价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.05 | |||
| 股东权益比率 | 0.59 | |||
| 债务股本比率 | 0.47 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.80 | |||
| 利息保障倍数 | 4.40 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.72 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.48 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.29 vs 12.07 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 30.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 39.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 20.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 14.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 24.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.90 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.47 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 43.04 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.99 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.97 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -4.69 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 21.24 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -5.00 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 42.97 | ||
| 营业利润率 ％ | 22.20 | ||
| 净利率 ％ | 13.45 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.95 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.48 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.29 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 33.92 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.76 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 44.10 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 35.15 | ||
| 席勒市盈率 | 63.56 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 37.94 | ||
| 市盈增长比 | 1.71 | ||
| 市销率 | 5.30 | ||
| 市净率 | 3.00 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 34.13 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 29.98 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 28.17 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 20.86 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 6.15 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 39.72 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.88 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.69 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.18 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.15 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.60 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.55 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.06 |
RBC轴承 (RBC) 大师价值线:
$286.49
股价在合理范围内
RBC轴承 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,560.3 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.4 |
| β贝塔系数 | 1.5 |
| 一年股价波动率% | 32.19 |
| 14天相对强弱指标 | 57.97 |
| 14天真实波幅均值 | 6.32 |
| 20天简单移动平均值 | 283.56 |
| 12-1个月动量因子% | 21.24 |
| 52周股价范围 | $203.65 - $299.245 |
| 股数(百万) | 29.21 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
RBC轴承 公司简介
公司简介:
RBC Bearings Inc是飞机和机械系统中使用的精密轴承和产品的制造商和销售商。产品包括滑动轴承、滚子轴承、滚珠轴承和工程产品。这些产品减少了运动部件的磨损，促进了正确的动力传输，减少了损坏和能量损失，并控制了压力和流量。RBC Bearings的主要客户是工业市场和航空航天市场，例如建筑和采矿、石油和自然资源开采、重型卡车、船舶、铁路和火车、包装、商用、私人和军用飞机发动机以及制导武器。最终市场是美利坚合众国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMT | 肯纳金属 | $24.81 | -0.42 | -1.66% | -7.16% | 141.16亿 | 18.38 | 1.54 | 0.97 | 3.20% | 工具和配件 | ||
| LECO | 林肯电气控股 | $189.30 | -0.83 | -0.44% | +4.46% | 779.16亿 | 20.10 | 8.24 | 2.66 | 1.44% | 工具和配件 | ||
| RBC | RBC轴承 | $282.22 | -4.28 | -1.49% | +32.36% | 596.27亿 | 44.10 | 3.00 | 5.30 | -- | 工具和配件 | ||
| SNA | 实耐宝 | $267.04 | -2.18 | -0.81% | +4.32% | 1,018.22亿 | 14.01 | 2.74 | 2.82 | 2.68% | 工具和配件 | ||
| SWK | 史丹利百得 | $83.49 | -0.93 | -1.10% | +5.55% | 929.21亿 | 亏损 | 1.45 | 0.80 | 3.86% | 工具和配件 | ||
| TKR | 铁姆肯 | $83.74 | -1.08 | -1.27% | +5.81% | 426.46亿 | 15.95 | 2.26 | 1.26 | 1.58% | 工具和配件 | ||
| TTC | 托罗配件 | $91.11 | +11.47 | +14.40% | -11.11% | 688.01亿 | 33.25 | 6.12 | 2.16 | 1.57% | 工具和配件 | ||
| HKSE:00669 | 创科实业 | HK$99.80 | +3.70 | +3.85% | +44.52% | 1,694.76亿 | 23.81 | 4.05 | 1.69 | 2.01% | 工具和配件 | ||
| TPE:2049 | 上銀 | NT$216.00 | -6.00 | -2.70% | -6.61% | 171.21亿 | 38.51 | 2.21 | 3.14 | 2.48% | 工具和配件 | ||
| SZSE:002444 | 巨星科技 | ¥26.34 | +1.02 | +4.03% | +53.06% | 316.20亿 | 17.46 | 2.08 | 2.71 | 0.69% | 工具和配件 | ||
| SZSE:300475 | 香农芯创 | ¥34.30 | +0.14 | +0.41% | +32.52% | 156.68亿 | 51.89 | 5.93 | 1.34 | 0.41% | 工具和配件 | ||