财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.05 | |||
股东权益比率 | 0.38 | |||
债务股本比率 | 1.04 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.73 | |||
利息保障倍数 | 12.78 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 7.50 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.94 | |||
ROIC % VS WACC % | 19.46 vs 11.45 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 13.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 18.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 16.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 32.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 29.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | -8.75 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -2.14 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 60.43 | ||
9天相对强弱指标 | 58.84 | ||
14天相对强弱指标 | 58.18 | ||
6-1个月动量因子 % | 13.78 | ||
12-1个月动量因子 % | 19.20 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.06 | ||
股息支付率 | 0.32 | ||
3年每股股利增长率 % | 23.40 | ||
预期股息率 % | 1.06 | N/A | |
5年成本股息率 % | 2.75 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.60 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 29.96 | ||
营业利润率 % | 13.47 | ||
净利率 % | 9.44 | ||
股本回报率 ROE % | 39.16 | ||
资产收益率 ROA % | 14.56 | ||
资本回报率 % | 19.46 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 51.99 | ||
已动用资本回报率 % | 26.54 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 31.13 | ||
预估市盈率 | 30.49 | N/A | |
扣非市盈率 | 31.24 | ||
席勒市盈率 | 44.63 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 19.59 | ||
市盈增长比 | 1.17 | ||
市销率 | 2.92 | ||
市净率 | 12.11 | ||
股价/每股有形账面价值 | 50.56 | ||
股价/自由现金流 | 19.53 | ||
股价/每股经营现金流 | 18.21 | ||
企业价值/息税前利润 | 23.05 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 21.88 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 3.11 | ||
企业价值/预估收入 | 3.06 | ||
企业价值/自由现金流 | 20.78 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.43 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.00 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.63 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.33 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.25 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 8.38 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.34 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 22.59 |
Pool Corp (POOL) 大师价值线:
$380.4
股价在合理范围内
Pool Corp 估值指标
POOL 风险信号
注意信号
内部人交易:
内部人卖出只卖出、无买入
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务发行新债
股价水平:
当前股价接近2年高点
市场估值:
市销率接近2年高点
成长能力:
每股收入下降
股利分红:
股息率 %接近1年低点
危险信号
成长能力:
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 5,541.594 |
稀释每股收益(TTM) | 13.32 |
β贝塔系数 | 1.34 |
一年股价波动率% | 33.37 |
14天相对强弱指标 | 58.18 |
14天真实波幅均值 | 10.15 |
20天简单移动平均值 | 406.42 |
12-1个月动量因子% | 19.2 |
52周股价范围 | $307.765 - $422.73 |
股数(百万) | 38.38 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Pool Corp 公司简介
公司简介:
Pool Corp 分销游泳池用品和相关产品。它向大约 12 万名客户销售民族品牌和自有品牌产品。这些产品包括非全权泳池维护产品,例如化学品和替换零件,以及泳池设备,例如打包的游泳池(用于建造游泳池的套件)、清洁剂、过滤器、加热器、水泵和照明灯。客户包括泳池建造商和改建商、独立零售商店以及泳池维修和服务公司。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT | 应用工业技术公司 | $197.88 | -- | -- | +45.74% | 550.44亿 | 20.76 | 4.76 | 1.74 | 0.72% | 工业分销 | ||
BECN | Beacon Roofing Supply Inc | $95.05 | -- | -- | +66.26% | 433.71亿 | 亏损 | 3.30 | 0.67 | -- | 工业分销 | ||
CNM | Core & Main Inc | $57.00 | +0.23 | +0.41% | +165.56% | 787.88亿 | 26.51 | 7.53 | 1.98 | -- | 工业分销 | ||
FAST | 快扣 | $77.28 | -- | -- | +52.05% | 3,182.20亿 | 38.26 | 13.19 | 6.03 | 1.86% | 工业分销 | ||
FERG | Ferguson PLC | $218.95 | -- | -- | +71.29% | 3,190.94亿 | 25.46 | 8.20 | 1.53 | 1.41% | 工业分销 | ||
GWW | 美国固安捷 | $1020.17 | -- | -- | +53.20% | 3,605.69亿 | 28.17 | 16.15 | 3.10 | 0.73% | 工业分销 | ||
MSM | MSC Industrial Direct Co Inc | $99.52 | -- | -- | +25.85% | 403.77亿 | 16.95 | 4.05 | 1.40 | 3.26% | 工业分销 | ||
POOL | Pool Corp | $414.62 | -- | -- | +27.84% | 1,144.60亿 | 31.13 | 12.11 | 2.92 | 1.06% | 工业分销 | ||
SITE | SiteOne Landscape Supply Inc | $183.60 | -- | -- | +37.83% | 596.79亿 | 48.57 | 5.57 | 1.98 | -- | 工业分销 | ||
WCC | 西科国际 | $170.85 | -- | -- | +21.63% | 626.22亿 | 12.62 | 1.73 | 0.40 | 0.90% | 工业分销 | ||
WSO | 华斯科 | $434.28 | -- | -- | +45.37% | 1,231.90亿 | 32.12 | 7.69 | 2.18 | 2.26% | 工业分销 |