价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.09 | |||
| 股东权益比率 | 0.33 | |||
| 债务股本比率 | 1.18 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.82 | |||
| 利息保障倍数 | 3.51 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.06 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.38 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.01 vs 9.5 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 17.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 43.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 49.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -9.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.54 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 36.14 | ||
| 9天相对强弱指标 | 35.41 | ||
| 14天相对强弱指标 | 39.75 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 34.70 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 19.03 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.96 | ||
| 股息支付率 | 0.10 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.96 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.00 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.60 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 21.64 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.11 | ||
| 净利率 ％ | 3.42 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.10 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.09 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.01 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 27.18 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.08 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.81 | ||
| 预估市盈率 | 10.96 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.96 | ||
| 席勒市盈率 | 22.53 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 22.61 | ||
| 市盈增长比 | 0.32 | ||
| 市销率 | 0.37 | ||
| 市净率 | 1.62 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 20.80 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.92 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.69 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.14 | ||
| 企业价值倍数 | 8.56 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.15 | ||
| 企业价值／收入 | 0.59 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.59 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 33.09 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.16 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.04 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.44 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.32 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.83 |
西科国际 (WCC) 大师价值线:
$152.76
股价在合理范围内
西科国际 估值指标
WCC 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 22,385.2 |
| 稀释每股收益(TTM) | 13.54 |
| β贝塔系数 | 1.39 |
| 一年股价波动率% | 49.92 |
| 14天相对强弱指标 | 39.75 |
| 14天真实波幅均值 | 4.38 |
| 20天简单移动平均值 | 165.61 |
| 12-1个月动量因子% | 19.03 |
| 52周股价范围 | $121.905 - $195.4311 |
| 股数(百万) | 50.82 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
西科国际 公司简介
公司简介:
Wesco International是一家增值工业分销商，拥有三个可报告的细分市场：电气和电子解决方案、通信和安全解决方案以及公用事业和宽带解决方案。该公司通过由800个分支机构、仓库和销售办事处（包括42个配送中心）组成的分销网络，向125,000名活跃客户提供了超过150万种产品。Wesco在美国的销售额占其销售额的75％，但其业务遍及全球，在其他50个国家/地区开展业务。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIT | 应用工业技术公司 | $186.40 | +2.80 | +1.52% | +35.34% | 519.08亿 | 19.56 | 4.49 | 1.64 | 0.76% | 工业分销 | ||
| BECN | Beacon Roofing Supply Inc | $97.79 | +1.73 | +1.80% | +62.06% | 447.72亿 | 亏损 | 3.39 | 0.68 | -- | 工业分销 | ||
| CNM | Core & Main Inc | $55.78 | +1.17 | +2.14% | +114.69% | 771.87亿 | 25.94 | 7.37 | 1.89 | -- | 工业分销 | ||
| FAST | 快扣 | $67.62 | +0.17 | +0.25% | +27.06% | 2,788.11亿 | 33.48 | 11.29 | 5.26 | 2.13% | 工业分销 | ||
| FERG | Ferguson PLC | $212.50 | +4.31 | +2.07% | +57.54% | 3,097.01亿 | 24.71 | 7.96 | 1.47 | 1.46% | 工业分销 | ||
| GWW | 美国固安捷 | $958.38 | +16.30 | +1.73% | +44.06% | 3,391.04亿 | 26.47 | 15.17 | 2.90 | 0.79% | 工业分销 | ||
| MSM | MSC Industrial Direct Co Inc | $93.91 | +1.36 | +1.46% | +6.38% | 380.74亿 | 16.89 | 3.80 | 1.32 | 3.48% | 工业分销 | ||
| POOL | Pool Corp | $377.70 | +11.82 | +3.23% | +10.98% | 1,046.81亿 | 28.36 | 11.03 | 2.65 | 1.18% | 工业分销 | ||
| SITE | SiteOne Landscape Supply Inc | $163.49 | +6.49 | +4.13% | +16.43% | 531.99亿 | 43.25 | 4.96 | 1.68 | -- | 工业分销 | ||
| WCC | 西科国际 | $159.97 | +3.99 | +2.55% | +13.63% | 585.49亿 | 11.81 | 1.62 | 0.37 | 0.96% | 工业分销 | ||
| WSO | 华斯科 | $416.16 | +9.66 | +2.38% | +25.90% | 1,191.19亿 | 30.78 | 7.37 | 2.08 | 2.41% | 工业分销 | ||