天山铝业 (SZSE:002532)
¥7.49
▲+0.35(
+4.90%)
1.41
市净率
14.1
市盈率
2.8
股息率 ％
¥348亿
总市值
股价在合理范围内
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.38 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.86 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.70 | |||
| 利息保障倍数 | 4.17 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.55 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.53 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.68 vs 9.69 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -4.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -0.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -6.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 11.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 81.74 | ||
| 9天相对强弱指标 | 75.52 | ||
| 14天相对强弱指标 | 72.80 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 3.94 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -14.92 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.80 | ||
| 股息支付率 | 0.38 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.80 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.57 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.52 | ||
| 净利率 ％ | 8.40 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.21 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.30 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.68 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.59 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.33 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.13 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.11 | ||
| 席勒市盈率 | 14.40 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 94.41 | ||
| 市盈增长比 | 0.80 | ||
| 市销率 | 1.19 | ||
| 市净率 | 1.41 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.49 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.49 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.07 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.48 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 12.48 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.61 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 18.14 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.04 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.59 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.75 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.68 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.82 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.97 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.01 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.64 |
天山铝业 (SZSE:002532) 大师价值线:
¥7.76
股价在合理范围内
天山铝业 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 28,856.128 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.53 |
| β贝塔系数 | 1.39 |
| 一年股价波动率% | 35.5 |
| 14天相对强弱指标 | 72.8 |
| 14天真实波幅均值 | 0.28 |
| 20天简单移动平均值 | 6.95 |
| 12-1个月动量因子% | -14.92 |
| 52周股价范围 | ¥4.68 - ¥7.55 |
| 股数(百万) | 4,651.89 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
天山铝业 公司简介
| 公司网址 | www.xjtsly.net |
| 行业 | 铝 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-11-03 |
| 相关人员 | 曾超林(总裁)周建良(秘书)曾超林(经理) |
公司简介:
公司已建成年产能120万吨原铝生产线，配套建有6台350MW发电机组和年产能30万吨预焙阳极生产线，在江苏江阴建有年产5万吨铝深加工基地。公司正在广西靖西新建年产250万吨氧化铝生产线、在新疆阿克苏地区阿拉尔市国家级经济开发区新建年产50万吨预焙阳极生产线、在新疆石河子新建6万吨高纯铝生产线。天山铝业在电力及氧化铝成本方面具有显著优势，在环保及高端产品技术领域处于领先，是一家覆盖铝产业链上下游的一体化大型综合铝业集团。根据阿拉丁研究报告，以截至2018年12月原铝生产能力排名，天山铝业原铝单厂产能排名全国第二，总产能位列全国前十、新疆第二。
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相似市盈率
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相似市销率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 美国铝业 | $36.88 | +0.94 | +2.62% | +5.45% | 476.89亿 | 亏损 | 1.66 | 0.61 | 1.09% | 铝 | ||
| CSTM | Constellium SE | $20.70 | +0.33 | +1.62% | +46.45% | 218.87亿 | 22.67 | 3.31 | 0.39 | -- | 铝 | ||
| SZSE:000807 | 云铝股份 | ¥14.67 | +0.32 | +2.23% | +4.63% | 505.62亿 | 12.87 | 1.98 | 1.21 | 1.11% | 铝 | ||
| HKSE:01378 | 中国宏桥 | HK$11.06 | +0.28 | +2.60% | +48.16% | 964.08亿 | 8.37 | 1.03 | 0.73 | 2.04% | 铝 | ||
| SZSE:002532 | 天山铝业 | ¥7.49 | +0.35 | +4.90% | +0.67% | 346.28亿 | 14.13 | 1.41 | 1.19 | 2.80% | 铝 | ||
| SHSE:600219 | 南山铝业 | ¥3.44 | +0.04 | +1.18% | +7.99% | 400.29亿 | 11.47 | 0.83 | 1.34 | 3.53% | 铝 | ||
| SHSE:600361 | 创新新材 | ¥4.19 | +0.16 | +3.97% | -22.86% | 180.57亿 | 18.14 | 1.84 | 0.22 | 1.49% | 铝 | ||
| SHSE:600595 | 中孚实业 | ¥3.68 | +0.09 | +2.51% | +11.15% | 146.66亿 | 12.69 | 1.08 | 0.78 | -- | 铝 | ||
| SHSE:601600 | 中国铝业 | ¥7.53 | +0.18 | +2.45% | +20.95% | 1,180.43亿 | 19.23 | 2.13 | 0.57 | 0.49% | 铝 | ||
| SHSE:601677 | 明泰铝业 | ¥12.75 | +0.03 | +0.24% | -7.33% | 157.60亿 | 10.28 | 0.96 | 0.54 | 1.31% | 铝 | ||
| SHSE:601702 | 华峰铝业 | ¥19.87 | +0.68 | +3.54% | +52.59% | 197.19亿 | 24.53 | 4.62 | 2.22 | 0.52% | 铝 | ||