价值大师评分 :
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15年
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.60 | |||
| 股东权益比率 | 0.78 | |||
| 债务股本比率 | 0.10 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.76 | |||
| 利息保障倍数 | 5.65 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 11.18 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.49 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.27 vs 8.8 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 15.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 21.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 14.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.82 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 36.17 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.72 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.50 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 24.06 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 41.95 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.20 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 31.49 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.56 | ||
| 净利率 ％ | 4.16 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.86 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.66 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.27 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 19.21 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.44 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 82.69 | ||
| 预估市盈率 | 46.44 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 47.15 | ||
| 席勒市盈率 | 95.98 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 51.58 | ||
| 市盈增长比 | 4.06 | ||
| 市销率 | 3.46 | ||
| 市净率 | 4.34 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 10.41 | ||
| 股价／自由现金流 | 47.52 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 29.32 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 58.69 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 33.39 | ||
| 预估企业价值倍数 | 26.39 | ||
| 企业价值／收入 | 3.88 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.29 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 52.47 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.06 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.96 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.20 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 3.19 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.70 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.67 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 26.24 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.70 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.11 |
Transcat Inc (TRNS) 大师价值线:
$84.66
股价被高估
Transcat Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 250.635 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.3 |
| β贝塔系数 | 0.73 |
| 一年股价波动率% | 29.89 |
| 14天相对强弱指标 | 45.5 |
| 14天真实波幅均值 | 3.11 |
| 20天简单移动平均值 | 109.16 |
| 12-1个月动量因子% | 41.95 |
| 52周股价范围 | $79.955 - $116.19 |
| 股数(百万) | 9.13 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Transcat Inc 公司简介
公司简介:
Transcat Inc参与提供校准和实验室仪器服务以及测试、测量和控制仪器的分销。其产品和服务组合包括校准仪器、尺寸测量工具、电气测试仪器、压力测量等。该公司拥有服务和分销业务部门。它的大部分收入来自服务部门。该公司以 Estech、FLIR、Fluke、是德科技和 Megger 等品牌推广和销售其产品。它服务于制药、工业制造、能源和化学加工行业。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIT | 应用工业技术公司 | $180.63 | -2.62 | -1.43% | +37.24% | 502.15亿 | 18.93 | 4.18 | 1.60 | 0.77% | 工业分销 | ||
| BECN | Beacon Roofing Supply Inc | $96.97 | -1.58 | -1.60% | +59.47% | 443.95亿 | 亏损 | 3.37 | 0.69 | -- | 工业分销 | ||
| CNM | Core & Main Inc | $57.04 | +0.57 | +1.01% | +116.92% | 789.31亿 | 26.53 | 7.54 | 1.89 | -- | 工业分销 | ||
| FAST | 快扣 | $68.18 | +0.24 | +0.35% | +27.92% | 2,811.20亿 | 33.75 | 11.38 | 5.34 | 2.18% | 工业分销 | ||
| FERG | Ferguson PLC | $211.43 | +1.53 | +0.73% | +51.37% | 3,079.88亿 | 24.58 | 7.92 | 1.48 | 1.45% | 工业分销 | ||
| GWW | 美国固安捷 | $920.30 | -1.05 | -0.11% | +33.44% | 3,252.05亿 | 25.41 | 14.12 | 2.75 | 0.80% | 工业分销 | ||
| POOL | Pool Corp | $359.71 | -3.03 | -0.84% | +4.83% | 992.89亿 | 28.13 | 10.27 | 2.54 | 1.25% | 工业分销 | ||
| SITE | SiteOne Landscape Supply Inc | $143.51 | -13.38 | -8.53% | -3.28% | 467.26亿 | 37.97 | 4.35 | 1.58 | -- | 工业分销 | ||
| TRNS | Transcat Inc | $107.60 | +0.13 | +0.12% | +37.60% | 70.75亿 | 82.69 | 4.34 | 3.46 | -- | 工业分销 | ||
| WCC | 西科国际 | $154.40 | +1.65 | +1.08% | +8.28% | 565.09亿 | 11.40 | 1.56 | 0.36 | 0.99% | 工业分销 | ||
| WSO | 华斯科 | $450.71 | +2.99 | +0.67% | +34.11% | 1,305.83亿 | 35.43 | 7.19 | 2.28 | 2.26% | 工业分销 | ||