然气。华润控股是总部设在香港的四家中国国有企业集团之一，控制着63％的已发行股份。
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相似市销率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRG | NRG能源 | $72.81 | -0.05 | -0.07% | +125.89% | 1,125.94亿 | 亏损 | 6.72 | 0.58 | 2.12% | 独立发电商 | ||
| VST | Vistra Corp | $72.70 | +0.22 | +0.30% | +222.97% | 1,826.37亿 | 20.31 | 9.02 | 1.82 | 1.15% | 独立发电商 | ||
| HKSE:00006 | 电能实业 | HK$44.85 | -0.25 | -0.55% | +6.79% | 879.63亿 | 15.90 | 1.08 | 73.89 | 6.29% | 独立发电商 | ||
| HKSE:00836 | 华润电力 | HK$19.32 | -0.32 | -1.63% | +22.18% | 857.09亿 | 8.45 | 0.97 | 0.91 | 3.64% | 独立发电商 | ||
| HKSE:01811 | 中广核新能源 | HK$2.30 | -0.06 | -2.54% | -4.35% | 91.22亿 | 4.71 | 0.82 | 0.58 | 3.08% | 独立发电商 | ||
| HKSE:01816 | 中广核电力 | HK$2.62 | -0.02 | -0.76% | +32.81% | 1,845.46亿 | 9.16 | 1.07 | 3.10 | 3.70% | 独立发电商 | ||
| HKSE:01853 | 春城热力 | HK$1.42 | -0.01 | -0.70% | -24.23% | 6.10亿 | 5.00 | 0.61 | 0.36 | 7.25% | 独立发电商 | ||
| HKSE:02481 | 慧居科技 | HK$2.70 | -- | -- | -- | 7.49亿 | 5.00 | 0.70 | 0.55 | -- | 独立发电商 | ||
| SHSE:600011 | 华能国际 | ¥9.22 | -0.20 | -2.12% | -4.92% | 1,215.08亿 | 16.82 | 1.06 | 0.67 | -- | 独立发电商 | ||
| SHSE:600023 | 浙能电力 | ¥6.19 | -0.12 | -1.90% | +37.62% | 824.90亿 | 22.93 | 1.23 | 0.95 | -- | 独立发电商 | ||
| SHSE:600900 | 长江电力 | ¥25.48 | -0.09 | -0.35% | +20.94% | 6,196.22亿 | 26.21 | 3.16 | 11.02 | 3.36% | 独立发电商 | ||