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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 9.03 | |||
| 股东权益比率 | 0.75 | |||
| 债务股本比率 | 0.03 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.14 | |||
| 利息保障倍数 | 146.41 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 17.57 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.63 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 18.73 vs 15.06 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -1.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -12.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -11.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -11.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.68 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.48 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.37 | ||
| 9天相对强弱指标 | 57.55 | ||
| 14天相对强弱指标 | 62.33 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 30.75 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 16.19 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.33 | ||
| 股息支付率 | 0.16 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.34 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.40 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.80 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 57.16 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.17 | ||
| 净利率 ％ | 16.15 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.30 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.60 | ||
| 资本回报率 ％ | 18.73 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 39.17 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.17 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 53.57 | ||
| 预估市盈率 | 42.30 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 48.75 | ||
| 席勒市盈率 | 49.50 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 64.72 | ||
| 市盈增长比 | 6.50 | ||
| 市销率 | 8.66 | ||
| 市净率 | 8.47 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 10.22 | ||
| 股价／自由现金流 | 56.02 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 40.14 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 42.25 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 37.42 | ||
| 企业价值倍数 | 34.61 | ||
| 预估企业价值倍数 | 32.02 | ||
| 企业价值／收入 | 8.02 | ||
| 企业价值／预估收入 | 7.56 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 51.90 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.81 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.56 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.81 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.05 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.71 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 17.86 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.37 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.93 |
泰瑞达 (TER) 大师价值线:
$95.5
股价被严重高估
泰瑞达 估值指标
TER 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,658.587 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.63 |
| β贝塔系数 | 1.78 |
| 一年股价波动率% | 40.21 |
| 14天相对强弱指标 | 62.33 |
| 14天真实波幅均值 | 4.18 |
| 20天简单移动平均值 | 137.83 |
| 12-1个月动量因子% | 16.19 |
| 52周股价范围 | $81.075 - $146.525 |
| 股数(百万) | 156.11 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
泰瑞达 公司简介
公司简介:
Teradyne提供测试设备，包括半导体的自动化测试设备、硬盘驱动器、电路板和电子系统的系统测试以及设备的无线测试。该公司于2015年进入工业自动化市场，向该市场销售用于工厂应用的协作和自主机器人。Teradyne的产品直接或间接地为众多终端市场和地区提供服务，但其最大的曝光量是半导体测试，占2021年销售额的71％。Teradyne的设备为垂直整合、无晶圆厂和晶圆厂芯片制造商提供服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | 应用材料 | $221.73 | -0.02 | -0.01% | +65.30% | 13,278.29亿 | 25.49 | 10.09 | 7.02 | 0.61% | 半导体仪器和材料 | ||
| AMKR | 艾马克技术公司 | $32.96 | -0.01 | -0.03% | +25.24% | 586.84亿 | 21.68 | 2.03 | 1.27 | 0.94% | 半导体仪器和材料 | ||
| ENTG | 英特格 | $130.08 | -0.75 | -0.57% | +19.61% | 1,418.69亿 | 62.54 | 5.72 | 5.83 | 0.31% | 半导体仪器和材料 | ||
| KLAC | 科磊 | $768.97 | -10.29 | -1.32% | +67.20% | 7,488.31亿 | 40.28 | 33.47 | 10.95 | 0.73% | 半导体仪器和材料 | ||
| LRCX | 林氏研究 | $962.72 | +0.53 | +0.06% | +59.11% | 9,103.58亿 | 35.41 | 15.69 | 8.97 | 0.80% | 半导体仪器和材料 | ||
| ONTO | Onto Innovation Inc | $217.20 | +0.13 | +0.06% | +94.69% | 774.10亿 | 77.30 | 6.00 | 12.71 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| TER | 泰瑞达 | $140.90 | -2.33 | -1.63% | +35.66% | 1,590.92亿 | 53.57 | 8.47 | 8.66 | 0.33% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.47 | -- | -- | +18.54% | 837.68亿 | 27.76 | 1.56 | 0.48 | 1.79% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002371 | 北方华创 | ¥318.39 | -1.65 | -0.52% | +3.53% | 1,687.17亿 | 38.16 | 6.61 | 7.04 | 0.14% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥16.74 | -0.44 | -2.56% | -38.21% | 1,265.92亿 | 27.30 | 1.85 | 1.06 | 2.39% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:688012 | 中微公司 | ¥142.25 | +2.16 | +1.54% | -7.30% | 880.22亿 | 50.27 | 4.92 | 13.33 | 0.35% | 半导体仪器和材料 | ||