价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0 | |||
| 股东权益比率 | 0.66 | |||
| 债务股本比率 | 0.49 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.22 | |||
| 利息保障倍数 | 3.11 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.47 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.39 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.6 vs 6.89 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 5.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 1.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 14.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.92 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 77.19 | ||
| 9天相对强弱指标 | 71.60 | ||
| 14天相对强弱指标 | 66.52 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -3.14 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -15.89 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.87 | ||
| 股息支付率 | 1.65 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.96 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.67 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -18.80 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 87.76 | ||
| 营业利润率 ％ | 48.58 | ||
| 净利率 ％ | 30.91 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.41 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.31 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.60 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.58 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 15.01 | ||
| 市盈率（TTM） | 35.55 | ||
| 预估市盈率 | 33.97 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 33.99 | ||
| 席勒市盈率 | 28.11 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 5.48 | ||
| 市销率 | 10.57 | ||
| 市净率 | 1.22 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.46 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.76 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.76 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 33.09 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 22.79 | ||
| 企业价值倍数 | 18.19 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.72 | ||
| 企业价值／收入 | 15.63 | ||
| 企业价值／预估收入 | 14.36 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 21.86 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.90 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.94 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.16 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.85 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 5.16 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.49 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.02 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.62 |
艾格里不动产 (ADC) 大师价值线:
$74.5
股价被低估
艾格里不动产 估值指标
ADC 风险信号
注意信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 560.33 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.7 |
| β贝塔系数 | 0.6 |
| 一年股价波动率% | 18.86 |
| 14天相对强弱指标 | 66.52 |
| 14天真实波幅均值 | 0.93 |
| 20天简单移动平均值 | 58.09 |
| 12-1个月动量因子% | -15.89 |
| 52周股价范围 | $52.69 - $69.26 |
| 股数(百万) | 100.63 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
艾格里不动产 公司简介
公司简介:
Agree Realty Corporation是一家完全整合的房地产投资信托基金，主要专注于净出租给行业领先租户的零售物业的所有权、收购、开发和管理。它在投资组合中的一些物业包括 24 小时健身、7-Eleven、Wawa、PetSmart 等。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 艾格里不动产 | $60.45 | +0.09 | +0.15% | -4.61% | 440.09亿 | 35.55 | 1.22 | 10.57 | 4.87% | REIT - 商铺 | ||
| BRX | Brixmor Property Group Inc | $22.25 | +0.08 | +0.34% | +11.68% | 485.30亿 | 23.93 | 2.35 | 5.35 | 4.77% | REIT - 商铺 | ||
| FRT | FRT信托 | $103.09 | +0.62 | +0.61% | +17.22% | 618.91亿 | 36.69 | 3.11 | 7.32 | 4.23% | REIT - 商铺 | ||
| KIM | 金克地产 | $19.30 | +0.10 | +0.49% | +8.42% | 941.86亿 | 36.42 | 1.23 | 6.59 | 4.86% | REIT - 商铺 | ||
| KRG | 凯特地产信托 | $21.02 | +0.11 | +0.53% | +5.88% | 334.08亿 | 80.85 | 1.32 | 5.68 | 4.59% | REIT - 商铺 | ||
| NNN | NNN REIT Inc | $42.84 | +0.16 | +0.36% | +2.90% | 568.41亿 | 19.65 | 1.89 | 9.29 | 5.25% | REIT - 商铺 | ||
| O | Realty Income Corp | $55.20 | +0.34 | +0.61% | -5.67% | 3,479.10亿 | 51.12 | 1.24 | 9.27 | 5.57% | REIT - 商铺 | ||
| PECO | Phillips Edison & Co Inc | $32.71 | +0.16 | +0.49% | +14.20% | 290.92亿 | 69.87 | 1.75 | 7.16 | 3.53% | REIT - 商铺 | ||
| REG | Regency Centers Corp | $60.25 | +0.50 | +0.84% | +6.40% | 805.74亿 | 29.51 | 1.64 | 7.94 | 4.38% | REIT - 商铺 | ||
| SPG | 西蒙地产 | $151.19 | +1.65 | +1.10% | +49.54% | 3,566.43亿 | 19.26 | 16.08 | 8.57 | 5.03% | REIT - 商铺 | ||
| HKSE:00823 | 领展房产基金 | HK$36.10 | -0.10 | -0.28% | -22.56% | 854.54亿 | 亏损 | 0.51 | 6.77 | 6.89% | REIT - 商铺 | ||