财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 911.61 | |||
股东权益比率 | 0.81 | |||
债务股本比率 | 0 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0 | |||
利息保障倍数 | 970.48 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 16.23 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.73 | |||
ROIC % VS WACC % | 84.76 vs 14.52 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 13.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 15.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 15.30 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 1.90 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 15.40 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 13.97 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 12.78 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 49.47 | ||
9天相对强弱指标 | 58.14 | ||
14天相对强弱指标 | 61.13 | ||
6-1个月动量因子 % | -10.75 | ||
12-1个月动量因子 % | -26.60 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.43 | ||
股息支付率 | 0.50 | ||
3年每股股利增长率 % | 21.20 | ||
预期股息率 % | 2.43 | N/A | |
5年成本股息率 % | 8.03 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 75.38 | ||
营业利润率 % | 47.78 | ||
净利率 % | 36.59 | ||
股本回报率 ROE % | 25.18 | ||
资产收益率 ROA % | 19.69 | ||
资本回报率 % | 84.76 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 419.12 | ||
已动用资本回报率 % | 34.00 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 20.12 | ||
预估市盈率 | 17.57 | N/A | |
扣非市盈率 | 20.11 | ||
席勒市盈率 | 36.80 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 21.10 | ||
市盈增长比 | 0.96 | ||
市销率 | 7.44 | ||
市净率 | 4.86 | ||
股价/每股有形账面价值 | 4.89 | ||
股价/自由现金流 | 18.03 | ||
股价/每股经营现金流 | 16.67 | ||
企业价值/息税前利润 | 12.08 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 11.09 | ||
企业价值倍数 | 12.08 | ||
预估企业价值倍数 | 10.82 | ||
企业价值/收入 | 6.13 | ||
企业价值/预估收入 | 5.38 | ||
企业价值/自由现金流 | 14.94 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.54 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.89 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.18 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.09 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 5.66 | ||
股价/每股现金净流量 | 8.67 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 8.28 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 20.73 |
五粮液 (SZSE:000858) 大师价值线:
¥231.67
股价被严重低估
五粮液 估值指标
五粮液 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 80,725.341 |
稀释每股收益(TTM) | 7.61 |
β贝塔系数 | 1.72 |
一年股价波动率% | 29.51 |
14天相对强弱指标 | 61.13 |
14天真实波幅均值 | 3.65 |
20天简单移动平均值 | 147.96 |
12-1个月动量因子% | -26.6 |
52周股价范围 | ¥122.56 - ¥202 |
股数(百万) | 3,881.61 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
五粮液 公司简介
公司网址 | www.wuliangye.com.cn |
行业 | 其他酒类 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1998-04-21 |
相关人员 | 曾从钦(总裁)蒋琳(秘书)蒋文格(经理) |
公司简介:
公司是以五粮液及其系列酒的生产、销售为主要产业,同时生产经营精密塑胶制品、大中小高精尖注射和冲压模具现代制造产业,以及生物工程为发展产业,药业工业、印刷业、电子器件产业、物流运输和相关的服务业的具有深厚企业文化的现代化企业集团。公司现已系统研制开发了五粮春、五粮神、五粮醇等几十种不同档次、不同口味,满足不同区域、不同文化背景、不同层次消费者需求的系列产品。数年来“五粮液”品牌连续在中国白酒制造业和食品行业“最有价值品牌”中排位居前,具有领导市场的影响力。目前公司根据消费者的个性化需求,进一步细分、微分市场,新设计开发国宝五粮液、人民大会堂国宴五粮液等,丰富和完善产品线,加快新产品开发步伐,有效地支持了公司经营业绩持续增长。
相关公司
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF.B | Brown-Forman Corp | $52.04 | +1.04 | +2.04% | -16.27% | 1,781.42亿 | 25.89 | 7.58 | 5.85 | 1.63% | 其他酒类 | ||
STZ | 星座 | $272.04 | +2.75 | +1.02% | +25.68% | 3,577.18亿 | 32.19 | 5.25 | 5.22 | 1.31% | 其他酒类 | ||
SZSE:000568 | 泸州老窖 | ¥185.06 | +0.61 | +0.33% | -24.16% | 2,711.92亿 | 21.37 | 7.05 | 9.25 | 2.25% | 其他酒类 | ||
SZSE:000596 | 古井贡酒 | ¥262.44 | -0.16 | -0.06% | -5.43% | 1,188.93亿 | 32.00 | 6.69 | 7.07 | 1.13% | 其他酒类 | ||
SZSE:000858 | 五粮液 | ¥153.10 | +0.44 | +0.29% | -18.57% | 5,916.26亿 | 20.12 | 4.86 | 7.44 | 2.43% | 其他酒类 | ||
SZSE:002304 | 洋河股份 | ¥98.60 | -0.28 | -0.28% | -39.85% | 1,478.73亿 | 14.13 | 2.85 | 4.39 | 3.74% | 其他酒类 | ||
HKSE:06979 | 珍酒李渡 | HK$10.90 | +0.18 | +1.68% | -- | 339.57亿 | 22.15 | 2.57 | 4.41 | -- | 其他酒类 | ||
SHSE:600519 | 贵州茅台 | ¥1701.64 | +0.64 | +0.04% | -1.91% | 21,280.69亿 | 30.02 | 9.81 | 14.98 | 1.52% | 其他酒类 | ||
SHSE:600809 | 山西汾酒 | ¥245.10 | -1.16 | -0.47% | -9.31% | 2,976.81亿 | 28.69 | 11.18 | 9.74 | 1.34% | 其他酒类 | ||
SHSE:603198 | 迎驾贡酒 | ¥65.20 | -0.73 | -1.11% | +0.51% | 519.28亿 | 24.15 | 6.77 | 8.10 | 1.66% | 其他酒类 | ||
SHSE:603369 | 今世缘 | ¥59.39 | +0.69 | +1.18% | -5.81% | 741.73亿 | 24.21 | 5.82 | 7.59 | 1.26% | 其他酒类 |