财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.01 | |||
股东权益比率 | 0.38 | |||
债务股本比率 | 1.22 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.85 | |||
利息保障倍数 | 7.28 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.56 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.75 | |||
ROIC % VS WACC % | 10.91 vs 6.99 |
成长能力评级6/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 11.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 4.40 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 18.00 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -2.60 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -8.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 11.14 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 6.50 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 34.92 | ||
9天相对强弱指标 | 38.18 | ||
14天相对强弱指标 | 43.32 | ||
6-1个月动量因子 % | 14.10 | ||
12-1个月动量因子 % | 17.15 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.37 | ||
股息支付率 | 0.34 | ||
3年每股股利增长率 % | 5.90 | ||
预期股息率 % | 1.55 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.61 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.90 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 50.37 | ||
营业利润率 % | 31.82 | ||
净利率 % | 17.34 | ||
股本回报率 ROE % | 18.94 | ||
资产收益率 ROA % | 6.90 | ||
资本回报率 % | 10.91 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 29.27 | ||
已动用资本回报率 % | 12.13 | ||
过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 27.58 | ||
预估市盈率 | 18.91 | N/A | |
扣非市盈率 | 24.56 | ||
席勒市盈率 | 33.38 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 37.38 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 4.79 | ||
市净率 | 4.85 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 31.52 | ||
股价/每股经营现金流 | 17.14 | ||
企业价值/息税前利润 | 22.12 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 16.94 | ||
企业价值倍数 | 19.05 | ||
预估企业价值倍数 | 14.68 | ||
企业价值/收入 | 5.90 | ||
企业价值/预估收入 | 5.53 | ||
企业价值/自由现金流 | 38.89 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.04 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.99 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.52 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 11.08 |
星座 (STZ) 大师价值线:
$285.41
股价在合理范围内
星座 估值指标
STZ 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 9,961.8 |
稀释每股收益(TTM) | 9.38 |
β贝塔系数 | 0.58 |
一年股价波动率% | 18.12 |
14天相对强弱指标 | 43.32 |
14天真实波幅均值 | 4.72 |
20天简单移动平均值 | 265.53 |
12-1个月动量因子% | 17.15 |
52周股价范围 | $221.81 - $274.87 |
股数(百万) | 182.8 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
星座 公司简介
公司简介:
Constellation Brands是美国最大的多类别酒类供应商,其业务以包括Corona和Modelo在内的一系列墨西哥啤酒商标为基础,并因此从百威英博收购了美国独家永久所有权。后者在2013年完成了对墨西哥主要啤酒商Grupo Modelo的收购后,由于反垄断授权而不得不剥离这些权利。Constellation的葡萄酒/烈酒业务正处于转型期,它已经剥离了几个利润较低的资产,包括众多的葡萄酒品牌及其Ballast Point精酿啤酒品牌。该公司在国外制造后进口了大多数产品,然后通过独立批发商进入市场。它拥有领先的医用和休闲大麻产品提供商Canopy Growth的38.6%的股份。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF.B | Brown-Forman Corp | $48.98 | -0.16 | -0.33% | -21.94% | 1,682.81亿 | 24.37 | 7.13 | 5.50 | 1.71% | 其他酒类 | ||
CWGL | Crimson Wine Group Ltd | $5.89 | +0.03 | +0.48% | -5.02% | 8.85亿 | 39.25 | 0.66 | 1.73 | -- | 其他酒类 | ||
MGPI | MGP Ingredients Inc | $79.50 | +1.67 | +2.15% | -19.50% | 126.00亿 | 16.55 | 2.06 | 2.11 | 0.61% | 其他酒类 | ||
NAPA | The Duckhorn Portfolio Inc | $7.99 | -0.26 | -3.15% | -46.43% | 66.41亿 | 14.02 | 0.94 | 2.34 | -- | 其他酒类 | ||
SNDL | 森迪尔斯种植公司 | $1.83 | -- | -- | +20.66% | 34.77亿 | 亏损 | 0.53 | 0.69 | -- | 其他酒类 | ||
STZ | 星座 | $258.68 | +1.37 | +0.53% | +15.41% | 3,405.29亿 | 27.58 | 4.85 | 4.79 | 1.37% | 其他酒类 | ||
SZSE:000568 | 泸州老窖 | ¥174.59 | -3.60 | -2.02% | -23.32% | 2,556.39亿 | 20.16 | 6.65 | 8.63 | 2.44% | 其他酒类 | ||
SZSE:000858 | 五粮液 | ¥142.70 | -2.28 | -1.57% | -17.13% | 5,509.83亿 | 18.75 | 4.53 | 6.85 | 2.64% | 其他酒类 | ||
SZSE:002304 | 洋河股份 | ¥95.24 | -1.44 | -1.49% | -35.94% | 1,427.17亿 | 13.65 | 2.75 | 4.24 | 3.95% | 其他酒类 | ||
SHSE:600519 | 贵州茅台 | ¥1647.00 | -23.78 | -1.42% | -3.82% | 20,580.42亿 | 27.69 | 9.59 | 13.74 | 1.57% | 其他酒类 | ||
SHSE:600809 | 山西汾酒 | ¥238.95 | -3.45 | -1.42% | -0.73% | 2,899.73亿 | 27.97 | 10.90 | 9.46 | 1.39% | 其他酒类 |