价值大师评分 :
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15年
全部
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.55 | |||
| 债务股本比率 | 0.73 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.49 | |||
| 利息保障倍数 | 2.27 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.09 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.60 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.53 vs 7.82 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -11.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 11.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 8.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -11.06 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.50 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 49.13 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.43 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.73 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -5.80 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 0.32 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.06 | ||
| 股息支付率 | 1.86 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 19.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.11 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.94 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -12.70 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 68.91 | ||
| 营业利润率 ％ | 32.36 | ||
| 净利率 ％ | 19.09 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.59 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.92 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.53 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 445.18 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.59 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 14.24 | ||
| 市盈率（TTM） | 35.47 | ||
| 预估市盈率 | 28.51 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 37.15 | ||
| 席勒市盈率 | 13.72 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 6.43 | ||
| 市净率 | 1.19 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.19 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.07 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.07 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 31.36 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 28.79 | ||
| 企业价值倍数 | 17.14 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.68 | ||
| 企业价值／收入 | 11.05 | ||
| 企业价值／预估收入 | 13.04 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.60 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.82 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.86 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.40 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.19 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 3.38 |
金克地产 (KIM) 大师价值线:
$22.57
股价被低估
金克地产 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,844.262 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.53 |
| β贝塔系数 | 1.09 |
| 一年股价波动率% | 21.52 |
| 14天相对强弱指标 | 51.73 |
| 14天真实波幅均值 | 0.34 |
| 20天简单移动平均值 | 18.98 |
| 12-1个月动量因子% | 0.32 |
| 52周股价范围 | $16.34 - $22.835 |
| 股数(百万) | 674.12 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
金克地产 公司简介
公司简介:
作为美国历史最悠久的房地产投资信托基金之一，Kimco Realty在美国主要市场拥有545个购物中心的权益，占地约7700万平方英尺。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 艾格里不动产 | $61.34 | -0.61 | -0.98% | -2.29% | 446.43亿 | 36.08 | 1.23 | 10.72 | 4.82% | REIT - 商铺 | ||
| BRX | Brixmor Property Group Inc | $22.46 | -0.16 | -0.69% | +8.62% | 489.56亿 | 24.16 | 2.37 | 5.37 | 4.74% | REIT - 商铺 | ||
| FRT | FRT信托 | $100.84 | -1.20 | -1.18% | +8.26% | 605.01亿 | 35.89 | 3.03 | 7.16 | 4.31% | REIT - 商铺 | ||
| KIM | 金克地产 | $18.80 | -0.21 | -1.10% | +1.61% | 916.63亿 | 35.47 | 1.19 | 6.43 | 5.06% | REIT - 商铺 | ||
| KRG | 凯特地产信托 | $22.09 | -0.18 | -0.79% | +7.98% | 350.94亿 | 84.98 | 1.37 | 5.91 | 4.43% | REIT - 商铺 | ||
| NNN | NNN REIT Inc | $42.35 | -0.39 | -0.91% | +2.44% | 561.61亿 | 19.43 | 1.86 | 9.19 | 5.34% | REIT - 商铺 | ||
| O | Realty Income Corp | $53.63 | -0.63 | -1.17% | -7.14% | 3,377.34亿 | 49.65 | 1.20 | 8.99 | 5.73% | REIT - 商铺 | ||
| PECO | Phillips Edison & Co Inc | $31.52 | -0.17 | -0.54% | +4.09% | 279.04亿 | 67.06 | 1.68 | 6.81 | 3.68% | REIT - 商铺 | ||
| REG | Regency Centers Corp | $61.11 | -0.37 | -0.60% | +4.34% | 816.71亿 | 29.81 | 1.66 | 8.04 | 4.31% | REIT - 商铺 | ||
| SPG | 西蒙地产 | $151.22 | -0.56 | -0.37% | +44.28% | 3,564.82亿 | 19.26 | 16.09 | 8.59 | 5.03% | REIT - 商铺 | ||
| HKSE:00823 | 领展房产基金 | HK$33.90 | -0.20 | -0.59% | -23.92% | 801.92亿 | 亏损 | 0.48 | 6.31 | 7.30% | REIT - 商铺 | ||