Ferguson PLC (FERG)
$213.33
▲+0.50(
+0.23%)
7.99
市净率
24.8
市盈率
1.44
股息率 ％
$431亿
总市值
股价被高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.12 | |||
| 股东权益比率 | 0.35 | |||
| 债务股本比率 | 0.98 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.88 | |||
| 利息保障倍数 | 14.16 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.01 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.66 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17.06 vs 9.77 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 16.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 25.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 25.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.70 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.16 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 56.22 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.62 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.98 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 43.73 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 63.89 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.44 | ||
| 股息支付率 | 0.32 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 42.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.48 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.46 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.32 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.92 | ||
| 净利率 ％ | 6.00 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 34.86 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.19 | ||
| 资本回报率 ％ | 17.06 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 37.59 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 23.50 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.81 | ||
| 预估市盈率 | 20.45 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.79 | ||
| 席勒市盈率 | 41.34 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.95 | ||
| 市盈增长比 | 1.14 | ||
| 市销率 | 1.49 | ||
| 市净率 | 7.99 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 18.05 | ||
| 股价／自由现金流 | 21.62 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 18.12 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.23 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.20 | ||
| 企业价值倍数 | 17.02 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.23 | ||
| 企业价值／收入 | 1.63 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.53 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 23.62 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.66 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.21 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.91 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.28 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.20 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Ferguson PLC (FERG) 大师价值线:
$164.59
股价被高估
Ferguson PLC 估值指标
FERG 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 29,359 |
| 稀释每股收益(TTM) | 8.6 |
| β贝塔系数 | 1.1 |
| 一年股价波动率% | 23.37 |
| 14天相对强弱指标 | 49.98 |
| 14天真实波幅均值 | 4.15 |
| 20天简单移动平均值 | 215.71 |
| 12-1个月动量因子% | 63.89 |
| 52周股价范围 | $137.12 - $224.86 |
| 股数(百万) | 202.28 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Ferguson PLC 公司简介
公司简介:
Ferguson主要向维修、维护和改进、新建筑和民用基础设施市场分销管道和暖通空调产品。它为超过100万客户提供服务，并从34,000家供应商处采购产品。弗格森通过约1,600个北美分支机构通过电话、在线和住宅陈列室吸引客户。2021财年，弗格森在美国的销售额占其近230亿美元销售额的94％。根据现代分销管理公司的数据，弗格森是北美最大的工业和建筑分销商。该公司于2021年出售了其英国业务，现在只专注于北美市场。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIT | 应用工业技术公司 | $180.89 | +1.95 | +1.09% | +38.63% | 503.74亿 | 18.96 | 4.35 | 1.60 | 0.79% | 工业分销 | ||
| BECN | Beacon Roofing Supply Inc | $99.00 | +1.44 | +1.48% | +72.70% | 453.26亿 | 亏损 | 3.44 | 0.70 | -- | 工业分销 | ||
| CNM | Core & Main Inc | $57.32 | +0.57 | +1.00% | +126.50% | 793.18亿 | 26.66 | 7.57 | 1.93 | -- | 工业分销 | ||
| FAST | 快扣 | $68.17 | +0.03 | +0.04% | +33.02% | 2,810.79亿 | 33.75 | 11.38 | 5.29 | 2.17% | 工业分销 | ||
| FERG | Ferguson PLC | $213.33 | +0.50 | +0.23% | +62.05% | 3,107.55亿 | 24.81 | 7.99 | 1.49 | 1.44% | 工业分销 | ||
| GWW | 美国固安捷 | $929.26 | -18.58 | -1.96% | +42.08% | 3,283.72亿 | 25.66 | 14.35 | 2.79 | 0.80% | 工业分销 | ||
| MSM | MSC Industrial Direct Co Inc | $93.22 | -0.01 | -0.01% | +9.25% | 377.96亿 | 16.77 | 3.77 | 1.32 | 3.52% | 工业分销 | ||
| POOL | Pool Corp | $371.17 | +1.17 | +0.32% | +13.04% | 1,028.71亿 | 29.04 | 10.84 | 2.68 | 1.19% | 工业分销 | ||
| SITE | SiteOne Landscape Supply Inc | $162.54 | -0.13 | -0.08% | +15.85% | 528.92亿 | 43.00 | 4.93 | 1.70 | -- | 工业分销 | ||
| WCC | 西科国际 | $155.80 | -1.50 | -0.95% | +14.82% | 570.21亿 | 11.51 | 1.57 | 0.36 | 0.99% | 工业分销 | ||
| WSO | 华斯科 | $443.21 | -0.79 | -0.18% | +34.63% | 1,261.42亿 | 34.84 | 6.93 | 2.26 | 2.27% | 工业分销 | ||