价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.09 | |||
| 股东权益比率 | 0.29 | |||
| 债务股本比率 | 1.62 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.78 | |||
| 利息保障倍数 | 2.43 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.36 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.28 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.01 vs 9.15 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 37.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 16.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 10.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -24.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -4.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 53.26 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.02 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.48 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 57.10 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 39.42 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.39 | ||
| 股息支付率 | 0.95 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.39 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.84 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 11.61 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.75 | ||
| 净利率 ％ | 1.85 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.65 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.44 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.01 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 7.15 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.97 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.62 | ||
| 预估市盈率 | 27.62 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 28.45 | ||
| 席勒市盈率 | 89.17 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.37 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.49 | ||
| 市净率 | 2.22 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.47 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.10 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.04 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 21.30 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 20.04 | ||
| 企业价值倍数 | 10.78 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.33 | ||
| 企业价值／收入 | 0.81 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.81 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.87 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.15 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.47 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.77 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.69 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.98 |
凯撒铝业 (KALU) 大师价值线:
$73.56
股价被高估
凯撒铝业 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,016.9 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.45 |
| β贝塔系数 | 1.45 |
| 一年股价波动率% | 49.49 |
| 14天相对强弱指标 | 57.48 |
| 14天真实波幅均值 | 3.36 |
| 20天简单移动平均值 | 90.94 |
| 12-1个月动量因子% | 39.42 |
| 52周股价范围 | $53.665 - $96.41 |
| 股数(百万) | 16.07 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
凯撒铝业 公司简介
公司简介:
凯撒铝业公司主要向工业客户生产和销售半制特种铝产品。该公司主要从其五家最大的供应商处购买原铝和废铝，然后将其加工成专门的增值产品。该公司对冲铝成本，试图匹配购买原材料和销售成品之间的商品价格变化。凯撒为航空航天工业生产高强度铝产品，为汽车行业生产专门的铝挤压件，还向通用工程行业的客户销售产品。Kaiser的收入几乎全部来自美国，其余来自加拿大。该公司的业务也位于美国和加拿大。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 美国铝业 | $34.25 | -0.89 | -2.53% | -6.82% | 442.88亿 | 亏损 | 1.54 | 0.61 | 1.15% | 铝 | ||
| CENX | 世纪铝业 | $16.00 | -1.34 | -7.72% | +86.38% | 106.81亿 | 亏损 | 4.17 | 0.68 | -- | 铝 | ||
| CSTM | Constellium SE | $19.74 | +0.05 | +0.25% | +37.92% | 208.72亿 | 22.36 | 3.00 | 0.42 | -- | 铝 | ||
| KALU | 凯撒铝业 | $91.85 | +1.36 | +1.50% | +50.48% | 106.29亿 | 26.62 | 2.22 | 0.49 | 3.39% | 铝 | ||
| SZSE:000807 | 云铝股份 | ¥14.39 | +0.02 | +0.14% | +2.48% | 496.32亿 | 11.82 | 1.86 | 1.12 | 1.11% | 铝 | ||
| HKSE:01378 | 中国宏桥 | HK$11.22 | +0.32 | +2.94% | +50.50% | 977.56亿 | 8.58 | 1.05 | 0.75 | 1.96% | 铝 | ||
| SZSE:002532 | 天山铝业 | ¥7.56 | +0.13 | +1.75% | +4.24% | 349.77亿 | 14.26 | 1.42 | 1.22 | 2.65% | 铝 | ||
| SHSE:600219 | 南山铝业 | ¥3.58 | +0.21 | +6.23% | +10.66% | 416.89亿 | 10.85 | 0.88 | 1.39 | 3.35% | 铝 | ||
| SHSE:600361 | 创新新材 | ¥4.19 | -0.05 | -1.18% | -20.16% | 180.70亿 | 18.22 | 1.75 | 0.23 | 1.43% | 铝 | ||
| SHSE:601600 | 中国铝业 | ¥7.42 | -0.02 | -0.27% | +16.67% | 1,165.05亿 | 17.98 | 2.04 | 0.62 | 0.49% | 铝 | ||
| SHSE:601702 | 华峰铝业 | ¥19.88 | +0.01 | +0.05% | +47.31% | 197.43亿 | 20.29 | 4.15 | 2.06 | 0.50% | 铝 | ||