财务实力评级9/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.49 | |||
股东权益比率 | 0.76 | |||
债务股本比率 | 0.14 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.28 | |||
利息保障倍数 | 171.42 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 25.76 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.62 | |||
ROIC % VS WACC % | 30.56 vs 10.38 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 9.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 9.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 10.70 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 10.70 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 7.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 8.71 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 7.15 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 12.74 | ||
9天相对强弱指标 | 19.99 | ||
14天相对强弱指标 | 27.69 | ||
6-1个月动量因子 % | 28.76 | ||
12-1个月动量因子 % | 40.58 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.09 | ||
股息支付率 | 0.71 | ||
3年每股股利增长率 % | 11.90 | ||
预期股息率 % | 2.30 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.78 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.10 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 45.59 | ||
营业利润率 % | 20.67 | ||
净利率 % | 15.68 | ||
股本回报率 ROE % | 34.26 | ||
资产收益率 ROA % | 25.45 | ||
资本回报率 % | 30.56 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 42.36 | ||
已动用资本回报率 % | 39.91 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 33.42 | ||
预估市盈率 | 31.41 | N/A | |
扣非市盈率 | 33.42 | ||
席勒市盈率 | 42.99 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 31.36 | ||
市盈增长比 | 3.71 | ||
市销率 | 5.25 | ||
市净率 | 11.27 | ||
股价/每股有形账面价值 | 11.27 | ||
股价/自由现金流 | 32.53 | ||
股价/每股经营现金流 | 28.04 | ||
企业价值/息税前利润 | 25.76 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 23.91 | ||
企业价值倍数 | 23.11 | ||
预估企业价值倍数 | 22.52 | ||
企业价值/收入 | 5.34 | ||
企业价值/预估收入 | 5.06 | ||
企业价值/自由现金流 | 33.15 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 3.11 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.97 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.33 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.36 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 3.61 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 4.09 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 19.51 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.88 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 11.42 |
快扣 (FAST) 大师价值线:
$62.97
股价在合理范围内
快扣 估值指标
FAST 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 7,382.7 |
稀释每股收益(TTM) | 2.02 |
β贝塔系数 | 0.99 |
一年股价波动率% | 16.08 |
14天相对强弱指标 | 27.69 |
14天真实波幅均值 | 1.56 |
20天简单移动平均值 | 74.85 |
12-1个月动量因子% | 40.58 |
52周股价范围 | $52.285 - $79.04 |
股数(百万) | 572.55 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
快扣 公司简介
公司简介:
Fastenal于1967年在明尼苏达州的威诺纳开设了第一家扣件专卖店。从那时起,Fastenal极大地扩大了其足迹以及产品和服务。如今,Fastenal通过大约1,800个分支机构、1,400多个现场地点和14个配送中心为其40万活跃客户提供服务。自1993年以来,该公司增加了其他产品类别,但紧固件仍然是其最大的类别,约占销售额的30%-35%。Fastenal还为客户提供供应链解决方案,例如自动售货和供应商管理的库存。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT | 应用工业技术公司 | $183.99 | -0.41 | -0.22% | +35.47% | 512.37亿 | 19.31 | 4.43 | 1.62 | 0.77% | 工业分销 | ||
BECN | Beacon Roofing Supply Inc | $93.42 | +0.24 | +0.26% | +55.02% | 427.72亿 | 亏损 | 3.24 | 0.67 | -- | 工业分销 | ||
CNM | Core & Main Inc | $54.59 | -0.18 | -0.33% | +117.72% | 755.41亿 | 25.39 | 7.21 | 1.84 | -- | 工业分销 | ||
FAST | 快扣 | $67.50 | -0.98 | -1.43% | +29.15% | 2,783.16亿 | 33.42 | 11.27 | 5.25 | 2.09% | 工业分销 | ||
FERG | Ferguson PLC | $209.54 | -1.90 | -0.90% | +60.64% | 3,053.87亿 | 24.37 | 7.85 | 1.48 | 1.46% | 工业分销 | ||
GWW | 美国固安捷 | $937.54 | -12.38 | -1.30% | +41.78% | 3,317.32亿 | 25.89 | 14.84 | 2.84 | 0.78% | 工业分销 | ||
MSM | MSC Industrial Direct Co Inc | $91.44 | +0.34 | +0.37% | +5.04% | 370.74亿 | 16.45 | 3.70 | 1.29 | 3.59% | 工业分销 | ||
POOL | Pool Corp | $362.91 | -1.24 | -0.34% | +8.35% | 1,005.82亿 | 27.23 | 10.60 | 2.57 | 1.21% | 工业分销 | ||
SITE | SiteOne Landscape Supply Inc | $158.26 | -2.43 | -1.51% | +14.07% | 514.99亿 | 41.87 | 4.80 | 1.69 | -- | 工业分销 | ||
WCC | 西科国际 | $153.44 | +0.92 | +0.60% | +7.84% | 561.57亿 | 11.33 | 1.55 | 0.36 | 1.00% | 工业分销 | ||
WSO | 华斯科 | $401.93 | -2.01 | -0.50% | +29.34% | 1,152.37亿 | 29.73 | 7.12 | 2.01 | 2.51% | 工业分销 |