价值大师评分 :
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.16 | |||
| 股东权益比率 | 0.14 | |||
| 债务股本比率 | 5.74 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.13 | |||
| 利息保障倍数 | 0.64 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.56 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.21 vs 9.06 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 80.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 193.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -25.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 105.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 57.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 68.25 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.76 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.31 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -7.45 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -5.68 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.90 | ||
| 股息支付率 | 15.25 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 7.01 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.86 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 45.40 |
盈利能力评级3/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 66.06 | ||
| 营业利润率 ％ | 20.50 | ||
| 净利率 ％ | 0.82 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.28 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.18 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.21 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 1360.96 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.25 | ||
| 过去10年盈利年数 | 1.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 3.63 | ||
| 市盈率（TTM） | 221.00 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.31 | ||
| 市净率 | 2.18 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 26.00 | ||
| 股价／自由现金流 | 3.83 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.83 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.54 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 6.26 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.30 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.53 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.39 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
CBL金融 (CBL) 大师价值线:
$28.56
股价被低估
CBL金融 估值指标
CBL 风险信号
危险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 528.044 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.1 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 17.19 |
| 14天相对强弱指标 | 54.31 |
| 14天真实波幅均值 | 0.41 |
| 20天简单移动平均值 | 21.85 |
| 12-1个月动量因子% | -5.68 |
| 52周股价范围 | $19.9 - $25.28 |
| 股数(百万) | 31.87 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
CBL金融 公司简介
公司简介:
CBL & Associates Properties Inc 是一家位于美国的房地产投资信托基金。该公司从事住宅和商业物业的管理、收购和租赁。其房地产组合横跨24个州，主要位于美国的东南部和中西部地区。CBL的销售主要来自与零售租户的租赁安排。该公司还从管理和开发费用以及房地产资产的销售中获得收入。CBL通过重建、翻新和扩建等活动扩大其资产组合。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 艾格里不动产 | $60.76 | +0.75 | +1.25% | -0.96% | 442.50亿 | 35.74 | 1.22 | 10.61 | 4.86% | REIT - 商铺 | ||
| BRX | Brixmor Property Group Inc | $22.51 | +0.76 | +3.49% | +17.85% | 490.86亿 | 24.20 | 2.37 | 5.43 | 4.73% | REIT - 商铺 | ||
| CBL | CBL金融 | $22.10 | +0.26 | +1.19% | +2.59% | 50.98亿 | 221.00 | 2.18 | 1.31 | 6.90% | REIT - 商铺 | ||
| FRT | FRT信托 | $100.95 | +2.11 | +2.13% | +19.52% | 606.06亿 | 35.93 | 3.04 | 7.17 | 4.31% | REIT - 商铺 | ||
| KIM | 金克地产 | $19.36 | +0.51 | +2.71% | +10.56% | 944.55亿 | 36.53 | 1.23 | 6.62 | 4.86% | REIT - 商铺 | ||
| KRG | 凯特地产信托 | $21.92 | +0.49 | +2.29% | +17.96% | 348.39亿 | 84.31 | 1.36 | 5.85 | 4.47% | REIT - 商铺 | ||
| NNN | NNN REIT Inc | $41.77 | +0.83 | +2.03% | +3.93% | 554.28亿 | 19.16 | 1.83 | 9.05 | 5.41% | REIT - 商铺 | ||
| O | Realty Income Corp | $53.06 | +1.31 | +2.53% | -5.96% | 3,343.92亿 | 49.13 | 1.19 | 8.89 | 5.79% | REIT - 商铺 | ||
| REG | Regency Centers Corp | $61.40 | +1.31 | +2.18% | +13.78% | 821.11亿 | 29.95 | 1.67 | 8.07 | 4.30% | REIT - 商铺 | ||
| SPG | 西蒙地产 | $151.31 | +2.87 | +1.93% | +52.70% | 3,569.38亿 | 19.28 | 16.09 | 8.59 | 5.02% | REIT - 商铺 | ||
| HKSE:00823 | 领展房产基金 | HK$32.80 | -1.15 | -3.39% | -23.48% | 775.31亿 | 亏损 | 0.46 | 6.15 | 7.59% | REIT - 商铺 | ||