价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.63 | |||
| 股东权益比率 | 0.21 | |||
| 债务股本比率 | 2.21 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.83 | |||
| 利息保障倍数 | 11.54 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.74 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.84 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 29.94 vs 12.91 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 26.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 40.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 39.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 32.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.38 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.50 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 66.26 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.96 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.82 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 35.72 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 77.06 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.78 | ||
| 股息支付率 | 0.25 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 16.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.82 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.53 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 4.20 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 59.57 | ||
| 营业利润率 ％ | 36.28 | ||
| 净利率 ％ | 27.19 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 88.59 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 18.35 | ||
| 资本回报率 ％ | 29.94 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 123.80 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 32.49 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 37.57 | ||
| 预估市盈率 | 26.29 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 32.34 | ||
| 席勒市盈率 | 59.96 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 36.54 | ||
| 市盈增长比 | 1.12 | ||
| 市销率 | 10.25 | ||
| 市净率 | 31.22 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 274.77 | ||
| 股价／自由现金流 | 31.83 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 29.13 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 29.72 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 23.08 | ||
| 企业价值倍数 | 26.48 | ||
| 预估企业价值倍数 | 21.05 | ||
| 企业价值／收入 | 10.29 | ||
| 企业价值／预估收入 | 9.19 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 32.06 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.76 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.03 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.06 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.18 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.29 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 19.87 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.36 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.27 |
科磊 (KLAC) 大师价值线:
$473.89
股价被严重高估
科磊 估值指标
KLAC 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,598.649 |
| 稀释每股收益(TTM) | 19.09 |
| β贝塔系数 | 1.5 |
| 一年股价波动率% | 26.58 |
| 14天相对强弱指标 | 57.82 |
| 14天真实波幅均值 | 21.43 |
| 20天简单移动平均值 | 678.5 |
| 12-1个月动量因子% | 77.06 |
| 52周股价范围 | $374.49 - $729.15 |
| 股数(百万) | 134.64 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
科磊 公司简介
公司简介:
KLA为半导体行业设计和制造良率管理和过程监控诊断和控制系统。这些系统用于分析半导体开发过程中各个阶段的制造过程。该公司的激光扫描产品用于晶圆鉴定、过程监控和设备监控。KLA还提供用于光学计量和电子束测量的检测工具和系统。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | 应用材料 | $207.36 | +0.04 | +0.02% | +80.54% | 12,407.82亿 | 24.40 | 9.88 | 6.62 | 0.62% | 半导体仪器和材料 | ||
| AMKR | 艾马克技术公司 | $32.54 | -0.24 | -0.73% | +53.78% | 576.87亿 | 21.41 | 2.00 | 1.24 | 0.94% | 半导体仪器和材料 | ||
| ENTG | 英特格 | $130.01 | -2.69 | -2.03% | +64.28% | 1,411.81亿 | 62.50 | 5.71 | 5.83 | 0.30% | 半导体仪器和材料 | ||
| KLAC | 科磊 | $717.15 | +2.77 | +0.39% | +88.75% | 6,953.56亿 | 37.57 | 31.22 | 10.25 | 0.78% | 半导体仪器和材料 | ||
| LRCX | 林氏研究 | $913.28 | -1.63 | -0.18% | +74.99% | 8,598.82亿 | 33.59 | 14.88 | 8.49 | 0.85% | 半导体仪器和材料 | ||
| ONTO | Onto Innovation Inc | $206.15 | -4.98 | -2.36% | +138.93% | 730.45亿 | 83.80 | 5.83 | 12.48 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| TER | 泰瑞达 | $120.43 | -0.66 | -0.55% | +32.25% | 1,353.92亿 | 45.79 | 7.24 | 7.40 | 0.37% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.64 | +0.07 | +1.53% | +29.88% | 868.52亿 | 28.57 | 1.61 | 0.49 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002371 | 北方华创 | ¥312.81 | -4.29 | -1.35% | +4.00% | 1,655.44亿 | 37.49 | 6.49 | 6.91 | 0.14% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥18.51 | -0.26 | -1.39% | -43.95% | 1,398.14亿 | 30.49 | 2.07 | 1.18 | 2.13% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:688012 | 中微公司 | ¥136.70 | -3.72 | -2.65% | -21.54% | 844.89亿 | 48.29 | 4.73 | 12.81 | 0.14% | 半导体仪器和材料 | ||