Crimson Wine Group Ltd (CWGL)
$5.80
▼-0.06(
-1.08%)
0.65
市净率
38.6
市盈率
$1.2亿
总市值
股价被低估
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3月
6月
今年
1年
3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.46 | |||
| 股东权益比率 | 0.87 | |||
| 债务股本比率 | 0.09 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.37 | |||
| 利息保障倍数 | 2.43 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.92 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.60 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.8 vs 7.01 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 29.72 | ||
| 9天相对强弱指标 | 37.92 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.72 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.28 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -16.01 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.30 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 47.11 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.68 | ||
| 净利率 ％ | 4.24 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.66 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.43 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.80 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 2.99 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 2.46 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 38.65 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 37.16 | ||
| 席勒市盈率 | 82.81 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.70 | ||
| 市净率 | 0.65 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.67 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 22.88 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.57 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.97 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.56 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -32.27 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.69 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.57 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.05 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.86 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.43 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -39.83 |
Crimson Wine Group Ltd (CWGL) 大师价值线:
$7.13
股价被低估
Crimson Wine Group Ltd 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 73.111 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.15 |
| β贝塔系数 | 0.52 |
| 一年股价波动率% | 16.52 |
| 14天相对强弱指标 | 42.72 |
| 14天真实波幅均值 | 0.1 |
| 20天简单移动平均值 | 5.93 |
| 12-1个月动量因子% | -16.01 |
| 52周股价范围 | $5.38 - $6.96 |
| 股数(百万) | 20.83 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Crimson Wine Group Ltd 公司简介
公司简介:
Crimson Wine Group Ltd 从事生产和销售奢侈葡萄酒的业务。其运营部门是批发净销售额和直接面向消费者的净销售额。它的收入来自向批发商和直接向消费者销售葡萄酒、散装葡萄酒和葡萄的销售、定制的酿酒服务、特别活动费用、品尝费和零售销售。该公司的酿酒厂包括七个葡萄酒品牌 Pine Ridge Vineyards、Archery Summit、Double Canyon、Chamisal 葡萄园、塞格西奥家族葡萄园、七山酒庄和玛琳葡萄酒。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF.B | Brown-Forman Corp | $47.31 | +0.09 | +0.19% | -24.51% | 1,627.84亿 | 23.54 | 6.89 | 5.32 | 1.79% | 其他酒类 | ||
| CWGL | Crimson Wine Group Ltd | $5.80 | -0.06 | -1.08% | -15.87% | 8.74亿 | 38.65 | 0.65 | 1.70 | -- | 其他酒类 | ||
| MGPI | MGP Ingredients Inc | $80.08 | +1.47 | +1.87% | -21.89% | 127.59亿 | 18.49 | 2.03 | 2.20 | 0.60% | 其他酒类 | ||
| NAPA | The Duckhorn Portfolio Inc | $8.06 | +0.02 | +0.25% | -40.83% | 85.72亿 | 14.11 | 0.95 | 2.34 | -- | 其他酒类 | ||
| SNDL | 森迪尔斯种植公司 | $2.36 | -0.04 | -1.67% | +33.77% | 44.95亿 | 亏损 | 0.70 | 0.91 | -- | 其他酒类 | ||
| STZ | 星座 | $250.98 | +0.42 | +0.17% | +8.17% | 3,323.23亿 | 26.76 | 4.71 | 4.62 | 1.47% | 其他酒类 | ||
| SZSE:000568 | 泸州老窖 | ¥187.01 | -4.66 | -2.43% | -14.92% | 2,766.10亿 | 19.46 | 5.95 | 8.60 | 2.20% | 其他酒类 | ||
| SZSE:000858 | 五粮液 | ¥155.12 | -1.42 | -0.91% | -10.61% | 6,050.32亿 | 18.99 | 4.19 | 6.94 | 2.42% | 其他酒类 | ||
| SZSE:002304 | 洋河股份 | ¥96.45 | -0.40 | -0.41% | -32.22% | 1,460.01亿 | 14.10 | 2.51 | 4.22 | 3.86% | 其他酒类 | ||
| SHSE:600519 | 贵州茅台 | ¥1697.71 | -7.29 | -0.43% | -0.13% | 21,429.93亿 | 27.34 | 8.90 | 13.52 | 1.52% | 其他酒类 | ||
| SHSE:600809 | 山西汾酒 | ¥259.42 | -1.91 | -0.73% | +17.16% | 3,180.17亿 | 26.63 | 9.28 | 9.16 | 1.27% | 其他酒类 | ||