财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 2.12 | |||
股东权益比率 | 0.63 | |||
债务股本比率 | 0.34 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.75 | |||
利息保障倍数 | 37.69 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 9.68 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.90 | |||
ROIC % VS WACC % | 50.91 vs 15.34 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 16.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 31.80 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 30.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 212.70 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 20.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 20.80 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 19.70 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 59.04 | ||
9天相对强弱指标 | 52.71 | ||
14天相对强弱指标 | 52.07 | ||
6-1个月动量因子 % | -7.31 | ||
12-1个月动量因子 % | -20.07 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.33 | ||
股息支付率 | 0.49 | ||
3年每股股利增长率 % | 27.90 | ||
预期股息率 % | 2.33 | N/A | |
5年成本股息率 % | 7.00 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.20 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 87.86 | ||
营业利润率 % | 56.11 | ||
净利率 % | 43.04 | ||
股本回报率 ROE % | 35.77 | ||
资产收益率 ROA % | 23.02 | ||
资本回报率 % | 50.91 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 158.22 | ||
已动用资本回报率 % | 38.51 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 21.03 | ||
预估市盈率 | 16.95 | N/A | |
扣非市盈率 | 21.04 | ||
席勒市盈率 | 50.30 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 24.28 | ||
市盈增长比 | 0.66 | ||
市销率 | 8.93 | ||
市净率 | 6.93 | ||
股价/每股有形账面价值 | 7.52 | ||
股价/自由现金流 | 26.93 | ||
股价/每股经营现金流 | 23.99 | ||
企业价值/息税前利润 | 14.40 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 11.74 | ||
企业价值倍数 | 14.40 | ||
预估企业价值倍数 | 11.27 | ||
企业价值/收入 | 8.52 | ||
企业价值/预估收入 | 6.62 | ||
企业价值/自由现金流 | 24.87 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.72 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.15 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.84 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.65 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 12.53 | ||
股价/每股现金净流量 | 52.32 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.94 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 21.98 |
泸州老窖 (SZSE:000568) 大师价值线:
¥329.68
股价被严重低估
泸州老窖 估值指标
泸州老窖 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 29,541.451 |
稀释每股收益(TTM) | 8.66 |
β贝塔系数 | 1.86 |
一年股价波动率% | 39.08 |
14天相对强弱指标 | 52.07 |
14天真实波幅均值 | 6.14 |
20天简单移动平均值 | 181.5 |
12-1个月动量因子% | -20.07 |
52周股价范围 | ¥140.01 - ¥254.8 |
股数(百万) | 1,471.99 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
泸州老窖 公司简介
公司网址 | www.lzlj.com |
行业 | 其他酒类 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1995-05-03 |
相关人员 | 刘淼(总裁)李勇(秘书)林锋(经理) |
公司简介:
公司是具有400多年酿酒历史的国有控股上市公司。公司以专业化白酒产品设计、生产、销售为主要经营模式,主营“国窖1573”、“泸州老窖”等系列白酒的研发、生产和销售,主要综合指标位于白酒行业前列。公司实施“双品牌塑造,多品牌运作”的品牌战略,构建起五大战略单品的金字塔品牌结构:国窖1573定位为中国白酒超高端品牌是塔尖,百年泸州老窖窖龄酒、泸州老窖特曲定位为商务与宴会用酒第一品牌组成塔柱,泸州老窖头曲和二曲为大众市场覆盖的第一品牌构筑塔基,并积极拓展养生酒产品和预调酒产品,开展以消费者需求为主导的定制酒业务。公司坚持以“全心全意酿酒、一心一意奉献”为宗旨,敬人敬业,创新卓越,努力实现市场占有领先、公司治理领先、品牌文化领先、质量技术领先、人才资源领先,酿造世界最好的白酒,为客户提供最优质的服务,把泸州老窖建成全球酒类市场中的航空母舰,形成融入经济全球化的大型现代企业,追求“在中国灿烂名酒文化熏陶中,全人类共享幸福美满的生活”。
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF.B | Brown-Forman Corp | $48.74 | -0.65 | -1.32% | -22.30% | 1,674.91亿 | 24.25 | 7.09 | 5.47 | 1.72% | 其他酒类 | ||
STZ | 星座 | $260.29 | -1.38 | -0.53% | +17.76% | 3,429.34亿 | 27.75 | 4.89 | 4.81 | 1.38% | 其他酒类 | ||
SZSE:000568 | 泸州老窖 | ¥182.09 | +1.09 | +0.60% | -16.32% | 2,663.89亿 | 21.03 | 6.93 | 8.93 | 2.33% | 其他酒类 | ||
SZSE:000596 | 古井贡酒 | ¥261.99 | -0.40 | -0.15% | +0.13% | 1,181.23亿 | 31.95 | 6.68 | 6.93 | 1.14% | 其他酒类 | ||
SZSE:000858 | 五粮液 | ¥148.98 | +1.95 | +1.33% | -9.24% | 5,747.33亿 | 19.58 | 4.73 | 7.18 | 2.57% | 其他酒类 | ||
SZSE:002304 | 洋河股份 | ¥98.41 | -0.40 | -0.40% | -31.27% | 1,473.40亿 | 14.10 | 2.84 | 4.38 | 3.79% | 其他酒类 | ||
HKSE:06979 | 珍酒李渡 | HK$10.38 | +0.24 | +2.37% | -- | 323.40亿 | 21.10 | 2.45 | 4.19 | -- | 其他酒类 | ||
SHSE:600519 | 贵州茅台 | ¥1693.60 | +1.32 | +0.08% | +2.01% | 21,144.41亿 | 28.47 | 9.86 | 14.14 | 1.53% | 其他酒类 | ||
SHSE:600809 | 山西汾酒 | ¥249.09 | +0.69 | +0.28% | +7.17% | 3,020.16亿 | 29.16 | 11.36 | 9.85 | 1.34% | 其他酒类 | ||
SHSE:603198 | 迎驾贡酒 | ¥64.71 | -0.22 | -0.34% | +11.27% | 514.50亿 | 23.97 | 6.72 | 8.04 | 1.69% | 其他酒类 | ||
SHSE:603369 | 今世缘 | ¥58.43 | -0.12 | -0.20% | +2.34% | 728.51亿 | 23.82 | 5.73 | 7.48 | 1.25% | 其他酒类 |