Crimson Wine Group Ltd (CWGL)
$5.96
▲+0.06(
+1.02%)
0.67
市净率
39.7
市盈率
$1.24亿
总市值
股价被低估
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.74 | |||
| 股东权益比率 | 0.85 | |||
| 债务股本比率 | 0.09 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.41 | |||
| 利息保障倍数 | 2.44 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.46 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.57 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.83 vs 7.83 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 52.94 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.65 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.38 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 2.40 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -9.45 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.30 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 46.52 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.78 | ||
| 净利率 ％ | 4.31 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.67 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.43 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.83 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 3.06 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 2.48 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 39.73 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 39.47 | ||
| 席勒市盈率 | 85.14 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.75 | ||
| 市净率 | 0.67 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.69 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 21.21 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 21.58 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.78 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.52 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -35.55 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.68 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.57 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.10 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.94 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.63 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -39.82 |
Crimson Wine Group Ltd (CWGL) 大师价值线:
$7.6
股价被低估
Crimson Wine Group Ltd 估值指标
CWGL 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 72.402 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.15 |
| β贝塔系数 | 0.64 |
| 一年股价波动率% | 15.35 |
| 14天相对强弱指标 | 53.38 |
| 14天真实波幅均值 | 0.11 |
| 20天简单移动平均值 | 5.84 |
| 12-1个月动量因子% | -9.45 |
| 52周股价范围 | $5.38 - $6.96 |
| 股数(百万) | 20.87 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Crimson Wine Group Ltd 公司简介
公司简介:
Crimson Wine Group Ltd 从事生产和销售奢侈葡萄酒的业务。其运营部门是批发净销售额和直接面向消费者的净销售额。它的收入来自向批发商和直接向消费者销售葡萄酒、散装葡萄酒和葡萄的销售、定制的酿酒服务、特别活动费用、品尝费和零售销售。该公司的酿酒厂包括七个葡萄酒品牌 Pine Ridge Vineyards、Archery Summit、Double Canyon、Chamisal 葡萄园、塞格西奥家族葡萄园、七山酒庄和玛琳葡萄酒。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF.B | Brown-Forman Corp | $48.78 | +0.65 | +1.35% | -24.01% | 1,676.34亿 | 24.27 | 7.10 | 5.47 | 1.74% | 其他酒类 | ||
| CWGL | Crimson Wine Group Ltd | $5.96 | +0.06 | +1.02% | -4.46% | 8.96亿 | 39.73 | 0.67 | 1.75 | -- | 其他酒类 | ||
| MGPI | MGP Ingredients Inc | $80.75 | +0.21 | +0.26% | -17.22% | 127.98亿 | 16.82 | 2.09 | 2.16 | 0.60% | 其他酒类 | ||
| NAPA | The Duckhorn Portfolio Inc | $8.46 | +0.07 | +0.77% | -43.90% | 70.27亿 | 14.83 | 1.00 | 2.44 | -- | 其他酒类 | ||
| SNDL | 森迪尔斯种植公司 | $2.03 | +0.02 | +0.98% | +33.68% | 38.45亿 | 亏损 | 0.59 | 0.73 | -- | 其他酒类 | ||
| STZ | 星座 | $261.27 | +1.23 | +0.47% | +15.22% | 3,442.32亿 | 27.85 | 4.90 | 4.83 | 1.37% | 其他酒类 | ||
| SZSE:000568 | 泸州老窖 | ¥189.00 | +2.58 | +1.38% | -14.83% | 2,766.80亿 | 21.82 | 7.20 | 9.40 | 2.24% | 其他酒类 | ||
| SZSE:000858 | 五粮液 | ¥151.75 | -0.50 | -0.33% | -8.08% | 5,858.04亿 | 19.94 | 4.82 | 7.30 | 2.48% | 其他酒类 | ||
| SZSE:002304 | 洋河股份 | ¥95.86 | -4.23 | -4.23% | -34.09% | 1,436.16亿 | 13.74 | 2.77 | 4.27 | 3.90% | 其他酒类 | ||
| SHSE:600519 | 贵州茅台 | ¥1704.00 | -5.43 | -0.32% | -0.59% | 21,288.24亿 | 28.64 | 9.93 | 14.20 | 1.51% | 其他酒类 | ||
| SHSE:600809 | 山西汾酒 | ¥258.05 | +5.76 | +2.28% | +5.55% | 3,130.86亿 | 26.49 | 9.23 | 9.15 | 1.30% | 其他酒类 | ||