财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.09 | |||
股东权益比率 | 0.63 | |||
债务股本比率 | 0.54 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 5.17 | |||
利息保障倍数 | 0.96 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | -0.95 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.74 | |||
ROIC % VS WACC % | 1.53 vs -28.14 |
成长能力评级2/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 11.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 20.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 10.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -1.70 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 28.53 | ||
9天相对强弱指标 | 38.35 | ||
14天相对强弱指标 | 43.52 | ||
6-1个月动量因子 % | 3.03 | ||
12-1个月动量因子 % | 15.78 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.54 | ||
股息支付率 | 13.66 | ||
3年每股股利增长率 % | 65.50 | ||
预期股息率 % | 3.67 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.54 | ||
3年股票回购增长率 % | 2.00 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 70.51 | ||
营业利润率 % | 14.07 | ||
净利率 % | 2.70 | ||
股本回报率 ROE % | 0.45 | ||
资产收益率 ROA % | 0.28 | ||
资本回报率 % | 1.53 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 1709.40 | ||
已动用资本回报率 % | 1.84 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 14.32 | ||
市盈率(TTM) | 246.70 | ||
预估市盈率 | 490.32 | N/A | |
扣非市盈率 | 385.47 | ||
席勒市盈率 | 18.98 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 16.36 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 6.47 | ||
市净率 | 1.08 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.17 | ||
股价/自由现金流 | 16.62 | ||
股价/每股经营现金流 | 13.02 | ||
企业价值/息税前利润 | 53.54 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 15.15 | ||
预估企业价值倍数 | 15.66 | ||
企业价值/收入 | 9.32 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 24.02 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.81 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.06 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 4.47 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 1.87 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 6.74 |
InvenTrust Properties Corp (IVT) 大师价值线:
$26.25
股价在合理范围内
InvenTrust Properties Corp 估值指标
IVT 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 260.269 |
稀释每股收益(TTM) | 0.1 |
β贝塔系数 | -8.13 |
一年股价波动率% | 14.84 |
14天相对强弱指标 | 43.52 |
14天真实波幅均值 | 0.42 |
20天简单移动平均值 | 25.1 |
12-1个月动量因子% | 15.78 |
52周股价范围 | $20.76 - $27.25 |
股数(百万) | 67.87 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
InvenTrust Properties Corp 公司简介
公司简介:
InventRust Properties Corp 是一家总部位于美国的公司,具有房地产投资信托基金(REIT)资格。它拥有、管理、收购和开发位于美国各地的多元化商业房地产组合。该公司还拥有正在开发的房地产,并通过合资企业部分拥有房地产,以及对有价证券和其他资产的投资。该公司专注于投资一个露天零售平台,该平台由杂货店主导的中心和基于必需品的电力中心组成。InventRust 通过单一细分市场运营,即房地产投资。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC | 艾格里不动产 | $60.19 | -0.56 | -0.92% | -3.60% | 438.35亿 | 35.41 | 1.21 | 10.51 | 4.90% | REIT - 商铺 | ||
BRX | Brixmor Property Group Inc | $22.28 | +0.04 | +0.18% | +13.59% | 485.84亿 | 23.96 | 2.35 | 5.36 | 4.80% | REIT - 商铺 | ||
FRT | FRT信托 | $101.09 | -0.20 | -0.20% | +17.04% | 606.91亿 | 35.98 | 3.04 | 7.18 | 4.29% | REIT - 商铺 | ||
IVT | InvenTrust Properties Corp | $24.67 | +0.02 | +0.08% | +17.64% | 121.19亿 | 246.70 | 1.08 | 6.47 | 3.54% | REIT - 商铺 | ||
KIM | 金克地产 | $19.00 | -0.02 | -0.11% | +6.21% | 926.98亿 | 35.85 | 1.21 | 6.50 | 4.95% | REIT - 商铺 | ||
KRG | 凯特地产信托 | $21.21 | +0.07 | +0.33% | +8.37% | 337.10亿 | 81.58 | 1.32 | 5.70 | 4.61% | REIT - 商铺 | ||
NNN | NNN REIT Inc | $41.92 | -0.53 | -1.25% | +3.38% | 556.27亿 | 19.23 | 1.84 | 9.07 | 5.41% | REIT - 商铺 | ||
O | Realty Income Corp | $53.72 | -1.36 | -2.47% | -5.80% | 3,385.51亿 | 49.74 | 1.20 | 8.99 | 5.71% | REIT - 商铺 | ||
REG | Regency Centers Corp | $60.32 | +0.15 | +0.25% | +7.65% | 806.67亿 | 29.42 | 1.64 | 7.96 | 4.43% | REIT - 商铺 | ||
SPG | 西蒙地产 | $146.19 | -1.78 | -1.20% | +46.39% | 3,448.60亿 | 18.62 | 15.55 | 8.31 | 5.21% | REIT - 商铺 | ||
HKSE:00823 | 领展房产基金 | HK$33.65 | -1.10 | -3.17% | -27.54% | 796.68亿 | 亏损 | 0.48 | 6.36 | 7.08% | REIT - 商铺 |