价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.63 | |||
| 股东权益比率 | 0.78 | |||
| 债务股本比率 | 0.10 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.64 | |||
| 利息保障倍数 | 10.69 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 12.51 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.57 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.02 vs 8.83 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 17.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 20.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 36.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 25.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.18 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 24.75 | ||
| 9天相对强弱指标 | 37.93 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.27 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 14.06 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 31.77 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -5.80 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 32.30 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.62 | ||
| 净利率 ％ | 5.26 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.61 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.61 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.02 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 22.48 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.46 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 75.06 | ||
| 预估市盈率 | 53.09 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 51.52 | ||
| 席勒市盈率 | 102.68 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 53.92 | ||
| 市盈增长比 | 3.76 | ||
| 市销率 | 3.90 | ||
| 市净率 | 4.77 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 10.79 | ||
| 股价／自由现金流 | 51.87 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 30.97 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 54.07 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 32.42 | ||
| 预估企业价值倍数 | 64.15 | ||
| 企业价值／收入 | 4.23 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.75 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 56.73 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.39 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.94 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.98 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 3.54 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.90 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.97 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 25.12 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.85 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.41 |
Transcat Inc (TRNS) 大师价值线:
$92.36
股价被严重高估
Transcat Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 259.481 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.62 |
| β贝塔系数 | 0.81 |
| 一年股价波动率% | 33.02 |
| 14天相对强弱指标 | 45.27 |
| 14天真实波幅均值 | 4.24 |
| 20天简单移动平均值 | 128.62 |
| 12-1个月动量因子% | 31.77 |
| 52周股价范围 | $81.26 - $147.0015 |
| 股数(百万) | 9.13 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Transcat Inc 公司简介
公司简介:
Transcat Inc参与提供校准和实验室仪器服务以及测试、测量和控制仪器的分销。其产品和服务组合包括校准仪器、尺寸测量工具、电气测试仪器、压力测量等。该公司拥有服务和分销业务部门。它的大部分收入来自服务部门。该公司以 Estech、FLIR、Fluke、是德科技和 Megger 等品牌推广和销售其产品。它服务于制药、工业制造、能源和化学加工行业。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIT | 应用工业技术公司 | $184.09 | -6.39 | -3.35% | +37.44% | 513.98亿 | 19.30 | 4.26 | 1.62 | 0.78% | 工业分销 | ||
| BECN | Beacon Roofing Supply Inc | $96.41 | -3.54 | -3.54% | +24.73% | 443.48亿 | 亏损 | 3.33 | 0.67 | -- | 工业分销 | ||
| CNM | Core & Main Inc | $49.54 | -1.51 | -2.96% | +71.88% | 691.24亿 | 23.15 | 6.08 | 1.57 | -- | 工业分销 | ||
| FAST | 快扣 | $63.05 | -1.24 | -1.93% | +17.11% | 2,610.94亿 | 31.21 | 10.53 | 4.90 | 2.35% | 工业分销 | ||
| FERG | Ferguson PLC | $201.47 | -6.13 | -2.95% | +37.10% | 2,940.69亿 | 22.02 | 7.38 | 1.39 | 1.55% | 工业分销 | ||
| GWW | 美国固安捷 | $906.79 | -14.28 | -1.55% | +25.78% | 3,218.20亿 | 25.04 | 13.91 | 2.72 | 0.84% | 工业分销 | ||
| POOL | Pool Corp | $341.31 | -1.69 | -0.49% | +0.02% | 946.18亿 | 26.71 | 9.76 | 2.43 | 1.32% | 工业分销 | ||
| SITE | SiteOne Landscape Supply Inc | $131.21 | -0.88 | -0.67% | -15.21% | 429.06亿 | 38.03 | 4.02 | 1.37 | -- | 工业分销 | ||
| TRNS | Transcat Inc | $121.59 | -1.41 | -1.15% | +34.02% | 80.33亿 | 75.06 | 4.77 | 3.90 | -- | 工业分销 | ||
| WCC | 西科国际 | $166.59 | -7.63 | -4.38% | +2.54% | 612.42亿 | 13.87 | 1.70 | 0.39 | 0.95% | 工业分销 | ||
| WSO | 华斯科 | $477.99 | -7.42 | -1.53% | +35.55% | 1,380.05亿 | 37.17 | 7.62 | 2.40 | 2.10% | 工业分销 | ||